Spirax Group plc

OTCPK:SPXS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.4b

Spirax Group Valutazione

SPXS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPXS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPXS.F ( $87.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPXS.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPXS.F?

Metrica chiave: Poiché SPXS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPXS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPXS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPXS.F su PE?
Rapporto PE26.7x
GuadagniUK£191.90m
Cap. di mercatoUK£5.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPXS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPXS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
WTS Watts Water Technologies
24.1x7.1%US$6.7b
FLS Flowserve
28.5x25.2%US$7.6b
MIDD Middleby
18.5x17.9%US$7.2b
SPXC SPX Technologies
37.6x23.7%US$6.7b
SPXS.F Spirax Group
26.7x8.5%US$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPXS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPXS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SPXS.F 26.7xMedia del settore 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPXS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPXS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPXS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPXS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPXS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$87.01
US$99.46
+14.3%
9.6%US$121.34US$80.10n/a17
Dec ’25n/a
US$104.09
0%
10.2%US$122.99US$81.19n/a17
Nov ’25US$86.61
US$107.96
+24.7%
10.8%US$127.10US$90.79n/a16
Oct ’25n/a
US$112.29
0%
11.3%US$134.45US$90.93n/a16
Sep ’25n/a
US$112.29
0%
11.3%US$134.45US$90.93n/a16
Aug ’25US$106.56
US$125.34
+17.6%
9.9%US$154.93US$103.29n/a16
Jul ’25n/a
US$125.45
0%
10.7%US$152.88US$101.92n/a16
Jun ’25n/a
US$125.45
0%
10.7%US$152.88US$101.92n/a16
May ’25US$110.00
US$123.18
+12.0%
11.2%US$153.67US$99.95n/a16
Apr ’25n/a
US$126.64
0%
11.2%US$157.23US$102.26n/a16
Mar ’25n/a
US$125.62
0%
13.2%US$158.70US$101.57n/a15
Feb ’25US$128.79
US$125.62
-2.5%
13.2%US$158.70US$101.57n/a15
Jan ’25US$130.70
US$125.18
-4.2%
12.8%US$161.60US$98.93n/a14
Dec ’24US$113.70
US$126.84
+11.6%
14.0%US$161.40US$98.81n/a14
Nov ’24n/a
US$127.04
0%
14.9%US$164.01US$95.01US$86.6114
Oct ’24n/a
US$141.23
0%
11.3%US$168.35US$109.80n/a14
Sep ’24n/a
US$142.44
0%
11.3%US$170.01US$110.88n/a14
Aug ’24n/a
US$153.66
0%
10.7%US$187.24US$119.74US$106.5614
Jul ’24n/a
US$152.55
0%
9.4%US$183.34US$128.21n/a14
Jun ’24US$136.45
US$145.82
+6.9%
9.6%US$176.63US$123.52n/a15
May ’24US$137.25
US$148.11
+7.9%
9.8%US$177.89US$124.40US$110.0015
Apr ’24n/a
US$147.28
0%
10.5%US$175.73US$120.74n/a15
Mar ’24US$141.50
US$144.01
+1.8%
10.2%US$172.37US$118.43n/a16
Feb ’24US$141.87
US$145.99
+2.9%
10.8%US$176.29US$121.12US$128.7916
Jan ’24US$126.76
US$145.42
+14.7%
10.9%US$178.69US$121.29US$130.7016
Dec ’23US$133.30
US$141.84
+6.4%
10.9%US$174.43US$110.87US$113.7016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Spirax Group plc è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays