Siemens Energy AG

OTCPK:SMEG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$41.2b

Siemens Energy Valutazione

SMEG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMEG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMEG.F ( $52.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMEG.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMEG.F?

Metrica chiave: Poiché SMEG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMEG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMEG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMEG.F su PE?
Rapporto PE33.7x
Guadagni€1.18b
Cap. di mercato€39.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMEG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMEG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.9x
GEV GE Vernova
79.9x24.5%US$101.6b
AME AMETEK
31x8.9%US$41.3b
VRT Vertiv Holdings Co
83.5x26.7%US$49.0b
ROK Rockwell Automation
33.3x10.7%US$31.8b
SMEG.F Siemens Energy
33.7x22.4%US$39.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMEG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 56.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMEG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGEH Capstone Green Energy Holdings
0.6xn/aUS$9.36m
KRFG OneSolution Technology
1.6xn/aUS$1.66m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SMEG.F 33.7xMedia del settore 22.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMEG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMEG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMEG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE 38.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMEG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMEG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$52.17
US$50.34
-3.5%
30.0%US$73.87US$22.69n/a19
Jan ’26US$52.56
US$50.04
-4.8%
31.6%US$74.49US$15.60n/a19
Dec ’25US$54.90
US$47.92
-12.7%
31.7%US$74.07US$15.87n/a18
Nov ’25US$42.00
US$36.84
-12.3%
24.4%US$46.70US$16.29n/a18
Oct ’25US$37.58
US$33.48
-10.9%
29.2%US$47.88US$14.52n/a18
Sep ’25US$27.75
US$31.39
+13.1%
27.4%US$47.62US$14.44n/a18
Aug ’25US$29.07
US$28.82
-0.9%
28.8%US$45.31US$14.03n/a18
Jul ’25US$26.00
US$25.98
-0.07%
29.1%US$35.32US$13.16n/a18
Jun ’25US$26.82
US$25.40
-5.3%
30.6%US$35.84US$13.36n/a18
May ’25US$19.60
US$19.04
-2.9%
27.9%US$31.92US$12.13n/a18
Apr ’25US$18.25
US$18.22
-0.2%
23.9%US$29.13US$12.30n/a18
Mar ’25US$15.51
US$17.70
+14.1%
21.3%US$27.13US$10.74n/a18
Feb ’25US$14.93
US$16.55
+10.9%
23.8%US$27.17US$10.76n/a18
Jan ’25US$13.25
US$16.31
+23.1%
25.2%US$26.91US$10.66US$52.5618
Dec ’24US$12.22
US$16.93
+38.6%
23.5%US$27.21US$11.21US$54.9017
Nov ’24US$8.90
US$17.46
+96.2%
25.6%US$26.54US$8.49US$42.0016
Oct ’24US$12.91
US$20.19
+56.4%
17.6%US$27.38US$12.69US$37.5817
Sep ’24US$14.22
US$21.94
+54.3%
16.0%US$29.36US$17.40US$27.7517
Aug ’24US$17.00
US$24.11
+41.8%
21.5%US$39.48US$17.59US$29.0717
Jul ’24US$17.70
US$25.37
+43.4%
23.2%US$39.02US$17.39US$26.0017
Jun ’24US$25.34
US$28.79
+13.6%
14.6%US$38.47US$21.43US$26.8217
May ’24US$24.70
US$27.13
+9.9%
17.9%US$37.30US$16.45US$19.6017
Apr ’24US$21.94
US$25.32
+15.4%
17.2%US$36.70US$16.19US$18.2516
Mar ’24US$20.74
US$23.78
+14.7%
20.9%US$36.25US$15.99US$15.5115
Feb ’24US$20.50
US$23.56
+14.9%
24.0%US$36.92US$15.20US$14.9313
Jan ’24US$19.15
US$22.19
+15.9%
29.1%US$35.42US$9.38US$13.2513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 00:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Siemens Energy AG è coperta da 28 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg