Siemens Aktiengesellschaft

OTCPK:SMAW.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$185.8b

Siemens Valutazione

SMAW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMAW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$399.60
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMAW.F ( $234.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $399.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMAW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMAW.F?

Metrica chiave: Poiché SMAW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMAW.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMAW.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMAW.F su PE?
Rapporto PE21.9x
Guadagni€7.44b
Cap. di mercato€163.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMAW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMAW.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
HON Honeywell International
23.7x8.3%US$137.7b
MMM 3M
16.8x2.7%US$75.8b
RTX RTX
37.2x14.2%US$171.8b
CAT Caterpillar
15.2x5.6%US$152.0b
SMAW.F Siemens
21.9x8.7%US$163.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMAW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMAW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SMAW.F 21.9xMedia del settore 11.9xNo. of Companies21PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMAW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore North American Industrials ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMAW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMAW.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMAW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMAW.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$234.66
US$266.87
+13.7%
9.5%US$301.44US$182.00n/a22
Apr ’26US$228.00
US$260.89
+14.4%
8.2%US$307.48US$226.56n/a21
Mar ’26US$231.87
US$248.39
+7.1%
9.8%US$298.87US$194.00n/a20
Feb ’26US$214.06
US$224.26
+4.8%
12.7%US$296.75US$135.36n/a22
Jan ’26US$192.93
US$216.47
+12.2%
9.9%US$239.23US$135.22n/a23
Dec ’25US$193.33
US$215.64
+11.5%
12.5%US$243.39US$132.28n/a21
Nov ’25US$194.14
US$215.67
+11.1%
12.6%US$249.24US$135.46n/a20
Oct ’25US$198.58
US$216.83
+9.2%
12.4%US$249.06US$138.37n/a20
Sep ’25US$189.04
US$219.47
+16.1%
12.5%US$256.52US$139.42n/a19
Aug ’25US$176.38
US$213.91
+21.3%
12.9%US$246.97US$134.22n/a19
Jul ’25US$191.74
US$213.91
+11.6%
12.9%US$246.97US$134.22n/a19
Jun ’25US$188.66
US$212.23
+12.5%
12.4%US$243.24US$135.14n/a19
May ’25US$183.80
US$207.15
+12.7%
13.1%US$239.08US$131.76US$229.5520
Apr ’25US$186.50
US$207.87
+11.5%
13.1%US$244.88US$133.76US$228.0020
Mar ’25US$196.04
US$207.78
+6.0%
12.8%US$249.46US$134.49US$231.8721
Feb ’25US$178.67
US$201.72
+12.9%
13.2%US$250.27US$134.93US$214.0621
Jan ’25US$186.78
US$202.16
+8.2%
13.0%US$255.41US$137.70US$192.9321
Dec ’24US$167.88
US$196.85
+17.3%
12.1%US$238.38US$136.22US$193.3321
Nov ’24US$132.44
US$184.50
+39.3%
12.9%US$234.95US$129.11US$194.1421
Oct ’24US$142.70
US$185.68
+30.1%
12.7%US$237.64US$128.86US$198.5820
Sep ’24US$148.04
US$193.90
+31.0%
9.6%US$242.38US$158.35US$189.0419
Aug ’24US$165.49
US$201.40
+21.7%
13.0%US$272.71US$142.95US$176.3820
Jul ’24US$166.01
US$202.42
+21.9%
13.1%US$270.62US$141.86US$191.7420
Jun ’24US$169.50
US$192.65
+13.7%
13.5%US$261.84US$138.93US$188.6621
May ’24US$163.20
US$188.79
+15.7%
12.1%US$238.85US$138.05US$183.8021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$263.47
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 15:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Siemens Aktiengesellschaft è coperta da 59 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Alfonso MariáteguiBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.