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Siemens Valutazione
SMAW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMAW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMAW.F ( $181.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $281.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMAW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMAW.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMAW.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €144.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMAW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.4x | ||
HON Honeywell International | 24.9x | 9.2% | US$144.2b |
MMM 3M | 52.2x | 20.7% | US$74.2b |
BBU Brookfield Business Partners | 10.7x | 116.1% | US$5.1b |
ETN Eaton | 38x | 10.6% | US$138.6b |
SMAW.F Siemens | 18.1x | 5.2% | US$144.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMAW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMAW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMAW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore Global Industrials ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMAW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMAW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$196.00 | US$216.68 +10.5% | 12.6% | US$250.41 | US$136.09 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$198.58 | US$216.83 +9.2% | 12.4% | US$249.06 | US$138.37 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$189.04 | US$214.84 +13.7% | 12.5% | US$251.12 | US$136.48 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$176.38 | US$213.91 +21.3% | 12.9% | US$246.97 | US$134.22 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$191.74 | US$213.91 +11.6% | 12.9% | US$246.97 | US$134.22 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$188.66 | US$212.23 +12.5% | 12.4% | US$243.24 | US$135.14 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$183.80 | US$207.15 +12.7% | 13.1% | US$239.08 | US$131.76 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$186.50 | US$207.87 +11.5% | 13.1% | US$244.88 | US$133.76 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$196.04 | US$207.78 +6.0% | 12.8% | US$249.46 | US$134.49 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$178.67 | US$201.72 +12.9% | 13.2% | US$250.27 | US$134.93 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$186.78 | US$202.16 +8.2% | 13.0% | US$255.41 | US$137.70 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$167.88 | US$196.85 +17.3% | 12.1% | US$238.38 | US$136.22 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$132.44 | US$184.50 +39.3% | 12.9% | US$234.95 | US$129.11 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$142.70 | US$185.68 +30.1% | 12.7% | US$237.64 | US$128.86 | US$198.58 | 20 |
| Sep ’24 | US$148.04 | US$193.90 +31.0% | 9.6% | US$242.38 | US$158.35 | US$189.04 | 19 |
| Aug ’24 | US$165.49 | US$201.40 +21.7% | 13.0% | US$272.71 | US$142.95 | US$176.38 | 20 |
| Jul ’24 | US$166.01 | US$202.42 +21.9% | 13.1% | US$270.62 | US$141.86 | US$191.74 | 20 |
| Jun ’24 | US$169.50 | US$192.65 +13.7% | 13.5% | US$261.84 | US$138.93 | US$188.66 | 21 |
| May ’24 | US$163.20 | US$188.79 +15.7% | 12.1% | US$238.85 | US$138.05 | US$183.80 | 21 |
| Apr ’24 | US$162.05 | US$183.75 +13.4% | 12.2% | US$234.81 | US$135.72 | US$186.50 | 21 |
| Mar ’24 | US$154.40 | US$176.69 +14.4% | 11.1% | US$212.97 | US$134.17 | US$196.04 | 21 |
| Feb ’24 | US$155.22 | US$169.85 +9.4% | 11.3% | US$206.45 | US$130.39 | US$178.67 | 21 |
| Jan ’24 | US$137.59 | US$160.58 +16.7% | 15.8% | US$201.89 | US$99.88 | US$186.78 | 21 |
| Dec ’23 | US$138.98 | US$157.87 +13.6% | 15.5% | US$197.96 | US$97.94 | US$167.88 | 22 |
| Nov ’23 | US$110.60 | US$140.70 +27.2% | 21.7% | US$187.58 | US$73.06 | US$132.44 | 22 |
| Oct ’23 | US$96.71 | US$148.71 +53.8% | 21.7% | US$199.96 | US$73.99 | US$142.70 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.