Shanghai Electric Group Valutazione
SIEL.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIEL.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIEL.Y ( $7.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIEL.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIEL.Y?
Metrica chiave: Poiché SIEL.Y è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIEL.Y su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | CN¥113.02b |
| Cap. di mercato | CN¥131.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.3x |
| Rapporto PEG | 6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIEL.Y di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
GEV GE Vernova | 2.6x | 7.6% | US$90.9b |
BE Bloom Energy | 3.8x | 16.8% | US$4.8b |
PSIX Power Solutions International | 1.6x | 11.1% | US$688.8m |
GNRC Generac Holdings | 2.6x | 7.7% | US$10.8b |
SIEL.Y Shanghai Electric Group | 0.4x | 3.9% | US$142.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SIEL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIEL.Y's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 8.8% | |
SIEL.Y Shanghai Electric Group | 0.4x | 3.9% | US$18.24b |
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$163.19m |
TPIC TPI Composites | 0.08x | 11.6% | US$103.21m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 18.4% | |
SIEL.Y Shanghai Electric Group | 0.4x | 33.0% | US$18.24b |
Price-To-Sales rispetto al settore: SIEL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIEL.Y's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIEL.Y Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.76
7D
-3.6%
1Y
49.7%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%