Russel Metals Inc.

OTCPK:RUSM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Russel Metals Valutazione

RUSM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RUSM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.59
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RUSM.F ( $28.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RUSM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUSM.F?

Metrica chiave: Poiché RUSM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RUSM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUSM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RUSM.F su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniCA$181.30m
Cap. di mercatoCA$2.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUSM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RUSM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
DXPE DXP Enterprises
24.8x11.1%US$1.6b
DNOW DNOW
7.2x-31.5%US$1.5b
MRC MRC Global
16.4x14.7%US$1.2b
GIC Global Industrial
14.7x13.4%US$954.2m
RUSM.F Russel Metals
13x15.9%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUSM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUSM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MWG Multi Ways Holdings
1.4xn/aUS$9.51m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RUSM.F 13.0xMedia del settore 19.4xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RUSM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUSM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUSM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RUSM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RUSM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.39
US$37.57
+32.3%
5.5%US$40.28US$35.33n/a6
Jan ’26US$28.90
US$37.57
+30.0%
5.5%US$40.28US$35.33n/a6
Dec ’25US$31.46
US$36.49
+16.0%
8.0%US$40.52US$31.99n/a6
Nov ’25US$28.33
US$33.89
+19.6%
6.0%US$37.62US$31.11n/a6
Oct ’25US$30.46
US$34.35
+12.8%
6.0%US$38.27US$31.65n/a6
Sep ’25US$27.72
US$33.42
+20.6%
6.4%US$37.51US$31.02n/a6
Aug ’25US$28.30
US$33.52
+18.4%
6.2%US$37.48US$31.00n/a6
Jul ’25US$27.02
US$35.30
+30.7%
6.7%US$40.31US$32.98n/a6
Jun ’25US$26.76
US$35.30
+31.9%
6.7%US$40.31US$32.98n/a6
May ’25US$27.89
US$35.73
+28.1%
6.5%US$39.52US$32.94n/a8
Apr ’25US$32.87
US$36.98
+12.5%
6.3%US$41.20US$34.15n/a8
Mar ’25US$33.72
US$37.08
+10.0%
6.5%US$41.64US$34.20n/a8
Feb ’25US$32.70
US$36.27
+10.9%
8.8%US$41.83US$32.12n/a8
Jan ’25US$34.31
US$35.48
+3.4%
8.1%US$41.89US$32.17US$28.908
Dec ’24US$28.18
US$31.23
+10.8%
3.4%US$33.31US$29.69US$31.468
Nov ’24US$24.89
US$31.47
+26.4%
3.2%US$33.35US$30.05US$28.338
Oct ’24US$28.17
US$31.93
+13.3%
3.2%US$33.64US$30.31US$30.468
Sep ’24US$29.29
US$31.90
+8.9%
2.7%US$32.97US$30.38US$27.728
Aug ’24US$29.20
US$31.38
+7.5%
4.5%US$33.37US$29.58US$28.308
Jul ’24US$27.36
US$30.07
+9.9%
6.9%US$33.36US$27.29US$27.026
Jun ’24n/a
US$29.90
0%
6.7%US$32.73US$26.78US$26.765
May ’24US$25.51
US$28.88
+13.2%
9.2%US$32.58US$25.17US$27.895
Apr ’24US$24.67
US$28.84
+16.9%
9.6%US$32.37US$25.01US$32.875
Mar ’24US$26.41
US$29.24
+10.7%
9.2%US$32.99US$25.49US$33.725
Feb ’24US$24.35
US$26.36
+8.2%
8.5%US$30.37US$23.70US$32.706
Jan ’24US$21.47
US$26.12
+21.6%
8.7%US$30.02US$23.43US$34.316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$36.58
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 17:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Russel Metals Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Michael WillemseCIBC Capital Markets