Rotork plc

OTCPK:RTOX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.6b

Rotork Valutazione

RTOX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTOX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.94
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RTOX.F ( $4.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTOX.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTOX.F?

Metrica chiave: Poiché RTOX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTOX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTOX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RTOX.F su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniUK£119.16m
Cap. di mercatoUK£2.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTOX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTOX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.7x
ESE ESCO Technologies
37.1x17.9%US$3.4b
NPO Enpro
73x32.7%US$4.0b
MWA Mueller Water Products
31.3x19.7%US$4.4b
KAI Kadant
37.3x12.5%US$4.3b
RTOX.F Rotork
23.7x9.4%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTOX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTOX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$474.11m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$66.64m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$65.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RTOX.F 24.1xMedia del settore 23.0xNo. of Companies12PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTOX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTOX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTOX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RTOX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTOX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.16
US$4.67
+12.1%
8.0%US$5.47US$4.11n/a16
Feb ’26US$4.27
US$4.66
+9.1%
8.1%US$5.47US$4.10n/a16
Jan ’26US$3.75
US$4.72
+26.0%
7.3%US$5.47US$4.20n/a16
Dec ’25n/a
US$4.71
0%
7.2%US$5.47US$4.21n/a16
Nov ’25n/a
US$4.89
0%
8.5%US$5.74US$4.01n/a17
Oct ’25US$4.61
US$4.89
+6.0%
8.5%US$5.74US$4.01n/a17
Sep ’25US$4.17
US$4.62
+11.0%
8.9%US$5.47US$3.83n/a18
Aug ’25n/a
US$4.65
0%
9.2%US$5.55US$3.88n/a18
Jul ’25US$4.03
US$4.47
+11.0%
9.5%US$5.43US$3.79n/a18
Jun ’25US$4.30
US$4.41
+2.5%
10.0%US$5.40US$3.76n/a18
May ’25US$4.11
US$4.38
+6.5%
9.5%US$5.18US$3.75n/a18
Apr ’25US$4.22
US$4.43
+5.1%
8.9%US$5.21US$3.76n/a17
Mar ’25US$3.87
US$4.50
+16.2%
9.3%US$5.33US$3.94n/a17
Feb ’25US$4.01
US$4.50
+12.1%
9.3%US$5.33US$3.94US$4.2717
Jan ’25n/a
US$4.47
0%
8.7%US$5.27US$3.89US$3.7516
Dec ’24US$3.88
US$4.48
+15.5%
8.2%US$5.26US$4.01n/a16
Nov ’24US$3.50
US$4.33
+23.7%
8.5%US$5.10US$3.89n/a16
Oct ’24US$3.83
US$4.55
+18.9%
8.5%US$5.31US$4.11US$4.6113
Sep ’24US$3.79
US$4.55
+20.2%
8.5%US$5.31US$4.11US$4.1713
Aug ’24US$3.98
US$4.66
+17.0%
8.1%US$5.46US$4.24n/a13
Jul ’24US$3.75
US$4.52
+20.7%
7.9%US$5.30US$4.12US$4.0313
Jun ’24US$3.94
US$4.52
+14.8%
7.9%US$5.30US$4.12US$4.3013
May ’24US$4.15
US$4.55
+9.7%
8.0%US$5.34US$4.15US$4.1113
Apr ’24US$3.80
US$4.44
+16.7%
7.2%US$5.18US$4.07US$4.2212
Mar ’24US$3.79
US$4.31
+13.7%
6.9%US$5.05US$3.97US$3.8713
Feb ’24US$4.03
US$4.28
+6.1%
8.4%US$5.18US$3.64US$4.0114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$4.68
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 21:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rotork plc è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays
James BaylissBerenberg