Porvair Valutazione
PVAR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PVAR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PVAR.F ( $8.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PVAR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PVAR.F?
Metrica chiave: Poiché PVAR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PVAR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | UK£15.43m |
| Cap. di mercato | UK£301.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PVAR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
PKOH Park-Ohio Holdings | 10.2x | 10.9% | US$441.5m |
MEC Mayville Engineering Company | 28.6x | 7.5% | US$350.7m |
GENC Gencor Industries | 20.3x | n/a | US$327.5m |
LXFR Luxfer Holdings | 45.7x | 41.9% | US$380.9m |
PVAR.F Porvair | 19.6x | 6.1% | US$301.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PVAR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PVAR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$421.66m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.9x | -46.6% | US$78.29m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PVAR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PVAR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PVAR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$10.46 0% | 1.3% | US$10.64 | US$10.31 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$9.28 | US$10.46 +12.8% | 1.3% | US$10.64 | US$10.31 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$10.34 0% | 1.3% | US$10.51 | US$10.19 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$10.34 0% | 1.3% | US$10.51 | US$10.19 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$10.34 0% | 1.3% | US$10.51 | US$10.19 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.20 | US$10.26 +25.2% | 1.3% | US$10.43 | US$10.11 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$10.31 0% | 1.3% | US$10.48 | US$10.17 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$10.16 0% | 0.9% | US$10.26 | US$10.07 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$10.17 0% | 2.2% | US$10.39 | US$9.95 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$10.17 0% | 2.2% | US$10.39 | US$9.95 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$7.61 | US$9.69 +27.3% | 3.2% | US$10.00 | US$9.38 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$6.69 | US$9.69 +45.0% | 3.2% | US$10.00 | US$9.38 | US$9.28 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$9.69 0% | 3.2% | US$10.00 | US$9.38 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$7.49 | US$9.54 +27.4% | 5.4% | US$10.17 | US$8.90 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$9.54 0% | 5.4% | US$10.17 | US$8.90 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$9.52 0% | 5.4% | US$10.16 | US$8.89 | US$8.20 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$9.41 0% | 5.4% | US$10.04 | US$8.79 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$8.95 0% | 3.4% | US$9.26 | US$8.64 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | US$8.95 0% | 3.4% | US$9.26 | US$8.64 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | US$8.95 0% | 3.4% | US$9.26 | US$8.64 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$8.95 0% | 3.4% | US$9.26 | US$8.64 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$7.88 0% | 5.3% | US$8.29 | US$7.46 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | US$7.88 0% | 5.3% | US$8.29 | US$7.46 | US$7.61 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$7.88 0% | 5.3% | US$8.29 | US$7.46 | US$6.69 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%