Porvair plc

OTCPK:PVAR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$399.8m

Porvair Valutazione

PVAR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PVAR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PVAR.F ( $9.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PVAR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PVAR.F?

Metrica chiave: Poiché PVAR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PVAR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PVAR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PVAR.F su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniUK£15.43m
Cap. di mercatoUK£320.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PVAR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PVAR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
PKOH Park-Ohio Holdings
7.4x10.9%US$324.6m
MEC Mayville Engineering Company
25.3x7.5%US$319.4m
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$494.8m
LXFR Luxfer Holdings
39.6x41.9%US$339.6m
PVAR.F Porvair
20.8x5.8%US$320.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PVAR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PVAR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$494.77m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$71.82m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PVAR.F 20.8xMedia del settore 23.0xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PVAR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PVAR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PVAR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PVAR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PVAR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$10.21
0%
1.3%US$10.37US$10.06n/a3
Jan ’26n/a
US$10.21
0%
1.3%US$10.37US$10.06n/a3
Dec ’25n/a
US$10.83
0%
1.3%US$11.01US$10.68n/a3
Nov ’25US$9.28
US$10.83
+16.7%
1.3%US$11.01US$10.68n/a3
Oct ’25n/a
US$10.83
0%
1.3%US$11.01US$10.68n/a3
Sep ’25n/a
US$10.34
0%
1.3%US$10.51US$10.19n/a3
Aug ’25n/a
US$10.34
0%
1.3%US$10.51US$10.19n/a3
Jul ’25US$8.20
US$10.26
+25.2%
1.3%US$10.43US$10.11n/a3
Jun ’25n/a
US$10.31
0%
1.3%US$10.48US$10.17n/a3
May ’25n/a
US$10.16
0%
0.9%US$10.26US$10.07n/a2
Apr ’25n/a
US$10.17
0%
2.2%US$10.39US$9.95n/a2
Mar ’25n/a
US$10.17
0%
2.2%US$10.39US$9.95n/a2
Dec ’24US$7.61
US$9.69
+27.3%
3.2%US$10.00US$9.38n/a2
Nov ’24US$6.69
US$9.69
+45.0%
3.2%US$10.00US$9.38US$9.282
Oct ’24n/a
US$9.69
0%
3.2%US$10.00US$9.38n/a2
Sep ’24US$7.49
US$9.54
+27.4%
5.4%US$10.17US$8.90n/a3
Aug ’24n/a
US$9.54
0%
5.4%US$10.17US$8.90n/a3
Jul ’24n/a
US$9.52
0%
5.4%US$10.16US$8.89US$8.203
Jun ’24n/a
US$9.41
0%
5.4%US$10.04US$8.79n/a3
May ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Apr ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Mar ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Feb ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Jan ’24n/a
US$7.88
0%
5.3%US$8.29US$7.46n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 02:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/05/31
Guadagni annuali2023/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Porvair plc è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eleanor SpencerBerenberg
Edward HugoDaniel Stewart & Company
Lydia KennyInvestec Bank plc (UK)