Ponsse Oyj

OTCPK:PSSE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$857.9m

Ponsse Oyj Valutazione

PSSE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSSE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.06
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSSE.F ( $30.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSSE.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSSE.F?

Metrica chiave: Poiché PSSE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSSE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSSE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSSE.F su PE?
Rapporto PE25.5x
Guadagni€30.31m
Cap. di mercato€772.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSSE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSSE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
LNN Lindsay
19.6x2.23%US$1.5b
ALG Alamo Group
21.2x12.50%US$2.4b
TTC Toro
18.6x6.29%US$7.6b
CNH CNH Industrial
16.6x13.59%US$16.6b
PSSE.F Ponsse Oyj
25.5x19.08%US$772.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSSE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSSE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.2xn/aUS$245.27m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.1xn/aUS$27.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PSSE.F 25.5xMedia del settore 23.0xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSSE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSSE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSSE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PSSE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSSE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.40
US$31.45
+3.45%
10.07%US$34.62US$28.28n/a2
May ’26n/a
US$30.35
0%
6.19%US$32.23US$28.47n/a2
Apr ’26n/a
US$28.21
0%
8.22%US$30.53US$25.89n/a2
Mar ’26n/a
US$24.55
0%
2.13%US$25.07US$24.03n/a2
Nov ’25US$25.06
US$25.24
+0.72%
1.71%US$25.67US$24.81n/a2
Oct ’25n/a
US$26.35
0%
0.42%US$26.46US$26.24n/a2
Sep ’25n/a
US$27.37
0%
3.42%US$28.31US$26.44n/a2
Aug ’25n/a
US$26.75
0%
3.42%US$27.66US$25.83n/a2
Jul ’25n/a
US$26.75
0%
3.42%US$27.66US$25.83n/a2
Jun ’25n/a
US$27.72
0%
7.34%US$29.75US$25.68n/a2
May ’25n/a
US$27.72
0%
7.34%US$29.75US$25.68n/a2
Apr ’25n/a
US$28.22
0%
7.34%US$30.29US$26.15n/a2
Mar ’25n/a
US$25.70
0%
1.05%US$25.97US$25.43n/a2
Feb ’25n/a
US$26.38
0%
3.09%US$27.19US$25.56n/a2
Jan ’25n/a
US$26.38
0%
3.09%US$27.19US$25.56n/a2
Dec ’24n/a
US$26.38
0%
3.09%US$27.19US$25.56n/a2
Nov ’24n/a
US$27.48
0%
3.85%US$28.54US$26.42US$25.062
Oct ’24n/a
US$30.27
0%
3.05%US$31.54US$29.36n/a3
Sep ’24n/a
US$30.27
0%
3.05%US$31.54US$29.36n/a3
Aug ’24n/a
US$31.38
0%
4.56%US$33.40US$30.31n/a3
Jul ’24n/a
US$31.38
0%
4.56%US$33.40US$30.31n/a3
Jun ’24n/a
US$31.38
0%
4.56%US$33.40US$30.31n/a3
May ’24n/a
US$29.67
0%
1.66%US$30.17US$29.18n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$30.62
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 23:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ponsse Oyj è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Jyri TuomolaDanske Bank