Obayashi Corporation

OTCPK:OBYC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.3b

Obayashi Valutazione

OBYC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OBYC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.26
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OBYC.F ( $15.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OBYC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBYC.F?

Metrica chiave: Poiché OBYC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OBYC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OBYC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OBYC.F su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniJP¥146.05b
Cap. di mercatoJP¥1.50t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OBYC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OBYC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.3x
APG APi Group
89.9x53.57%US$12.7b
MTZ MasTec
57.1x23.08%US$12.2b
ACM AECOM
22.5x11.50%US$14.1b
EME EMCOR Group
19.9x5.92%US$21.1b
OBYC.F Obayashi
10.5x-5.15%US$1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBYC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OBYC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FLR Fluor
3.5x-59.78%US$6.38b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OBYC.F 10.5xMedia del settore 30.0xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OBYC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OBYC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OBYC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OBYC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OBYC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$16.90
0%
5.35%US$18.31US$15.60n/a8
May ’26US$15.33
US$17.34
+13.17%
5.35%US$18.80US$16.01n/a8
Apr ’26n/a
US$16.76
0%
5.35%US$18.16US$15.47n/a8
Mar ’26n/a
US$16.43
0%
4.49%US$18.04US$15.36n/a8
Feb ’26n/a
US$15.75
0%
2.78%US$16.17US$14.88n/a8
Jan ’26n/a
US$15.83
0%
4.07%US$16.51US$14.53n/a8
Dec ’25US$14.00
US$15.83
+13.07%
4.07%US$16.51US$14.53n/a8
Nov ’25n/a
US$15.50
0%
5.16%US$16.75US$14.07n/a8
Oct ’25n/a
US$15.79
0%
5.32%US$17.17US$14.42n/a7
Sep ’25n/a
US$14.55
0%
18.72%US$16.56US$7.73n/a8
Aug ’25n/a
US$13.19
0%
18.41%US$14.84US$7.07n/a8
Jul ’25n/a
US$12.91
0%
19.54%US$14.72US$7.02n/a7
Jun ’25n/a
US$12.49
0%
20.66%US$14.66US$7.14n/a7
May ’25n/a
US$11.97
0%
19.56%US$14.88US$7.24US$15.337
Apr ’25n/a
US$11.84
0%
17.56%US$14.53US$7.40n/a7
Mar ’25n/a
US$9.46
0%
21.06%US$12.61US$6.37n/a8
Feb ’25US$8.78
US$9.20
+4.76%
19.62%US$12.86US$6.50n/a8
Jan ’25n/a
US$9.29
0%
20.25%US$13.36US$6.75n/a8
Dec ’24n/a
US$8.72
0%
19.59%US$12.77US$6.45US$14.009
Nov ’24n/a
US$8.72
0%
19.59%US$12.77US$6.45n/a9
Oct ’24n/a
US$8.18
0%
11.93%US$10.15US$6.49n/a9
Sep ’24US$8.65
US$7.65
-11.60%
15.70%US$10.31US$6.19n/a9
Aug ’24n/a
US$7.56
0%
16.13%US$10.46US$6.28n/a9
Jul ’24n/a
US$7.19
0%
11.78%US$8.38US$5.80n/a9
Jun ’24n/a
US$7.14
0%
10.57%US$8.08US$5.84n/a9
May ’24n/a
US$7.39
0%
9.18%US$8.22US$6.06n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$17.53
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 21:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Obayashi Corporation è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA