Nabtesco Corporation

OTCPK:NCTK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Nabtesco Valutazione

NCTK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCTK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NCTK.F ( $17.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCTK.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCTK.F?

Metrica chiave: Poiché NCTK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NCTK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCTK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NCTK.F su PE?
Rapporto PE47.7x
GuadagniJP¥6.92b
Cap. di mercatoJP¥330.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCTK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCTK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
KMT Kennametal
18.8x13.4%US$1.9b
EPAC Enerpac Tool Group
26.9x15.8%US$2.3b
SXI Standex International
31.8x26.3%US$2.3b
AIN Albany International
25.2x18.1%US$2.5b
NCTK.F Nabtesco
47.7x23.9%US$330.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCTK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCTK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NCTK.F 47.7xMedia del settore 22.7xNo. of Companies10PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCTK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCTK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCTK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NCTK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCTK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.44
US$17.49
+0.3%
14.0%US$22.71US$14.53n/a10
Dec ’25US$13.48
US$17.31
+28.4%
14.0%US$22.64US$14.49n/a10
Nov ’25n/a
US$18.57
0%
14.6%US$23.90US$15.23n/a10
Oct ’25n/a
US$19.62
0%
15.6%US$24.87US$15.85n/a10
Sep ’25n/a
US$19.21
0%
14.5%US$23.84US$15.19n/a10
Aug ’25n/a
US$18.34
0%
13.3%US$22.52US$14.35n/a10
Jul ’25n/a
US$18.34
0%
13.3%US$22.52US$14.35n/a10
Jun ’25n/a
US$18.34
0%
13.3%US$22.52US$14.35n/a10
May ’25US$18.44
US$17.46
-5.3%
15.1%US$22.22US$13.97n/a10
Apr ’25US$16.90
US$18.45
+9.2%
13.6%US$23.26US$14.62n/a10
Mar ’25US$17.05
US$18.45
+8.2%
13.6%US$23.26US$14.62n/a10
Feb ’25US$19.40
US$20.95
+8.0%
16.6%US$28.12US$16.17n/a10
Jan ’25n/a
US$20.95
0%
16.6%US$28.12US$16.17n/a10
Dec ’24n/a
US$20.06
0%
15.4%US$26.91US$16.15US$13.4811
Nov ’24n/a
US$20.07
0%
14.3%US$26.39US$15.83n/a12
Oct ’24US$18.22
US$21.19
+16.3%
15.4%US$27.13US$16.28n/a12
Sep ’24US$18.11
US$22.17
+22.4%
12.1%US$27.43US$17.83n/a12
Aug ’24US$21.43
US$24.54
+14.5%
9.7%US$29.52US$21.79n/a12
Jul ’24n/a
US$24.23
0%
9.9%US$29.27US$21.60n/a13
Jun ’24US$22.60
US$24.77
+9.6%
9.4%US$29.91US$22.07n/a14
May ’24US$23.10
US$26.03
+12.7%
10.9%US$32.73US$22.55US$18.4414
Apr ’24n/a
US$27.67
0%
10.3%US$34.24US$23.59US$16.9014
Mar ’24n/a
US$27.04
0%
11.2%US$33.05US$22.77US$17.0514
Feb ’24US$28.88
US$27.75
-3.9%
12.9%US$35.19US$21.11US$19.4013
Jan ’24n/a
US$25.85
0%
12.8%US$32.92US$19.75n/a13
Dec ’23n/a
US$25.81
0%
13.2%US$33.26US$19.95n/a14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 04:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nabtesco Corporation è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masayuki NakanishiAizawa Securities Co. Ltd.
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc