MISUMI Group Valutazione
MSUX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSUX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSUX.F ( $14.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSUX.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSUX.F?
Metrica chiave: Poiché MSUX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSUX.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | JP¥32.17b |
| Cap. di mercato | JP¥685.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSUX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
MWA Mueller Water Products | 34.1x | 24.6% | US$4.0b |
JBT John Bean Technologies | 27.4x | -7.8% | US$4.0b |
FELE Franklin Electric | 26.8x | 9.3% | US$5.0b |
GTES Gates Industrial | 29.7x | 25.6% | US$5.6b |
MSUX.F MISUMI Group | 21.3x | 9.6% | US$685.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSUX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSUX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$446.75m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$80.55m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSUX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSUX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSUX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.67 | US$20.48 +39.7% | 7.7% | US$22.06 | US$16.87 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | US$21.32 0% | 7.7% | US$22.96 | US$17.56 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$21.71 0% | 8.8% | US$23.49 | US$17.27 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$21.58 0% | 8.9% | US$23.24 | US$17.09 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$18.10 | US$20.35 +12.4% | 8.5% | US$22.11 | US$16.91 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$18.69 0% | 11.9% | US$20.90 | US$15.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$18.51 0% | 11.9% | US$21.06 | US$15.31 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$16.29 | US$18.39 +12.9% | 11.9% | US$20.92 | US$15.22 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$18.12 0% | 13.5% | US$22.68 | US$16.01 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$18.12 0% | 13.5% | US$22.68 | US$16.01 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$18.22 0% | 13.2% | US$22.95 | US$16.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$18.72 0% | 12.9% | US$23.87 | US$16.85 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$18.97 0% | 13.1% | US$22.71 | US$16.03 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$20.72 0% | 22.6% | US$29.92 | US$15.96 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$22.27 0% | 21.5% | US$30.52 | US$16.28 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$23.48 0% | 18.2% | US$30.77 | US$17.78 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$18.79 | US$26.34 +40.2% | 23.8% | US$38.27 | US$18.43 | US$18.10 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$27.92 0% | 16.5% | US$37.56 | US$23.65 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | US$28.64 0% | 17.1% | US$38.45 | US$21.36 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$24.90 | US$29.44 +18.2% | 17.9% | US$40.37 | US$22.02 | US$16.29 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$29.89 0% | 18.2% | US$41.92 | US$22.87 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$29.12 0% | 18.8% | US$40.39 | US$22.03 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | US$31.15 0% | 24.1% | US$48.62 | US$23.15 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$31.32 0% | 21.2% | US$46.90 | US$24.57 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | US$29.99 0% | 22.2% | US$45.31 | US$23.73 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | US$21.29 | US$28.20 +32.5% | 22.2% | US$42.73 | US$22.38 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Mitsubishi
JP¥10.0t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥16.50
7D
-4.3%
1Y
4.8%
Doman Building Materials Group
CA$852.8m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
3.0%
1Y
38.5%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.62
7D
-0.9%
1Y
20.2%