MISUMI Group Inc.

OTCPK:MSUX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.1b

MISUMI Group Valutazione

MSUX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSUX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.25
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSUX.F ( $15.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSUX.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSUX.F?

Metrica chiave: Poiché MSUX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSUX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSUX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSUX.F su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniJP¥32.17b
Cap. di mercatoJP¥650.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSUX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSUX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
JBTM JBT Marel
43.5x36.7%US$6.3b
FELE Franklin Electric
23.5x9.3%US$4.3b
KAI Kadant
35.3x12.5%US$4.1b
TKR Timken
15.2x15.2%US$5.2b
MSUX.F MISUMI Group
20.2x9.5%US$650.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSUX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSUX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$472.43m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$70.20m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MSUX.F 20.2xMedia del settore 22.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSUX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSUX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSUX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSUX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSUX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.10
US$20.19
+33.7%
7.5%US$21.74US$16.63n/a7
Jan ’26n/a
US$20.19
0%
7.5%US$21.74US$16.63n/a7
Dec ’25US$14.67
US$21.32
+45.4%
7.7%US$22.96US$17.56n/a7
Nov ’25n/a
US$21.32
0%
7.7%US$22.96US$17.56n/a7
Oct ’25n/a
US$21.71
0%
8.8%US$23.49US$17.27n/a7
Sep ’25n/a
US$21.58
0%
8.9%US$23.24US$17.09n/a7
Aug ’25US$18.10
US$20.35
+12.4%
8.5%US$22.11US$16.91n/a7
Jul ’25n/a
US$18.69
0%
11.9%US$20.90US$15.20n/a8
Jun ’25n/a
US$18.51
0%
11.9%US$21.06US$15.31n/a7
May ’25US$16.29
US$18.39
+12.9%
11.9%US$20.92US$15.22n/a7
Apr ’25n/a
US$18.12
0%
13.5%US$22.68US$16.01n/a6
Mar ’25n/a
US$18.12
0%
13.5%US$22.68US$16.01n/a6
Feb ’25n/a
US$18.22
0%
13.2%US$22.95US$16.20n/a6
Jan ’25n/a
US$18.72
0%
12.9%US$23.87US$16.85n/a6
Dec ’24n/a
US$18.97
0%
13.1%US$22.71US$16.03US$14.675
Nov ’24n/a
US$20.72
0%
22.6%US$29.92US$15.96n/a6
Oct ’24n/a
US$22.27
0%
21.5%US$30.52US$16.28n/a6
Sep ’24n/a
US$23.48
0%
18.2%US$30.77US$17.78n/a6
Aug ’24US$18.79
US$26.34
+40.2%
23.8%US$38.27US$18.43US$18.106
Jul ’24n/a
US$27.92
0%
16.5%US$37.56US$23.65n/a7
Jun ’24n/a
US$28.64
0%
17.1%US$38.45US$21.36n/a7
May ’24US$24.90
US$29.44
+18.2%
17.9%US$40.37US$22.02US$16.297
Apr ’24n/a
US$29.89
0%
18.2%US$41.92US$22.87n/a8
Mar ’24n/a
US$29.12
0%
18.8%US$40.39US$22.03n/a8
Feb ’24n/a
US$31.15
0%
24.1%US$48.62US$23.15n/a8
Jan ’24n/a
US$31.32
0%
21.2%US$46.90US$24.57n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$20.19
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 05:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MISUMI Group Inc. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Takahiro InoueCitigroup Inc
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