Kubota Corporation

OTCPK:KUBT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.0b

Kubota Valutazione

KUBT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KUBT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.48
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KUBT.F ( $12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KUBT.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KUBT.F?

Metrica chiave: Poiché KUBT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KUBT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KUBT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KUBT.F su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniJP¥254.01b
Cap. di mercatoJP¥2.05t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KUBT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KUBT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
CNH CNH Industrial
8.1x-5.1%US$14.1b
TTC Toro
18.7x5.9%US$8.0b
AGCO AGCO
39.9x56.7%US$6.7b
ALG Alamo Group
17.5x11.7%US$2.1b
KUBT.F Kubota
8.1x2.7%US$2.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KUBT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KUBT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$472.43m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-46.6%US$70.20m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KUBT.F 8.1xMedia del settore 21.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KUBT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KUBT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KUBT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KUBT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KUBT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$15.06
0%
14.4%US$18.37US$10.77n/a11
Jan ’26US$12.00
US$15.11
+25.9%
14.4%US$18.43US$10.80n/a11
Dec ’25US$12.58
US$16.67
+32.6%
14.9%US$20.05US$11.36n/a11
Nov ’25US$13.00
US$18.06
+38.9%
16.0%US$21.29US$11.71n/a11
Oct ’25US$14.13
US$18.06
+27.8%
16.0%US$21.29US$11.71n/a11
Sep ’25US$14.50
US$17.82
+22.9%
17.6%US$21.21US$10.26n/a11
Aug ’25US$13.63
US$17.04
+25.0%
14.6%US$19.73US$11.45n/a11
Jul ’25US$13.95
US$17.04
+22.1%
14.6%US$19.73US$11.45n/a11
Jun ’25US$14.05
US$17.04
+21.3%
14.6%US$19.73US$11.45n/a11
May ’25n/a
US$17.21
0%
14.9%US$19.87US$11.54n/a10
Apr ’25n/a
US$17.08
0%
15.1%US$21.08US$12.24n/a13
Mar ’25US$14.58
US$16.99
+16.5%
15.2%US$20.68US$12.01n/a14
Feb ’25n/a
US$16.20
0%
14.7%US$20.37US$11.54n/a14
Jan ’25n/a
US$16.72
0%
14.8%US$21.09US$11.95US$12.0014
Dec ’24US$14.38
US$16.24
+12.9%
14.0%US$20.07US$12.71US$12.5815
Nov ’24US$13.25
US$16.44
+24.1%
13.5%US$20.03US$12.68US$13.0015
Oct ’24n/a
US$16.59
0%
14.3%US$20.29US$11.84US$14.1315
Sep ’24US$15.97
US$16.97
+6.3%
15.2%US$20.62US$12.03US$14.5016
Aug ’24US$15.57
US$16.13
+3.6%
15.8%US$21.48US$12.53US$13.6315
Jul ’24n/a
US$15.57
0%
16.3%US$20.79US$11.44US$13.9515
Jun ’24US$13.66
US$15.68
+14.8%
16.4%US$21.36US$11.75US$14.0516
May ’24US$14.98
US$16.33
+9.0%
16.4%US$21.82US$12.00n/a16
Apr ’24US$15.10
US$17.06
+13.0%
16.7%US$22.83US$12.17n/a16
Mar ’24US$14.99
US$16.71
+11.5%
17.3%US$22.34US$11.92US$14.5816
Feb ’24US$14.95
US$16.92
+13.2%
16.7%US$23.03US$12.28n/a16
Jan ’24US$13.90
US$17.01
+22.4%
14.3%US$22.58US$13.55n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$16.00
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 13:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kubota Corporation è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research