Kardex Holding AG

OTCPK:KRDX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.3b

Kardex Holding Valutazione

KRDX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRDX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KRDX.F ( $314.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $357.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRDX.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRDX.F?

Metrica chiave: Poiché KRDX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRDX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRDX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRDX.F su PE?
Rapporto PE30.6x
Guadagni€72.60m
Cap. di mercato€2.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRDX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRDX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
AIN Albany International
25.2x18.1%US$2.5b
EPAC Enerpac Tool Group
26.9x15.8%US$2.3b
SXI Standex International
31.8x26.3%US$2.3b
ESE ESCO Technologies
34.4x16.5%US$3.5b
KRDX.F Kardex Holding
30.6x6.9%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRDX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRDX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KRDX.F 30.6xMedia del settore 22.7xNo. of Companies10PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRDX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRDX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRDX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRDX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRDX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$314.82
US$308.55
-2.0%
14.3%US$386.79US$254.47n/a5
Dec ’25US$318.35
US$316.71
-0.5%
14.3%US$396.52US$260.87n/a5
Nov ’25n/a
US$316.71
0%
14.3%US$396.52US$260.87n/a5
Oct ’25US$328.00
US$309.59
-5.6%
14.7%US$398.10US$261.91n/a6
Sep ’25US$300.46
US$309.59
+3.0%
14.7%US$398.10US$261.91n/a6
Aug ’25n/a
US$300.97
0%
14.6%US$391.47US$257.55n/a6
Jul ’25US$242.21
US$288.10
+18.9%
11.5%US$353.27US$251.54n/a6
Jun ’25n/a
US$276.48
0%
11.4%US$341.32US$240.67n/a7
May ’25US$253.79
US$276.48
+8.9%
11.4%US$341.32US$240.67n/a7
Apr ’25n/a
US$284.86
0%
11.4%US$349.35US$250.35n/a6
Mar ’25n/a
US$277.70
0%
11.1%US$334.62US$239.01n/a6
Feb ’25n/a
US$282.81
0%
10.4%US$342.77US$244.84n/a7
Jan ’25n/a
US$265.97
0%
6.5%US$289.85US$238.70n/a6
Dec ’24US$225.00
US$259.86
+15.5%
6.5%US$282.75US$232.85US$318.356
Nov ’24US$188.00
US$270.44
+43.9%
5.9%US$290.22US$250.39n/a6
Oct ’24US$201.62
US$270.44
+34.1%
5.9%US$290.22US$250.39US$328.006
Sep ’24n/a
US$270.44
0%
5.9%US$290.22US$250.39US$300.466
Aug ’24US$247.00
US$266.94
+8.1%
5.7%US$292.39US$252.26n/a6
Jul ’24US$221.81
US$237.93
+7.3%
6.3%US$256.60US$222.58US$242.216
Jun ’24US$209.06
US$237.93
+13.8%
6.3%US$256.60US$222.58n/a6
May ’24n/a
US$237.93
0%
6.3%US$256.60US$222.58US$253.796
Apr ’24n/a
US$229.19
0%
6.4%US$247.47US$214.66n/a6
Mar ’24US$199.78
US$219.39
+9.8%
7.1%US$242.09US$198.08n/a6
Feb ’24n/a
US$219.39
0%
7.1%US$242.09US$198.08n/a6
Jan ’24US$167.00
US$208.77
+25.0%
8.1%US$237.32US$188.78n/a6
Dec ’23US$169.75
US$205.40
+21.0%
8.3%US$232.48US$184.93US$225.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 21:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kardex Holding AG è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ArnoldBank Vontobel AG
Lasse StuebenBerenberg
Martin ComtesseJefferies LLC