Knorr-Bremse AG

OTCPK:KNBH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.3b

Knorr-Bremse Valutazione

KNBH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNBH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$110.36
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KNBH.F ( $95.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNBH.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNBH.F?

Metrica chiave: Poiché KNBH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNBH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNBH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNBH.F su PE?
Rapporto PE33.8x
Guadagni€426.00m
Cap. di mercato€14.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNBH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNBH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
ALSN Allison Transmission Holdings
11.6x2.27%US$9.0b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.2x12.67%US$35.0b
OSK Oshkosh
10.3x10.39%US$6.6b
FSS Federal Signal
26.8x13.01%US$5.8b
KNBH.F Knorr-Bremse
33.8x23.26%US$14.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNBH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNBH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.7xn/aUS$29.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KNBH.F 33.8xMedia del settore 23.9xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNBH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNBH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNBH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNBH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNBH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$95.58
US$97.20
+1.70%
16.38%US$119.65US$67.09n/a14
May ’26US$98.01
US$98.32
+0.31%
16.95%US$121.32US$68.03n/a14
Apr ’26US$92.85
US$92.95
+0.11%
18.28%US$115.83US$64.95n/a15
Mar ’26US$84.56
US$84.84
+0.33%
16.41%US$103.71US$62.23n/a15
Feb ’26US$80.30
US$80.30
-0.0034%
12.99%US$95.37US$62.20n/a15
Jan ’26US$74.98
US$80.80
+7.76%
13.39%US$95.74US$62.44n/a15
Dec ’25US$75.90
US$81.52
+7.41%
13.89%US$95.24US$58.20n/a15
Nov ’25US$85.64
US$83.73
-2.23%
14.14%US$99.15US$59.60n/a15
Oct ’25US$85.19
US$84.59
-0.71%
14.29%US$100.21US$55.67n/a15
Sep ’25n/a
US$81.83
0%
14.07%US$96.05US$54.57n/a16
Aug ’25US$76.01
US$80.84
+6.36%
13.82%US$94.05US$54.05n/a16
Jul ’25US$75.41
US$80.11
+6.24%
13.56%US$94.38US$54.24n/a16
Jun ’25US$77.00
US$80.11
+4.04%
13.56%US$94.38US$54.24n/a16
May ’25US$75.24
US$75.95
+0.95%
13.20%US$92.00US$51.35US$98.0116
Apr ’25US$74.84
US$73.04
-2.40%
12.39%US$84.85US$49.41US$92.8516
Mar ’25US$69.84
US$73.78
+5.64%
12.39%US$85.72US$49.91US$84.5616
Feb ’25n/a
US$71.54
0%
13.49%US$85.63US$48.78US$80.3016
Jan ’25US$62.75
US$69.90
+11.39%
14.71%US$84.55US$48.16US$74.9816
Dec ’24n/a
US$69.90
0%
14.71%US$84.55US$48.16US$75.9016
Nov ’24US$53.87
US$69.55
+29.10%
14.64%US$83.48US$47.55US$85.6416
Oct ’24US$59.04
US$71.86
+21.71%
13.44%US$84.41US$48.08US$85.1916
Sep ’24n/a
US$74.55
0%
10.22%US$85.90US$59.80n/a16
Aug ’24US$69.94
US$76.58
+9.51%
9.84%US$87.37US$61.60US$76.0116
Jul ’24n/a
US$74.89
0%
7.88%US$85.51US$65.78US$75.4116
Jun ’24US$70.81
US$72.74
+2.73%
7.35%US$80.15US$64.12US$77.0016
May ’24US$65.04
US$72.88
+12.06%
7.50%US$82.49US$65.99US$75.2415
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$92.94
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 22:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Knorr-Bremse AG è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vladimir SergievskiiBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays
Yasmin SteilenBerenberg