Komatsu Ltd.

OTCPK:KMTU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$27.8b

Komatsu Valutazione

KMTU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMTU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.20
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KMTU.F ( $30 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMTU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMTU.F?

Metrica chiave: Poiché KMTU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMTU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMTU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMTU.F su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniJP¥399.14b
Cap. di mercatoJP¥4.23t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMTU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMTU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
33.8x16.6%US$35.8b
CMI Cummins
13x-6.0%US$51.4b
PCAR PACCAR
13.4x1.2%US$55.6b
ALSN Allison Transmission Holdings
13.6x4.7%US$9.9b
KMTU.F Komatsu
10.6x4.7%US$4.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMTU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMTU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$493.10m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.3x-37.8%US$64.05m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KMTU.F 10.6xMedia del settore 22.9xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMTU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMTU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMTU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMTU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMTU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.00
US$31.13
+3.8%
15.0%US$38.63US$23.03n/a11
Feb ’26US$30.49
US$29.87
-2.0%
13.2%US$34.24US$22.57n/a11
Jan ’26US$27.15
US$30.30
+11.6%
15.6%US$35.54US$21.72n/a12
Dec ’25US$27.20
US$30.52
+12.2%
16.3%US$36.75US$22.05n/a11
Nov ’25US$26.14
US$30.24
+15.7%
17.0%US$36.20US$21.06n/a11
Oct ’25US$26.77
US$31.65
+18.3%
16.9%US$37.99US$22.11n/a11
Sep ’25US$27.70
US$32.90
+18.8%
13.7%US$37.62US$23.26n/a11
Aug ’25US$27.00
US$33.80
+25.2%
9.2%US$38.05US$26.04n/a11
Jul ’25US$29.20
US$31.41
+7.6%
11.4%US$36.07US$24.05n/a11
Jun ’25US$28.70
US$31.83
+10.9%
11.5%US$36.62US$24.41n/a11
May ’25US$29.80
US$31.36
+5.2%
11.5%US$36.14US$24.09n/a11
Apr ’25US$29.45
US$30.94
+5.1%
12.7%US$36.32US$22.45n/a11
Mar ’25US$28.90
US$29.60
+2.4%
13.1%US$35.22US$22.59n/a12
Feb ’25US$28.30
US$29.70
+4.9%
12.0%US$33.97US$23.10US$30.4912
Jan ’25US$26.10
US$30.43
+16.6%
12.2%US$34.75US$23.63US$27.1512
Dec ’24US$25.60
US$29.88
+16.7%
10.4%US$33.73US$25.63US$27.2012
Nov ’24US$23.15
US$30.33
+31.0%
12.6%US$36.90US$23.48US$26.1413
Oct ’24US$28.00
US$30.61
+9.3%
12.3%US$36.80US$23.42US$26.7713
Sep ’24US$28.59
US$30.25
+5.8%
12.6%US$37.54US$23.89US$27.7013
Aug ’24US$28.60
US$29.84
+4.3%
10.1%US$33.48US$24.41US$27.0013
Jul ’24US$26.64
US$27.76
+4.2%
10.0%US$31.25US$23.96US$29.2014
Jun ’24US$23.90
US$27.45
+14.8%
13.4%US$32.04US$19.94US$28.7015
May ’24US$25.20
US$27.66
+9.7%
11.8%US$32.30US$20.55US$29.8015
Apr ’24US$24.90
US$28.10
+12.8%
12.4%US$33.00US$21.00US$29.4515
Mar ’24US$24.48
US$26.34
+7.6%
12.0%US$32.25US$20.53US$28.9015
Feb ’24US$24.53
US$27.74
+13.1%
11.8%US$34.15US$21.73US$28.3015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$30.93
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 08:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Komatsu Ltd. è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research