Komax Holding AG

OTCPK:KMAA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$637.0m

Komax Holding Valutazione

KMAA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMAA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMAA.F ( $122.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $193.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMAA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMAA.F?

Metrica chiave: Poiché KMAA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMAA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMAA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMAA.F su PE?
Rapporto PE99.2x
GuadagniCHF 5.70m
Cap. di mercatoCHF 564.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMAA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMAA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
GHM Graham
61.8x34.1%US$482.8m
GRC Gorman-Rupp
29.3x21.0%US$1.1b
PKOH Park-Ohio Holdings
10x10.9%US$442.7m
HY Hyster-Yale
6.3x-7.8%US$1.0b
KMAA.F Komax Holding
99.2x56.3%US$565.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMAA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMAA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KMAA.F 99.2xMedia del settore 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMAA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMAA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMAA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KMAA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMAA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$176.31
0%
20.9%US$203.11US$112.84n/a4
Nov ’25n/a
US$188.41
0%
13.5%US$208.70US$144.93n/a4
Oct ’25n/a
US$191.16
0%
12.1%US$212.40US$147.50n/a5
Sep ’25n/a
US$188.54
0%
12.4%US$208.21US$144.59n/a5
Aug ’25n/a
US$184.32
0%
12.4%US$203.55US$141.35n/a5
Jul ’25n/a
US$184.32
0%
12.4%US$203.55US$141.35n/a5
Jun ’25US$191.27
US$218.43
+14.2%
12.8%US$242.70US$176.51n/a5
May ’25n/a
US$213.17
0%
12.6%US$241.10US$175.35n/a6
Apr ’25n/a
US$227.74
0%
9.9%US$244.98US$194.87n/a6
Mar ’25n/a
US$233.55
0%
9.9%US$251.23US$199.84n/a6
Feb ’25US$200.25
US$239.43
+19.6%
8.3%US$254.45US$204.83n/a6
Jan ’25n/a
US$274.67
0%
19.1%US$332.47US$196.27n/a6
Dec ’24n/a
US$274.67
0%
19.1%US$332.47US$196.27n/a6
Nov ’24n/a
US$274.67
0%
19.1%US$332.47US$196.27n/a6
Oct ’24n/a
US$279.12
0%
14.9%US$327.73US$207.56n/a6
Sep ’24n/a
US$298.87
0%
13.5%US$341.56US$216.32n/a6
Aug ’24n/a
US$313.19
0%
15.3%US$363.15US$219.04n/a6
Jul ’24n/a
US$310.87
0%
15.8%US$353.18US$209.70n/a6
Jun ’24n/a
US$310.87
0%
15.8%US$353.18US$209.70US$191.276
May ’24n/a
US$310.87
0%
15.8%US$353.18US$209.70n/a6
Apr ’24n/a
US$305.58
0%
16.5%US$354.87US$204.32n/a6
Mar ’24n/a
US$324.37
0%
17.2%US$378.85US$205.66n/a6
Feb ’24n/a
US$324.21
0%
17.2%US$380.36US$206.48US$200.256
Jan ’24n/a
US$298.64
0%
16.5%US$338.88US$201.21n/a5
Dec ’23n/a
US$298.64
0%
16.5%US$338.88US$201.21n/a5
Nov ’23n/a
US$287.64
0%
16.6%US$325.94US$193.53n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.31

7D

-5.1%

1Y

4.0%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%