Kingspan Group plc

OTCPK:KGSP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.6b

Kingspan Group Valutazione

KGSP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGSP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$108.86
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KGSP.F ( $87.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGSP.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGSP.F?

Metrica chiave: Poiché KGSP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGSP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGSP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KGSP.F su PE?
Rapporto PE21x
Guadagni€665.50m
Cap. di mercato€13.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGSP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGSP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
OC Owens Corning
19.8x29.95%US$12.3b
ALLE Allegion
20.2x7.65%US$12.5b
MAS Masco
18x8.31%US$14.3b
LII Lennox International
26.8x7.23%US$21.5b
KGSP.F Kingspan Group
21x10.30%US$14.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGSP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGSP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KGSP.F 21.0xMedia del settore 22.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGSP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGSP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGSP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KGSP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGSP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$87.15
US$97.32
+11.67%
17.88%US$145.48US$72.74n/a15
May ’26US$88.74
US$100.32
+13.06%
16.60%US$146.78US$74.52n/a14
Apr ’26US$80.25
US$97.18
+21.10%
16.43%US$140.36US$71.26n/a14
Mar ’26US$82.65
US$92.45
+11.85%
18.80%US$136.71US$69.41n/a15
Feb ’26n/a
US$91.95
0%
18.45%US$135.28US$67.64n/a15
Jan ’26n/a
US$93.92
0%
17.38%US$136.07US$68.03n/a15
Dec ’25n/a
US$94.33
0%
17.46%US$136.20US$68.10n/a15
Nov ’25n/a
US$98.85
0%
18.21%US$143.61US$67.39n/a15
Oct ’25n/a
US$100.00
0%
18.21%US$145.28US$68.17n/a15
Sep ’25n/a
US$98.53
0%
18.49%US$144.49US$67.80n/a15
Aug ’25n/a
US$95.38
0%
18.90%US$140.89US$66.11n/a15
Jul ’25n/a
US$91.66
0%
15.11%US$113.45US$65.91n/a14
Jun ’25n/a
US$89.25
0%
12.72%US$103.88US$66.01n/a14
May ’25n/a
US$85.96
0%
13.41%US$100.78US$65.40US$88.7414
Apr ’25n/a
US$85.72
0%
12.91%US$99.24US$65.80US$80.2514
Mar ’25n/a
US$86.44
0%
12.51%US$99.70US$66.10US$82.6515
Feb ’25n/a
US$85.18
0%
10.84%US$98.78US$70.56n/a14
Jan ’25n/a
US$82.35
0%
12.87%US$96.88US$58.67n/a14
Dec ’24n/a
US$82.90
0%
12.46%US$96.32US$58.33n/a13
Nov ’24n/a
US$83.73
0%
11.66%US$95.25US$59.27n/a13
Oct ’24n/a
US$83.90
0%
12.70%US$95.97US$59.71n/a14
Sep ’24US$80.31
US$85.52
+6.48%
13.97%US$98.06US$54.26n/a14
Aug ’24US$82.79
US$85.11
+2.80%
14.30%US$99.22US$54.90n/a14
Jul ’24US$64.87
US$81.04
+24.93%
15.11%US$96.67US$54.71n/a14
Jun ’24n/a
US$79.11
0%
15.76%US$94.31US$50.80n/a14
May ’24n/a
US$80.91
0%
15.78%US$96.97US$52.23n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$98.69
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 16:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kingspan Group plc è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Harry GoadBerenberg