Interroll Holding Valutazione
IRRH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRRH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRRH.F ( $2327.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3235.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRRH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRRH.F?
Metrica chiave: Poiché IRRH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IRRH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | CHF 68.23m |
| Cap. di mercato | CHF 1.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRRH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
KMT Kennametal | 18x | 13.4% | US$1.8b |
SXI Standex International | 41.8x | 50.3% | US$2.2b |
HLIO Helios Technologies | 38.7x | 18.0% | US$1.4b |
EPAC Enerpac Tool Group | 28.8x | 15.8% | US$2.5b |
IRRH.F Interroll Holding | 26.9x | 6.6% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRRH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRRH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.1x | n/a | US$455.68m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.3x | -37.8% | US$66.97m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IRRH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRRH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IRRH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$2,598.85 0% | 12.9% | US$3,018.61 | US$2,199.35 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | US$2,879.29 0% | 10.2% | US$3,204.68 | US$2,266.39 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | US$2,879.29 0% | 10.2% | US$3,204.68 | US$2,266.39 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | US$2,992.30 0% | 7.1% | US$3,278.84 | US$2,643.48 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$3,115.98 0% | 9.2% | US$3,650.97 | US$2,685.23 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$3,114.81 0% | 8.7% | US$3,637.56 | US$2,757.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$2,992.74 0% | 8.4% | US$3,438.98 | US$2,731.22 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$2,947.41 0% | 6.7% | US$3,371.35 | US$2,766.76 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$3,030.00 | US$2,837.53 -6.4% | 7.5% | US$3,290.66 | US$2,522.84 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | US$2,837.53 0% | 7.5% | US$3,290.66 | US$2,522.84 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$2,868.35 0% | 9.1% | US$3,383.37 | US$2,560.08 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | US$2,951.60 0% | 9.1% | US$3,481.57 | US$2,634.39 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$2,951.60 0% | 9.1% | US$3,481.57 | US$2,634.39 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$2,923.58 0% | 9.4% | US$3,409.94 | US$2,500.63 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | US$2,939.88 0% | 9.5% | US$3,432.65 | US$2,517.28 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$3,040.56 0% | 15.1% | US$3,691.96 | US$2,388.92 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$3,040.56 0% | 15.1% | US$3,691.96 | US$2,388.92 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$3,212.58 0% | 13.9% | US$3,873.19 | US$2,506.18 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | US$3,300.45 0% | 14.0% | US$3,925.53 | US$2,540.05 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | US$3,190.41 0% | 14.5% | US$3,791.34 | US$2,341.71 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | US$3,346.27 0% | 16.7% | US$4,257.25 | US$2,328.19 | US$3,030.00 | 10 |
| May ’24 | n/a | US$3,351.41 0% | 17.2% | US$4,283.66 | US$2,342.63 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | US$3,168.40 0% | 15.8% | US$3,879.64 | US$2,285.34 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | US$3,201.80 0% | 15.7% | US$3,923.01 | US$2,310.89 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$3,201.80 0% | 15.7% | US$3,923.01 | US$2,310.89 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 03:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Interroll Holding AG è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zana Mamelli | Baader Helvea Equity Research |
| Jorg Schirmacher | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |