Interpump Group S.p.A.

OTCPK:IPGL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.8b

Interpump Group Valutazione

IPGL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPGL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IPGL.F ( $46.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $37.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPGL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPGL.F?

Metrica chiave: Poiché IPGL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPGL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPGL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IPGL.F su PE?
Rapporto PE21.4x
Guadagni€215.37m
Cap. di mercato€4.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPGL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPGL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
FELE Franklin Electric
24.3x9.3%US$4.5b
KAI Kadant
35.8x12.5%US$4.2b
TKR Timken
14.7x15.4%US$5.1b
GTES Gates Industrial
23.7x23.4%US$5.4b
IPGL.F Interpump Group
21.4x12.2%US$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPGL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPGL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.4xn/aUS$485.84m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$75.38m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IPGL.F 21.4xMedia del settore 22.6xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPGL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPGL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPGL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPGL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPGL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$50.18
0%
8.6%US$57.80US$45.19n/a8
Dec ’25n/a
US$50.27
0%
8.6%US$57.90US$45.27n/a8
Nov ’25US$40.50
US$51.15
+26.3%
9.9%US$59.73US$44.53n/a8
Oct ’25n/a
US$51.66
0%
10.4%US$60.03US$42.57n/a7
Sep ’25n/a
US$51.66
0%
10.4%US$60.03US$42.57n/a7
Aug ’25n/a
US$56.40
0%
9.4%US$64.86US$47.57n/a6
Jul ’25n/a
US$57.78
0%
7.2%US$65.21US$52.17n/a6
Jun ’25n/a
US$57.78
0%
7.2%US$65.21US$52.17n/a6
May ’25n/a
US$58.40
0%
7.2%US$65.19US$52.15n/a6
Apr ’25n/a
US$58.40
0%
7.2%US$65.19US$52.15n/a6
Mar ’25n/a
US$58.14
0%
7.1%US$64.68US$51.74n/a6
Feb ’25n/a
US$58.99
0%
8.9%US$65.83US$49.37n/a6
Jan ’25n/a
US$58.14
0%
9.0%US$65.08US$48.81n/a6
Dec ’24n/a
US$58.14
0%
9.0%US$65.08US$48.81n/a6
Nov ’24n/a
US$59.86
0%
6.3%US$64.93US$54.37US$40.506
Oct ’24n/a
US$64.23
0%
3.9%US$67.68US$60.53n/a6
Sep ’24n/a
US$64.23
0%
3.9%US$67.68US$60.53n/a6
Aug ’24n/a
US$64.90
0%
2.8%US$67.80US$62.84n/a6
Jul ’24n/a
US$63.92
0%
2.8%US$66.78US$61.89n/a6
Jun ’24n/a
US$63.92
0%
2.8%US$66.78US$61.89n/a6
May ’24n/a
US$61.60
0%
3.1%US$64.65US$59.35n/a6
Apr ’24n/a
US$61.60
0%
3.1%US$64.65US$59.35n/a6
Mar ’24n/a
US$61.21
0%
3.3%US$65.18US$58.77n/a6
Feb ’24n/a
US$54.64
0%
6.1%US$60.16US$51.09n/a6
Jan ’24n/a
US$54.64
0%
6.1%US$60.16US$51.09n/a6
Dec ’23n/a
US$53.44
0%
6.3%US$58.91US$49.61n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 21:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Interpump Group S.p.A. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Enrico CocoBanca Leonardo
Fraser DonlonBerenberg