Hitachi, Ltd.

OTCPK:HTHI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$122.6b

Hitachi Valutazione

HTHI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HTHI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.11
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HTHI.F ( $26.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HTHI.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTHI.F?

Metrica chiave: Poiché HTHI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HTHI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HTHI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HTHI.F su PE?
Rapporto PE28.9x
GuadagniJP¥615.72b
Cap. di mercatoJP¥17.81t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HTHI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HTHI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
HON Honeywell International
24.1x8.29%US$136.9b
MMM 3M
17.4x2.72%US$76.7b
GEV GE Vernova
56.3x24.79%US$109.0b
LMT Lockheed Martin
20.2x6.88%US$110.9b
HTHI.F Hitachi
28.9x13.77%US$17.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTHI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HTHI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HTHI.F 28.9xMedia del settore 12.6xNo. of Companies20PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HTHI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore North American Industrials ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HTHI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HTHI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 39.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTHI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HTHI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.76
US$31.63
+18.22%
11.28%US$35.86US$23.45n/a14
May ’26US$26.03
US$32.23
+23.81%
11.28%US$36.54US$23.89n/a14
Apr ’26US$22.79
US$30.91
+35.65%
11.93%US$37.19US$23.24n/a15
Mar ’26US$24.26
US$31.18
+28.57%
11.97%US$37.58US$23.48n/a15
Feb ’26US$25.19
US$29.67
+17.76%
11.62%US$36.11US$22.57n/a15
Jan ’26US$25.29
US$28.84
+14.06%
10.51%US$34.34US$22.26n/a15
Dec ’25US$25.68
US$29.11
+13.39%
11.13%US$34.91US$22.63n/a15
Nov ’25US$23.10
US$27.98
+21.14%
13.46%US$35.23US$19.57n/a15
Oct ’25US$28.45
US$29.05
+2.11%
12.59%US$34.83US$20.90n/a15
Sep ’25US$23.85
US$28.64
+20.10%
11.83%US$33.45US$20.69n/a14
Aug ’25US$24.00
US$26.57
+10.69%
13.91%US$32.38US$20.03n/a14
Jul ’25US$23.80
US$21.96
-7.72%
14.37%US$26.63US$13.95n/a14
Jun ’25US$20.25
US$20.05
-1.02%
15.93%US$22.56US$11.22n/a14
May ’25US$18.31
US$18.82
+2.78%
15.96%US$22.19US$11.16US$26.0314
Apr ’25US$17.90
US$17.58
-1.81%
19.06%US$22.53US$11.87US$22.7914
Mar ’25US$17.60
US$16.86
-4.18%
16.39%US$21.98US$11.72US$24.2615
Feb ’25US$16.26
US$16.81
+3.42%
14.96%US$21.18US$12.03US$25.1915
Jan ’25US$14.27
US$16.00
+12.15%
13.45%US$18.90US$10.98US$25.2915
Dec ’24US$14.22
US$15.09
+6.12%
13.85%US$18.18US$10.56US$25.6815
Nov ’24US$12.51
US$14.42
+15.29%
12.86%US$17.38US$10.56US$23.1015
Oct ’24US$13.01
US$13.99
+7.48%
14.93%US$17.52US$9.70US$28.4515
Sep ’24US$13.49
US$14.10
+4.51%
14.39%US$17.89US$9.91US$23.8515
Aug ’24US$12.90
US$13.22
+2.49%
13.13%US$15.45US$9.50US$24.0015
Jul ’24US$12.45
US$12.49
+0.33%
13.18%US$15.05US$9.25US$23.8015
Jun ’24US$11.64
US$12.54
+7.73%
10.90%US$14.42US$9.66US$20.2515
May ’24US$11.42
US$12.84
+12.39%
10.66%US$14.94US$10.01US$18.3115
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$31.55
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hitachi, Ltd. è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tetsuro TsusakaBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research