Hitachi, Ltd.

OTCPK:HTHI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$113.5b

Hitachi Valutazione

HTHI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HTHI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HTHI.F ( $24.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HTHI.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTHI.F?

Metrica chiave: Poiché HTHI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HTHI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HTHI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HTHI.F su PE?
Rapporto PE26.4x
GuadagniJP¥673.07b
Cap. di mercatoJP¥17.74t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HTHI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HTHI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
HON Honeywell International
26.1x10.4%US$148.5b
MMM 3M
13.2x-1.8%US$70.4b
BBU Brookfield Business Partners
8.2xn/aUS$4.9b
LMT Lockheed Martin
17.4x2.0%US$115.9b
HTHI.F Hitachi
26.4x11.3%US$17.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTHI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HTHI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HTHI.F 26.4xMedia del settore 12.7xNo. of Companies21PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HTHI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HTHI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HTHI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE 40.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTHI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HTHI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.82
US$30.17
+21.6%
11.2%US$36.13US$23.42n/a15
Dec ’25US$25.68
US$29.15
+13.5%
11.1%US$34.95US$22.65n/a15
Nov ’25US$23.10
US$27.98
+21.1%
13.5%US$35.23US$19.57n/a15
Oct ’25US$28.45
US$29.05
+2.1%
12.6%US$34.83US$20.90n/a15
Sep ’25US$23.85
US$28.64
+20.1%
11.8%US$33.45US$20.69n/a14
Aug ’25US$24.00
US$26.57
+10.7%
13.9%US$32.38US$20.03n/a14
Jul ’25US$23.80
US$21.96
-7.7%
14.4%US$26.63US$13.95n/a14
Jun ’25US$20.25
US$20.05
-1.0%
15.9%US$22.56US$11.22n/a14
May ’25US$18.31
US$18.82
+2.8%
16.0%US$22.19US$11.16n/a14
Apr ’25US$17.90
US$17.58
-1.8%
19.1%US$22.53US$11.87n/a14
Mar ’25US$17.60
US$16.86
-4.2%
16.4%US$21.98US$11.72n/a15
Feb ’25US$16.26
US$16.81
+3.4%
15.0%US$21.18US$12.03n/a15
Jan ’25US$14.27
US$16.00
+12.1%
13.5%US$18.90US$10.98n/a15
Dec ’24US$14.22
US$15.09
+6.1%
13.9%US$18.18US$10.56US$25.6815
Nov ’24US$12.51
US$14.42
+15.3%
12.9%US$17.38US$10.56US$23.1015
Oct ’24US$13.01
US$13.99
+7.5%
14.9%US$17.52US$9.70US$28.4515
Sep ’24US$13.49
US$14.10
+4.5%
14.4%US$17.89US$9.91US$23.8515
Aug ’24US$12.90
US$13.22
+2.5%
13.1%US$15.45US$9.50US$24.0015
Jul ’24US$12.45
US$12.49
+0.3%
13.2%US$15.05US$9.25US$23.8015
Jun ’24US$11.64
US$12.54
+7.7%
10.9%US$14.42US$9.66US$20.2515
May ’24US$11.42
US$12.84
+12.4%
10.7%US$14.94US$10.01US$18.3115
Apr ’24n/a
US$12.85
0%
11.3%US$15.06US$9.49US$17.9014
Mar ’24US$10.19
US$12.46
+22.4%
10.1%US$13.93US$9.34US$17.6014
Feb ’24US$10.65
US$12.91
+21.2%
11.1%US$14.59US$9.78US$16.2614
Jan ’24n/a
US$11.95
0%
11.1%US$14.25US$8.26US$14.2713
Dec ’23US$10.87
US$11.95
+9.9%
11.1%US$14.25US$8.26US$14.2213

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 20:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hitachi, Ltd. è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tetsuro TsusakaBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research