Hanwa Co., Ltd.

OTCPK:HNWA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Hanwa Valutazione

HNWA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HNWA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HNWA.F ( $34.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HNWA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNWA.F?

Metrica chiave: Poiché HNWA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNWA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNWA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HNWA.F su PE?
Rapporto PE5.1x
GuadagniJP¥39.55b
Cap. di mercatoJP¥201.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HNWA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNWA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
MRC MRC Global
16x14.4%US$1.2b
GIC Global Industrial
16.5x12.3%US$1.1b
DNOW DNOW
7.8x-12.7%US$1.6b
TRNS Transcat
55.9x14.9%US$1.0b
HNWA.F Hanwa
5.1x3.5%US$201.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNWA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HNWA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HNWA.F 5.1xMedia del settore 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HNWA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HNWA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HNWA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HNWA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNWA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$34.48
US$38.36
+11.2%
11.0%US$44.26US$34.75n/a3
Nov ’25n/a
US$39.96
0%
10.3%US$45.58US$35.79n/a3
Oct ’25n/a
US$43.07
0%
15.9%US$52.59US$36.92n/a3
Sep ’25n/a
US$40.89
0%
19.0%US$51.31US$32.62n/a3
Aug ’25n/a
US$37.32
0%
19.0%US$46.83US$29.77n/a3
Jul ’25n/a
US$37.69
0%
19.0%US$47.30US$30.07n/a3
Jun ’25n/a
US$38.76
0%
16.4%US$48.47US$30.81n/a4
May ’25n/a
US$39.40
0%
16.4%US$49.27US$31.32n/a4
Apr ’25n/a
US$38.71
0%
18.6%US$49.85US$31.69n/a4
Mar ’25n/a
US$36.72
0%
10.1%US$41.19US$32.42n/a4
Feb ’25n/a
US$36.72
0%
10.1%US$41.19US$32.42n/a4
Jan ’25n/a
US$35.51
0%
11.6%US$40.40US$31.13n/a4
Dec ’24n/a
US$35.51
0%
11.6%US$40.40US$31.13n/a4
Nov ’24n/a
US$36.68
0%
10.5%US$41.34US$32.53n/a4
Oct ’24n/a
US$36.68
0%
10.5%US$41.34US$32.53n/a4
Sep ’24n/a
US$35.55
0%
11.5%US$42.52US$32.07n/a4
Aug ’24n/a
US$36.17
0%
14.4%US$43.54US$32.12n/a3
Jul ’24n/a
US$32.75
0%
1.1%US$33.11US$32.39n/a2
Jun ’24n/a
US$32.18
0%
6.0%US$33.90US$29.48n/a3
May ’24n/a
US$33.62
0%
5.7%US$35.97US$31.28n/a3
Apr ’24n/a
US$33.62
0%
5.7%US$35.97US$31.28n/a3
Mar ’24n/a
US$33.62
0%
5.7%US$35.97US$31.28n/a3
Feb ’24n/a
US$33.62
0%
5.7%US$35.97US$31.28n/a3
Jan ’24n/a
US$30.21
0%
4.8%US$31.86US$28.32n/a3
Dec ’23n/a
US$30.21
0%
4.8%US$31.86US$28.32n/a3
Nov ’23n/a
US$28.96
0%
5.7%US$31.28US$27.80n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%