MRC Global Valutazione
MRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRC ( $13.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRC?
Metrica chiave: Poiché MRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | US$75.00m |
| Cap. di mercato | US$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
GIC Global Industrial | 16.1x | 12.3% | US$1.0b |
TRNS Transcat | 53.5x | 14.9% | US$959.2m |
DXPE DXP Enterprises | 16.5x | 11.1% | US$1.1b |
DNOW DNOW | 7.5x | -12.7% | US$1.5b |
MRC MRC Global | 15.1x | 14.5% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$9.09m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.31 | US$16.75 +25.8% | 2.6% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$12.18 | US$16.00 +31.4% | 4.4% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$12.69 | US$15.75 +24.1% | 6.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$13.16 | US$15.75 +19.7% | 6.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$13.96 | US$16.25 +16.4% | 2.7% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$12.67 | US$16.25 +28.3% | 2.7% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.29 | US$16.25 +22.3% | 2.7% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$11.13 | US$15.17 +36.3% | 7.3% | US$17.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$12.51 | US$14.83 +18.6% | 9.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$11.99 | US$14.83 +23.7% | 9.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$10.73 | US$14.17 +32.0% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$11.01 | US$14.17 +28.7% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$10.44 | US$14.17 +35.7% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$10.83 | US$14.00 +29.3% | 13.4% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.18 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.25 | US$14.00 +36.6% | 15.4% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.69 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.75 | US$14.00 +43.6% | 15.4% | US$17.00 | US$12.00 | US$13.16 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.45 | US$14.67 +28.1% | 14.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$13.96 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.07 | US$14.67 +45.6% | 14.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.67 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.88 | US$14.67 +65.2% | 14.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$13.29 | 3 |
| May ’24 | US$9.67 | US$15.67 +62.0% | 6.0% | US$17.00 | US$15.00 | US$11.13 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.72 | US$16.67 +71.5% | 2.8% | US$17.00 | US$16.00 | US$12.51 | 3 |
| Mar ’24 | US$11.32 | US$16.67 +47.2% | 2.8% | US$17.00 | US$16.00 | US$11.99 | 3 |
| Feb ’24 | US$13.34 | US$16.00 +19.9% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$10.73 | 3 |
| Jan ’24 | US$11.58 | US$16.00 +38.2% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$11.01 | 3 |
| Dec ’23 | US$11.67 | US$16.00 +37.1% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$10.44 | 3 |
| Nov ’23 | US$10.16 | US$15.25 +50.1% | 7.1% | US$17.00 | US$14.00 | US$10.83 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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