MRC Global Inc.

NYSE:MRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

MRC Global Valutazione

MRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRC ( $12.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRC?

Metrica chiave: Poiché MRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRC su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniUS$75.00m
Cap. di mercatoUS$1.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
GIC Global Industrial
14.6x12.3%US$946.6m
TRNS Transcat
54.1x11.0%US$975.2m
DNOW DNOW
6.8x-39.5%US$1.4b
DXPE DXP Enterprises
19.8x11.1%US$1.3b
MRC MRC Global
14.3x14.8%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MRC 14.3xMedia del settore 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.59
US$17.25
+37.0%
2.5%US$18.00US$17.00n/a4
Dec ’25US$13.97
US$17.25
+23.5%
2.5%US$18.00US$17.00n/a4
Nov ’25US$12.18
US$16.00
+31.4%
4.4%US$17.00US$15.00n/a4
Oct ’25US$12.69
US$15.75
+24.1%
6.9%US$17.00US$14.00n/a4
Sep ’25US$13.16
US$15.75
+19.7%
6.9%US$17.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$13.96
US$16.25
+16.4%
2.7%US$17.00US$16.00n/a4
Jul ’25US$12.67
US$16.25
+28.3%
2.7%US$17.00US$16.00n/a4
Jun ’25US$13.29
US$16.25
+22.3%
2.7%US$17.00US$16.00n/a4
May ’25US$11.13
US$15.17
+36.3%
7.3%US$17.00US$13.50n/a6
Apr ’25US$12.51
US$14.83
+18.6%
9.3%US$17.00US$13.00n/a6
Mar ’25US$11.99
US$14.83
+23.7%
9.3%US$17.00US$13.00n/a6
Feb ’25US$10.73
US$14.17
+32.0%
9.7%US$17.00US$13.00n/a6
Jan ’25US$11.01
US$14.17
+28.7%
9.7%US$17.00US$13.00n/a6
Dec ’24US$10.44
US$14.17
+35.7%
9.7%US$17.00US$13.00US$13.976
Nov ’24US$10.83
US$14.00
+29.3%
13.4%US$17.00US$12.00US$12.184
Oct ’24US$10.25
US$14.00
+36.6%
15.4%US$17.00US$12.00US$12.693
Sep ’24US$9.75
US$14.00
+43.6%
15.4%US$17.00US$12.00US$13.163
Aug ’24US$11.45
US$14.67
+28.1%
14.0%US$17.00US$12.00US$13.963
Jul ’24US$10.07
US$14.67
+45.6%
14.0%US$17.00US$12.00US$12.673
Jun ’24US$8.88
US$14.67
+65.2%
14.0%US$17.00US$12.00US$13.293
May ’24US$9.67
US$15.67
+62.0%
6.0%US$17.00US$15.00US$11.133
Apr ’24US$9.72
US$16.67
+71.5%
2.8%US$17.00US$16.00US$12.513
Mar ’24US$11.32
US$16.67
+47.2%
2.8%US$17.00US$16.00US$11.993
Feb ’24US$13.34
US$16.00
+19.9%
5.1%US$17.00US$15.00US$10.733
Jan ’24US$11.58
US$16.00
+38.2%
5.1%US$17.00US$15.00US$11.013
Dec ’23US$11.67
US$16.00
+37.1%
5.1%US$17.00US$15.00US$10.443

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 09:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MRC Global Inc. è coperta da 26 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
James WestBarclays
Robert NorfleetBB&T Capital Markets