Emeco Holdings Limited

OTCPK:EOHD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$281.3m

Emeco Holdings Valutazione

EOHD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EOHD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.09
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EOHD.F ( $0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EOHD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOHD.F?

Metrica chiave: Poiché EOHD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EOHD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EOHD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EOHD.F su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniAU$66.84m
Cap. di mercatoAU$447.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EOHD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EOHD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
HDSN Hudson Technologies
10.7x1.6%US$267.2m
EVI EVI Industries
35.2xn/aUS$229.6m
TITN Titan Machinery
10.6x-41.9%US$330.9m
KRT Karat Packaging
20.5x12.7%US$591.4m
EOHD.F Emeco Holdings
6.7x7.4%US$447.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOHD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EOHD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MWG Multi Ways Holdings
1.5xn/aUS$9.43m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EOHD.F 6.7xMedia del settore 17.8xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EOHD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EOHD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EOHD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EOHD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EOHD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.70
0%
6.9%US$0.75US$0.63n/a3
Mar ’26n/a
US$0.70
0%
6.9%US$0.75US$0.63n/a3
Feb ’26n/a
US$0.68
0%
6.8%US$0.74US$0.62n/a3
Jan ’26n/a
US$0.68
0%
6.8%US$0.74US$0.62n/a3
Dec ’25n/a
US$0.70
0%
6.8%US$0.77US$0.65n/a3
Nov ’25n/a
US$0.67
0%
13.2%US$0.77US$0.56n/a3
Oct ’25n/a
US$0.77
0%
19.8%US$1.00US$0.58n/a4
Sep ’25n/a
US$0.77
0%
19.8%US$1.00US$0.58n/a4
Aug ’25n/a
US$0.72
0%
20.1%US$0.96US$0.59n/a4
Jul ’25n/a
US$0.73
0%
18.9%US$0.97US$0.63n/a4
Jun ’25n/a
US$0.73
0%
18.9%US$0.97US$0.63n/a4
May ’25n/a
US$0.67
0%
24.2%US$0.96US$0.46n/a5
Apr ’25n/a
US$0.67
0%
24.2%US$0.96US$0.46n/a5
Mar ’25n/a
US$0.60
0%
14.0%US$0.68US$0.46n/a4
Feb ’25n/a
US$0.63
0%
15.9%US$0.72US$0.46n/a4
Jan ’25n/a
US$0.65
0%
13.6%US$0.75US$0.51n/a4
Dec ’24US$0.42
US$0.63
+51.0%
14.3%US$0.72US$0.49n/a4
Nov ’24n/a
US$0.69
0%
21.5%US$0.94US$0.48n/a5
Oct ’24n/a
US$0.69
0%
21.5%US$0.94US$0.48n/a5
Sep ’24n/a
US$0.69
0%
21.5%US$0.94US$0.48n/a5
Aug ’24n/a
US$0.73
0%
18.7%US$0.98US$0.57n/a5
Jul ’24n/a
US$0.73
0%
18.7%US$0.98US$0.57n/a5
Jun ’24US$0.42
US$0.73
+76.6%
18.7%US$0.98US$0.57n/a5
May ’24n/a
US$0.73
0%
18.7%US$0.98US$0.57n/a5
Apr ’24n/a
US$0.73
0%
18.7%US$0.98US$0.57n/a5
Mar ’24n/a
US$0.79
0%
20.0%US$1.03US$0.58n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$0.67
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 10:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/03 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Emeco Holdings Limited è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Duncan SimmondsBofA Global Research
Cameron BellCanaccord Genuity
Ben BrownetteCLSA