Duratec Valutazione
DURC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DURC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DURC.F ( $0.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DURC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DURC.F?
Metrica chiave: Poiché DURC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DURC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | AU$21.43m |
| Cap. di mercato | AU$378.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DURC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
BBCP Concrete Pumping Holdings | 22.4x | 32.1% | US$307.5m |
NWPX Northwest Pipe | 18.5x | 4.2% | US$537.0m |
HUHU HUHUTECH International Group | 53.1x | n/a | US$84.2m |
JVSA JVSPAC Acquisition | 58.1x | n/a | US$79.8m |
DURC.F Duratec | 17.7x | 14.5% | US$378.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DURC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DURC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WLMS.Q Williams Industrial Services Group | n/a | n/a | US$2.67k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DURC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DURC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DURC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Concrete Pumping Holdings
US$307.5m
Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.
BBCP
US$5.90
7D
7.3%
1Y
-22.8%