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Daifuku Valutazione
DAIU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAIU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAIU.F ( $15.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAIU.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAIU.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAIU.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.03t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAIU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
FLS Flowserve | 27.1x | 23.0% | US$6.9b |
MIDD Middleby | 18.7x | 16.0% | US$7.2b |
WTS Watts Water Technologies | 24.8x | 6.4% | US$6.8b |
TKR Timken | 17x | 17.9% | US$5.9b |
DAIU.F Daifuku | 20.1x | 8.0% | US$1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAIU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAIU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DAIU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAIU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DAIU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$24.91 0% | 10.5% | US$29.88 | US$20.15 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | US$24.52 0% | 11.2% | US$29.67 | US$20.01 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$23.31 0% | 11.0% | US$26.66 | US$18.86 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$19.81 | US$22.46 +13.4% | 11.7% | US$25.97 | US$17.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$18.10 | US$23.31 +28.8% | 11.7% | US$26.34 | US$17.34 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | US$23.02 0% | 11.1% | US$26.40 | US$17.39 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$23.47 0% | 12.8% | US$27.50 | US$15.43 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | US$22.66 0% | 10.6% | US$24.56 | US$15.26 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | US$22.06 0% | 10.1% | US$24.64 | US$15.52 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$19.89 | US$22.19 +11.6% | 11.2% | US$25.66 | US$16.17 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$18.08 | US$21.05 +16.4% | 11.0% | US$24.42 | US$15.39 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | US$21.16 0% | 11.5% | US$24.44 | US$15.40 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$18.89 | US$21.35 +13.0% | 12.0% | US$24.75 | US$15.60 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$18.38 | US$22.00 +19.7% | 11.9% | US$25.37 | US$15.77 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | US$22.85 0% | 12.2% | US$26.25 | US$16.32 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | US$20.20 | US$21.79 +7.9% | 13.2% | US$25.78 | US$15.33 | US$19.81 | 15 |
| Jun ’24 | US$20.79 | US$21.79 +4.8% | 13.4% | US$26.35 | US$15.67 | US$18.10 | 16 |
| May ’24 | n/a | US$23.01 0% | 15.2% | US$28.08 | US$16.69 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | US$22.85 0% | 14.8% | US$27.90 | US$16.59 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | US$18.00 | US$22.29 +23.9% | 14.7% | US$27.15 | US$16.15 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | US$18.08 | US$22.63 +25.1% | 15.4% | US$27.89 | US$16.58 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | US$15.46 | US$22.26 +44.0% | 15.4% | US$27.12 | US$16.12 | US$19.89 | 16 |
| Dec ’23 | US$17.45 | US$22.61 +29.6% | 15.9% | US$27.34 | US$16.26 | US$18.08 | 16 |
| Nov ’23 | US$14.97 | US$21.25 +41.9% | 13.2% | US$25.20 | US$17.48 | n/a | 16 |
| Oct ’23 | US$16.28 | US$21.93 +34.7% | 12.3% | US$25.62 | US$17.77 | US$18.89 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.