Ceres Power Holdings Valutazione
CPWH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPWH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPWH.F ( $2.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPWH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPWH.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPWH.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPWH.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
LYTS LSI Industries | 1.2x | 7.8% | US$549.2m |
PLPC Preformed Line Products | 1.2x | n/a | US$670.8m |
ALNT Allient | 0.7x | 1.8% | US$367.6m |
EOSE Eos Energy Enterprises | 38.9x | 72.0% | US$601.4m |
CPWH.F Ceres Power Holdings | 9x | 22.1% | US$353.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CPWH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPWH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CPWH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPWH.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9x |
| Rapporto equo PS | 7.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CPWH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.30 | US$5.33 +131.4% | 52.4% | US$9.99 | US$1.50 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$2.70 | US$5.33 +97.8% | 52.4% | US$9.99 | US$1.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$3.27 | US$5.73 +75.2% | 47.7% | US$10.16 | US$2.12 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$2.35 | US$5.13 +118.3% | 53.7% | US$9.94 | US$1.62 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$2.87 | US$4.96 +73.3% | 52.3% | US$9.84 | US$1.61 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$2.23 | US$4.83 +117.0% | 52.0% | US$9.67 | US$1.58 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$3.04 | US$4.88 +60.5% | 49.7% | US$9.56 | US$1.56 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$1.81 | US$4.90 +170.5% | 49.3% | US$9.45 | US$1.54 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$1.77 | US$5.17 +192.2% | 50.3% | US$10.15 | US$1.59 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$2.14 | US$5.17 +141.7% | 50.3% | US$10.15 | US$1.59 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$2.74 | US$5.71 +108.4% | 44.5% | US$10.16 | US$2.03 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$2.30 | US$6.75 +193.4% | 50.4% | US$12.78 | US$2.52 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$2.40 | US$7.22 +201.4% | 49.9% | US$12.90 | US$2.54 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$2.53 | US$7.69 +204.1% | 42.1% | US$12.59 | US$2.43 | US$2.70 | 11 |
| Oct ’24 | US$4.10 | US$8.76 +113.9% | 27.2% | US$12.63 | US$5.37 | US$3.27 | 11 |
| Sep ’24 | US$4.40 | US$9.22 +109.6% | 30.9% | US$14.52 | US$4.65 | US$2.35 | 13 |
| Aug ’24 | US$4.58 | US$9.42 +105.8% | 31.3% | US$14.76 | US$4.73 | US$2.87 | 13 |
| Jul ’24 | US$3.72 | US$9.34 +150.9% | 32.8% | US$14.98 | US$4.56 | US$2.23 | 13 |
| Jun ’24 | US$3.69 | US$9.34 +153.2% | 32.8% | US$14.98 | US$4.56 | US$3.04 | 13 |
| May ’24 | US$4.19 | US$9.77 +133.2% | 36.4% | US$16.14 | US$4.53 | US$1.81 | 13 |
| Apr ’24 | US$4.84 | US$9.90 +104.5% | 35.7% | US$16.04 | US$4.50 | US$1.77 | 12 |
| Mar ’24 | US$5.11 | US$10.15 +98.6% | 40.6% | US$18.71 | US$4.38 | US$2.14 | 12 |
| Feb ’24 | US$6.20 | US$10.45 +68.5% | 40.1% | US$19.00 | US$4.45 | US$2.74 | 12 |
| Jan ’24 | US$4.24 | US$11.07 +161.1% | 40.2% | US$18.86 | US$4.41 | US$2.30 | 13 |
| Dec ’23 | US$4.77 | US$11.16 +134.3% | 37.2% | US$18.64 | US$4.36 | US$2.40 | 13 |
| Nov ’23 | US$4.03 | US$10.82 +168.5% | 37.3% | US$17.63 | US$4.13 | US$2.53 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.