Chemring Group Valutazione

CMGM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMGM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMGM.F ( $4.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMGM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMGM.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CMGM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMGM.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CMGM.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

CMGM.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	11.9x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMGM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMGM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	69.4x
CDRE Cadre Holdings	42.7x	27.4%	US$1.4b
KAMN Kaman	164x	75.2%	US$1.3b
DCO Ducommun	33.8x	36.2%	US$1.0b
AIR AAR	37.2x	35.3%	US$2.4b
CMGM.F Chemring Group	31.8x	22.2%	US$992.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMGM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 69.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMGM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMGM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMGM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMGM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	31.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMGM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMGM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	US$6.10 0%	3.6%	US$6.47	US$5.82	n/a	5
Nov ’25	US$4.66	US$6.10 +31.1%	3.6%	US$6.47	US$5.82	n/a	5
Oct ’25	n/a	US$5.87 0%	11.1%	US$6.31	US$4.44	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$5.72 0%	11.1%	US$6.15	US$4.33	n/a	6
Aug ’25	US$5.10	US$5.72 +12.2%	11.1%	US$6.15	US$4.33	n/a	6
Jul ’25	n/a	US$5.59 0%	11.1%	US$6.11	US$4.30	n/a	6
Jun ’25	US$5.00	US$5.41 +8.1%	11.9%	US$6.38	US$4.23	n/a	6
May ’25	n/a	US$5.41 0%	11.4%	US$6.37	US$4.31	n/a	6
Apr ’25	US$4.48	US$5.44 +21.4%	10.7%	US$6.46	US$4.37	n/a	7
Mar ’25	US$4.53	US$5.44 +20.2%	10.7%	US$6.46	US$4.37	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$5.32 0%	11.9%	US$6.47	US$4.38	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$5.18 0%	12.5%	US$6.45	US$4.36	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$4.65 0%	7.6%	US$5.26	US$4.22	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$4.67 0%	7.2%	US$5.26	US$4.22	US$4.66	7
Oct ’24	n/a	US$4.87 0%	8.8%	US$5.50	US$4.31	n/a	7
Sep ’24	n/a	US$5.03 0%	8.5%	US$5.59	US$4.39	n/a	6
Aug ’24	US$3.72	US$5.04 +35.4%	8.9%	US$5.62	US$4.41	US$5.10	6
Jul ’24	n/a	US$4.80 0%	10.4%	US$5.60	US$4.07	n/a	9
Jun ’24	n/a	US$4.71 0%	10.5%	US$5.43	US$4.01	US$5.00	8
May ’24	n/a	US$4.82 0%	9.0%	US$5.43	US$4.15	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$4.82 0%	9.0%	US$5.43	US$4.15	US$4.48	7
Mar ’24	n/a	US$4.60 0%	10.3%	US$5.29	US$3.91	US$4.53	8
Feb ’24	n/a	US$4.73 0%	10.2%	US$5.42	US$4.01	n/a	8
Jan ’24	n/a	US$4.57 0%	11.4%	US$5.30	US$3.87	n/a	8
Dec ’23	n/a	US$4.55 0%	11.8%	US$5.21	US$3.80	n/a	8
Nov ’23	n/a	US$4.25 0%	11.8%	US$4.86	US$3.55	n/a	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.