Chemring Group PLC

OTCPK:CMGM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Chemring Group Valutazione

CMGM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMGM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMGM.F ( $4.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMGM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMGM.F?

Metrica chiave: Poiché CMGM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMGM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMGM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMGM.F su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniUK£42.70m
Cap. di mercatoUK£880.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMGM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMGM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.5x
DCO Ducommun
30.7x36.2%US$914.7m
CDRE Cadre Holdings
42.1x27.4%US$1.4b
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
AIR AAR
33.2x35.3%US$2.1b
CMGM.F Chemring Group
20.6x17.1%US$880.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMGM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 67.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMGM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.31m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.89m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CMGM.F 20.6xMedia del settore 33.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMGM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMGM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMGM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMGM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMGM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.86
0%
2.2%US$6.04US$5.66n/a5
Dec ’25n/a
US$6.10
0%
3.6%US$6.47US$5.82n/a5
Nov ’25US$4.66
US$6.10
+31.1%
3.6%US$6.47US$5.82n/a5
Oct ’25n/a
US$5.87
0%
11.1%US$6.31US$4.44n/a6
Sep ’25n/a
US$5.72
0%
11.1%US$6.15US$4.33n/a6
Aug ’25US$5.10
US$5.72
+12.2%
11.1%US$6.15US$4.33n/a6
Jul ’25n/a
US$5.59
0%
11.1%US$6.11US$4.30n/a6
Jun ’25US$5.00
US$5.41
+8.1%
11.9%US$6.38US$4.23n/a6
May ’25n/a
US$5.41
0%
11.4%US$6.37US$4.31n/a6
Apr ’25US$4.48
US$5.44
+21.4%
10.7%US$6.46US$4.37n/a7
Mar ’25US$4.53
US$5.44
+20.2%
10.7%US$6.46US$4.37n/a7
Feb ’25n/a
US$5.32
0%
11.9%US$6.47US$4.38n/a7
Jan ’25n/a
US$5.18
0%
12.5%US$6.45US$4.36n/a7
Dec ’24n/a
US$4.65
0%
7.6%US$5.26US$4.22n/a7
Nov ’24n/a
US$4.67
0%
7.2%US$5.26US$4.22US$4.667
Oct ’24n/a
US$4.87
0%
8.8%US$5.50US$4.31n/a7
Sep ’24n/a
US$5.03
0%
8.5%US$5.59US$4.39n/a6
Aug ’24US$3.72
US$5.04
+35.4%
8.9%US$5.62US$4.41US$5.106
Jul ’24n/a
US$4.80
0%
10.4%US$5.60US$4.07n/a9
Jun ’24n/a
US$4.71
0%
10.5%US$5.43US$4.01US$5.008
May ’24n/a
US$4.82
0%
9.0%US$5.43US$4.15n/a7
Apr ’24n/a
US$4.82
0%
9.0%US$5.43US$4.15US$4.487
Mar ’24n/a
US$4.60
0%
10.3%US$5.29US$3.91US$4.538
Feb ’24n/a
US$4.73
0%
10.2%US$5.42US$4.01n/a8
Jan ’24n/a
US$4.57
0%
11.4%US$5.30US$3.87n/a8
Dec ’23n/a
US$4.55
0%
11.8%US$5.21US$3.80n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 06:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/09 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chemring Group PLC è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Graham WebsterArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
George McwhirterBerenberg