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Chemring Group Valutazione
CMGM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMGM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMGM.F ( $5.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMGM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMGM.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CMGM.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£1.11b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMGM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 73.3x | ||
CDRE Cadre Holdings | 36.7x | 19.7% | US$1.5b |
KAMN Kaman | 164x | 75.2% | US$1.3b |
DCO Ducommun | 41.9x | 56.1% | US$959.8m |
AIR AAR | 50.6x | 51.5% | US$2.3b |
CMGM.F Chemring Group | 35.6x | 23.5% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMGM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 72.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMGM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMGM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMGM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 35.6x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMGM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | US$5.72 0% | 11.1% | US$6.15 | US$4.33 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$5.10 | US$5.72 +12.2% | 11.1% | US$6.15 | US$4.33 | n/a | 6 |
Jul ’25 | n/a | US$5.58 0% | 11.1% | US$6.09 | US$4.29 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$5.00 | US$5.41 +8.1% | 11.9% | US$6.38 | US$4.23 | n/a | 6 |
May ’25 | n/a | US$5.41 0% | 11.4% | US$6.37 | US$4.31 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$4.48 | US$5.44 +21.4% | 10.7% | US$6.46 | US$4.37 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$4.53 | US$5.44 +20.2% | 10.7% | US$6.46 | US$4.37 | n/a | 7 |
Feb ’25 | n/a | US$5.32 0% | 11.9% | US$6.47 | US$4.38 | n/a | 7 |
Jan ’25 | n/a | US$5.18 0% | 12.5% | US$6.45 | US$4.36 | n/a | 7 |
Dec ’24 | n/a | US$4.65 0% | 7.6% | US$5.26 | US$4.22 | n/a | 7 |
Nov ’24 | n/a | US$4.67 0% | 7.2% | US$5.26 | US$4.22 | n/a | 7 |
Oct ’24 | n/a | US$4.87 0% | 8.8% | US$5.50 | US$4.31 | n/a | 7 |
Sep ’24 | n/a | US$5.03 0% | 8.5% | US$5.59 | US$4.39 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$3.72 | US$5.04 +35.4% | 8.9% | US$5.62 | US$4.41 | US$5.10 | 6 |
Jul ’24 | n/a | US$4.80 0% | 10.4% | US$5.60 | US$4.07 | n/a | 9 |
Jun ’24 | n/a | US$4.71 0% | 10.5% | US$5.43 | US$4.01 | US$5.00 | 8 |
May ’24 | n/a | US$4.82 0% | 9.0% | US$5.43 | US$4.15 | n/a | 7 |
Apr ’24 | n/a | US$4.82 0% | 9.0% | US$5.43 | US$4.15 | US$4.48 | 7 |
Mar ’24 | n/a | US$4.60 0% | 10.3% | US$5.29 | US$3.91 | US$4.53 | 8 |
Feb ’24 | n/a | US$4.73 0% | 10.2% | US$5.42 | US$4.01 | n/a | 8 |
Jan ’24 | n/a | US$4.57 0% | 11.4% | US$5.30 | US$3.87 | n/a | 8 |
Dec ’23 | n/a | US$4.55 0% | 11.8% | US$5.21 | US$3.80 | n/a | 8 |
Nov ’23 | n/a | US$4.25 0% | 11.8% | US$4.86 | US$3.55 | n/a | 8 |
Oct ’23 | n/a | US$4.64 0% | 9.9% | US$5.22 | US$3.92 | n/a | 8 |
Sep ’23 | n/a | US$4.64 0% | 9.9% | US$5.22 | US$3.92 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.