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Cadeler Valutazione
CADL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CADL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CADL.F ( $7.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CADL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CADL.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CADL.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €2.17b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 19.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 110.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CADL.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
PRIM Primoris Services | 0.5x | 5.4% | US$3.1b |
ROAD Construction Partners | 2.1x | 11.6% | US$3.7b |
MYRG MYR Group | 0.5x | 3.3% | US$1.7b |
IESC IES Holdings | 1.4x | n/a | US$3.9b |
CADL.F Cadeler | 17.8x | 50.0% | US$25.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CADL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CADL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CADL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CADL.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 17.6x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CADL.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | US$7.57 0% | 6.9% | US$8.49 | US$6.77 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$7.09 | US$7.56 +6.7% | 7.0% | US$8.53 | US$6.80 | n/a | 7 |
Aug ’25 | n/a | US$7.11 0% | 8.0% | US$8.26 | US$6.57 | n/a | 7 |
Jul ’25 | n/a | US$7.11 0% | 8.0% | US$8.26 | US$6.57 | n/a | 7 |
Jun ’25 | n/a | US$6.69 0% | 13.4% | US$8.22 | US$5.58 | n/a | 7 |
May ’25 | US$4.19 | US$6.06 +44.6% | 8.8% | US$6.69 | US$5.48 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$4.73 | US$5.96 +26.0% | 8.1% | US$6.67 | US$5.47 | n/a | 6 |
Mar ’25 | n/a | US$6.09 0% | 9.0% | US$6.90 | US$5.49 | n/a | 6 |
Feb ’25 | n/a | US$5.90 0% | 7.5% | US$6.74 | US$5.48 | n/a | 6 |
Jan ’25 | n/a | US$5.52 0% | 12.2% | US$6.85 | US$4.77 | n/a | 6 |
Dec ’24 | n/a | US$5.19 0% | 6.6% | US$5.65 | US$4.71 | n/a | 5 |
Nov ’24 | n/a | US$5.14 0% | 7.1% | US$5.55 | US$4.58 | n/a | 5 |
Oct ’24 | n/a | US$5.16 0% | 6.6% | US$5.54 | US$4.57 | n/a | 6 |
Sep ’24 | n/a | US$5.34 0% | 6.4% | US$5.68 | US$4.73 | US$7.09 | 5 |
Aug ’24 | n/a | US$5.37 0% | 5.2% | US$5.65 | US$4.88 | n/a | 5 |
Jul ’24 | n/a | US$5.37 0% | 5.2% | US$5.65 | US$4.88 | n/a | 5 |
Jun ’24 | n/a | US$5.10 0% | 6.4% | US$5.56 | US$4.77 | n/a | 5 |
May ’24 | US$4.30 | US$5.19 +20.6% | 5.8% | US$5.64 | US$4.84 | US$4.19 | 5 |
Apr ’24 | n/a | US$5.15 0% | 5.9% | US$5.60 | US$4.80 | US$4.73 | 5 |
Mar ’24 | n/a | US$5.42 0% | 4.8% | US$5.71 | US$5.01 | n/a | 4 |
Feb ’24 | n/a | US$5.28 0% | 9.8% | US$5.77 | US$4.53 | n/a | 4 |
Jan ’24 | n/a | US$4.86 0% | 12.9% | US$5.49 | US$4.17 | n/a | 4 |
Dec ’23 | n/a | US$4.86 0% | 12.9% | US$5.49 | US$4.17 | n/a | 4 |
Nov ’23 | n/a | US$4.59 0% | 11.1% | US$5.23 | US$3.97 | n/a | 4 |
Oct ’23 | n/a | US$4.56 0% | 10.3% | US$5.09 | US$3.97 | n/a | 4 |
Sep ’23 | US$4.09 | US$4.59 +12.3% | 12.3% | US$5.16 | US$4.02 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.