Bird Construction Inc.

OTCPK:BIRD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Bird Construction Valutazione

BIRD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BIRD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BIRD.F ( $21.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BIRD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIRD.F?

Metrica chiave: Poiché BIRD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BIRD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BIRD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BIRD.F su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniCA$91.48m
Cap. di mercatoCA$1.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BIRD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BIRD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.6x
LMB Limbach Holdings
44x18.5%US$1.2b
AMRC Ameresco
26.8x34.0%US$1.4b
AGX Argan
48.7x23.2%US$2.1b
MYRG MYR Group
67.1x67.1%US$2.4b
BIRD.F Bird Construction
18.1x27.3%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIRD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BIRD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BIRD.F 18.1xMedia del settore 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BIRD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BIRD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BIRD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIRD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BIRD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.74
US$24.73
+13.8%
9.0%US$27.29US$20.83n/a8
Nov ’25US$22.16
US$24.76
+11.7%
8.3%US$26.84US$20.31n/a8
Oct ’25US$17.64
US$21.10
+19.6%
10.3%US$24.01US$16.73n/a8
Sep ’25US$16.85
US$21.10
+25.2%
10.3%US$24.01US$16.73n/a8
Aug ’25US$18.72
US$20.32
+8.5%
8.7%US$21.62US$16.58n/a8
Jul ’25US$20.44
US$20.26
-0.9%
8.7%US$21.87US$16.77n/a7
Jun ’25US$15.57
US$17.41
+11.8%
6.4%US$18.23US$15.31n/a8
May ’25US$13.85
US$15.79
+14.0%
8.2%US$17.78US$13.34n/a8
Apr ’25US$13.62
US$15.79
+16.0%
8.2%US$17.78US$13.34n/a8
Mar ’25US$12.84
US$12.93
+0.7%
8.7%US$14.94US$11.20n/a8
Feb ’25US$11.70
US$12.93
+10.5%
8.7%US$14.94US$11.20n/a8
Jan ’25US$11.09
US$12.18
+9.8%
7.7%US$13.65US$10.85n/a8
Dec ’24US$9.01
US$10.96
+21.7%
8.8%US$12.79US$9.14n/a8
Nov ’24US$7.64
US$9.67
+26.6%
9.4%US$11.71US$8.42US$22.168
Oct ’24US$7.61
US$9.51
+25.0%
10.8%US$11.78US$8.10US$17.649
Sep ’24US$7.97
US$9.49
+19.1%
9.1%US$11.11US$8.15US$16.859
Aug ’24US$6.74
US$8.67
+28.6%
9.1%US$10.38US$7.78US$18.729
Jul ’24US$6.29
US$8.67
+37.8%
9.1%US$10.38US$7.78US$20.449
Jun ’24US$6.18
US$8.67
+40.3%
9.1%US$10.38US$7.78US$15.579
May ’24US$6.56
US$8.53
+30.0%
8.8%US$9.97US$7.38US$13.859
Apr ’24US$6.75
US$8.27
+22.6%
8.8%US$9.76US$7.23US$13.629
Mar ’24US$6.66
US$7.85
+17.8%
12.4%US$9.67US$6.69US$12.849
Feb ’24US$6.47
US$7.78
+20.2%
13.3%US$9.78US$6.77US$11.709
Jan ’24US$5.99
US$7.25
+21.1%
14.7%US$9.55US$5.88US$11.098
Dec ’23US$5.50
US$7.20
+30.9%
12.7%US$8.66US$6.02US$9.018
Nov ’23US$4.40
US$6.93
+57.5%
15.5%US$8.73US$4.91US$7.649

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%