Azelis Group NV

OTCPK:AZLG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.8b

Azelis Group Valutazione

AZLG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZLG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.15
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AZLG.F ( $20.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZLG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZLG.F?

Metrica chiave: Poiché AZLG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZLG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZLG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZLG.F su PE?
Rapporto PE27.4x
Guadagni€169.07m
Cap. di mercato€4.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZLG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZLG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
RUSH.A Rush Enterprises
14.2x3.3%US$4.4b
HRI Herc Holdings
14.8x15.6%US$5.3b
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
AL Air Lease
10.7x12.6%US$5.3b
AZLG.F Azelis Group
27.4x14.4%US$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZLG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZLG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MWG Multi Ways Holdings
1.4xn/aUS$9.84m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AZLG.F 27.4xMedia del settore 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZLG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZLG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZLG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZLG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZLG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$25.85
0%
12.9%US$32.60US$19.66n/a15
Jan ’26n/a
US$25.89
0%
12.9%US$32.65US$19.69n/a15
Dec ’25n/a
US$27.12
0%
13.4%US$35.19US$20.57n/a15
Nov ’25n/a
US$27.12
0%
13.4%US$35.19US$20.57n/a15
Oct ’25n/a
US$28.00
0%
14.1%US$36.88US$20.68n/a15
Sep ’25n/a
US$26.87
0%
15.2%US$36.02US$20.19n/a15
Aug ’25US$18.72
US$26.64
+42.3%
13.3%US$33.99US$21.58n/a15
Jul ’25n/a
US$27.09
0%
12.9%US$33.81US$21.46n/a15
Jun ’25n/a
US$27.76
0%
12.1%US$34.17US$21.70n/a14
May ’25n/a
US$27.38
0%
12.7%US$33.70US$20.33n/a14
Apr ’25US$21.55
US$27.42
+27.2%
15.2%US$34.22US$20.10n/a14
Mar ’25US$21.21
US$28.13
+32.6%
15.9%US$35.24US$18.43n/a13
Feb ’25n/a
US$28.13
0%
15.9%US$35.24US$18.43n/a13
Jan ’25n/a
US$28.25
0%
17.0%US$35.38US$17.96n/a13
Dec ’24n/a
US$28.25
0%
17.0%US$35.38US$17.96n/a13
Nov ’24n/a
US$27.70
0%
15.7%US$34.34US$18.49n/a13
Oct ’24n/a
US$29.30
0%
14.3%US$35.40US$20.61n/a13
Sep ’24n/a
US$30.64
0%
13.6%US$36.47US$21.23n/a13
Aug ’24n/a
US$32.89
0%
14.7%US$40.48US$23.05US$18.7212
Jul ’24n/a
US$32.43
0%
13.5%US$39.41US$22.44n/a12
Jun ’24n/a
US$31.78
0%
13.5%US$38.62US$21.99n/a12
May ’24n/a
US$32.32
0%
14.9%US$39.44US$22.46n/a11
Apr ’24n/a
US$32.02
0%
14.2%US$39.73US$23.09US$21.5511
Mar ’24n/a
US$31.25
0%
13.4%US$37.57US$23.08US$21.2111
Feb ’24n/a
US$31.61
0%
14.2%US$38.19US$23.46n/a10
Jan ’24n/a
US$30.76
0%
15.4%US$37.15US$22.82n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 02:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Azelis Group NV è coperta da 16 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas Exane