Austal Limited

OTCPK:AUTL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$885.4m

Austal Valutazione

AUTL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUTL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.33
Fair Value
636.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUTL.F ( $2.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUTL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTL.F?

Metrica chiave: Poiché AUTL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUTL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUTL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUTL.F su PE?
Rapporto PE94.9x
GuadagniAU$14.88m
Cap. di mercatoAU$1.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUTL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUTL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.1x
NPK National Presto Industries
20.5xn/aUS$699.9m
DCO Ducommun
32.9x35.8%US$986.2m
CDRE Cadre Holdings
43.9x30.1%US$1.5b
PKE Park Aerospace
39.1xn/aUS$294.5m
AUTL.F Austal
94.9x41.3%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUTL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUTL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$58.89m
HOVR New Horizon Aircraft
2.9xn/aUS$21.12m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AUTL.F 94.9xMedia del settore 33.1xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUTL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUTL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUTL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 94.9x
Rapporto equo PE 42.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUTL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUTL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.45
US$2.13
-13.1%
15.9%US$2.56US$1.55n/a5
Feb ’26US$2.25
US$2.13
-5.4%
15.9%US$2.56US$1.55n/a5
Jan ’26US$2.00
US$2.13
+6.4%
15.9%US$2.56US$1.55n/a5
Dec ’25US$2.06
US$2.28
+10.7%
15.9%US$2.75US$1.66n/a5
Nov ’25US$2.19
US$2.23
+2.1%
16.1%US$2.80US$1.69n/a5
Oct ’25US$2.00
US$2.23
+11.4%
17.9%US$2.83US$1.71n/a4
Sep ’25US$1.50
US$2.11
+40.7%
19.5%US$2.80US$1.73n/a4
Aug ’25US$1.74
US$1.90
+9.7%
7.0%US$2.06US$1.70n/a4
Jul ’25US$1.70
US$1.90
+11.9%
7.0%US$2.06US$1.70n/a4
Jun ’25US$1.60
US$1.82
+13.6%
14.0%US$2.05US$1.39n/a4
May ’25US$1.55
US$1.81
+16.9%
14.0%US$2.05US$1.39n/a4
Apr ’25US$1.45
US$1.68
+15.6%
16.5%US$2.03US$1.37n/a4
Mar ’25US$1.31
US$1.68
+27.9%
16.5%US$2.03US$1.37n/a4
Feb ’25US$1.29
US$1.67
+30.3%
11.9%US$1.87US$1.43US$2.254
Jan ’25US$1.43
US$1.67
+17.1%
11.9%US$1.87US$1.43US$2.004
Dec ’24US$1.20
US$1.59
+32.5%
14.1%US$1.80US$1.28US$2.064
Nov ’24US$1.03
US$1.54
+49.8%
14.1%US$1.75US$1.24US$2.194
Oct ’24US$1.16
US$1.47
+26.6%
18.6%US$1.77US$1.09US$2.005
Sep ’24US$1.18
US$1.49
+26.1%
19.9%US$1.87US$1.09US$1.505
Aug ’24US$1.51
US$1.64
+8.6%
17.3%US$1.93US$1.12US$1.745
Jul ’24US$1.53
US$1.69
+10.5%
21.6%US$2.09US$1.14US$1.705
Jun ’24US$1.25
US$1.45
+15.7%
15.2%US$1.73US$1.12US$1.604
May ’24US$1.12
US$1.37
+22.1%
16.9%US$1.75US$1.14US$1.554
Apr ’24US$1.14
US$1.37
+19.9%
16.9%US$1.75US$1.14US$1.454
Mar ’24US$1.26
US$1.44
+14.4%
13.1%US$1.75US$1.24US$1.314
Feb ’24US$1.17
US$1.60
+37.1%
14.0%US$1.92US$1.24US$1.295
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$2.16
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 23:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Austal Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LaingBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc
William ParkCredit Suisse