Stantec Inc.

NYSE:STN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.4b

Stantec Valutazione

STN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STN ( $83.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STN?

Metrica chiave: Poiché STN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STN su PE?
Rapporto PE37.9x
GuadagniCA$348.70m
Cap. di mercatoCA$13.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.7x
MTZ MasTec
125x36.8%US$10.8b
FLR Fluor
34.7x17.5%US$9.1b
STRL Sterling Infrastructure
32.1x11.0%US$5.7b
VMI Valmont Industries
22.8x9.0%US$6.8b
STN Stantec
37.9x23.6%US$13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STN 37.9xMedia del settore 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.9x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$83.04
US$94.47
+13.8%
5.5%US$104.13US$86.18n/a12
Nov ’25US$81.49
US$93.35
+14.6%
6.5%US$104.39US$86.39n/a12
Oct ’25US$80.47
US$91.68
+13.9%
4.2%US$99.68US$87.31n/a10
Sep ’25US$81.99
US$91.68
+11.8%
4.2%US$99.68US$87.31n/a10
Aug ’25US$87.54
US$91.81
+4.9%
4.0%US$99.92US$86.88n/a10
Jul ’25US$81.91
US$92.13
+12.5%
2.7%US$95.28US$87.95n/a10
Jun ’25US$80.68
US$92.13
+14.2%
2.7%US$95.28US$87.95n/a10
May ’25US$80.42
US$90.39
+12.4%
3.2%US$95.94US$87.22n/a11
Apr ’25US$82.17
US$91.34
+11.2%
3.0%US$95.76US$87.65n/a11
Mar ’25US$81.74
US$91.12
+11.5%
2.7%US$95.88US$87.77n/a11
Feb ’25US$82.08
US$86.69
+5.6%
3.7%US$92.61US$81.50n/a11
Jan ’25US$80.19
US$85.99
+7.2%
4.6%US$93.25US$77.58n/a11
Dec ’24US$75.50
US$79.19
+4.9%
5.4%US$84.75US$71.49n/a11
Nov ’24US$61.91
US$72.04
+16.4%
4.9%US$76.69US$65.73US$81.4911
Oct ’24US$64.87
US$71.83
+10.7%
4.5%US$77.32US$66.27US$80.4711
Sep ’24US$66.83
US$71.91
+7.6%
4.0%US$78.08US$66.93US$81.9910
Aug ’24US$67.28
US$69.53
+3.4%
4.4%US$75.25US$63.97US$87.5410
Jul ’24US$65.22
US$66.80
+2.4%
2.9%US$69.18US$63.23US$81.9110
Jun ’24US$58.73
US$65.75
+11.9%
2.9%US$68.62US$62.72US$80.6810
May ’24US$60.38
US$65.05
+7.7%
3.0%US$69.30US$62.59US$80.4210
Apr ’24US$58.41
US$64.02
+9.6%
3.0%US$68.35US$61.74US$82.1710
Mar ’24US$58.06
US$64.02
+10.3%
3.0%US$68.35US$61.74US$81.7410
Feb ’24US$53.01
US$58.70
+10.7%
6.0%US$67.73US$53.43US$82.0810
Jan ’24US$47.94
US$57.77
+20.5%
3.7%US$60.09US$53.33US$80.1911
Dec ’23US$49.54
US$57.77
+16.6%
3.7%US$60.09US$53.33US$75.5011
Nov ’23US$48.94
US$54.39
+11.1%
4.2%US$58.73US$49.18US$61.9111

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%