Stantec Valutazione
STN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STN ( $91.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $86.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STN?
Metrica chiave: Poiché STN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.8x |
| Guadagni | CA$361.50m |
| Cap. di mercato | CA$14.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.2x | ||
MTZ MasTec | 52.7x | 23.1% | US$11.2b |
APG APi Group | 85.2x | 53.6% | US$11.8b |
ACM AECOM | 21.3x | 11.4% | US$13.6b |
FIX Comfort Systems USA | 25.5x | 9.9% | US$15.1b |
STN Stantec | 39.7x | 19.3% | US$14.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FLR Fluor | 3.1x | -54.2% | US$5.78b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.8x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.34 | US$102.45 +12.2% | 2.1% | US$106.58 | US$99.38 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$83.68 | US$98.83 +18.1% | 2.6% | US$103.19 | US$94.12 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$85.28 | US$98.83 +15.9% | 2.6% | US$103.19 | US$94.12 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$77.43 | US$93.92 +21.3% | 4.1% | US$101.13 | US$87.18 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$78.45 | US$94.08 +19.9% | 5.1% | US$101.93 | US$84.35 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$87.02 | US$94.47 +8.6% | 5.5% | US$104.13 | US$86.18 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$81.49 | US$93.35 +14.6% | 6.5% | US$104.39 | US$86.39 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$80.47 | US$91.68 +13.9% | 4.2% | US$99.68 | US$87.31 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$81.99 | US$91.68 +11.8% | 4.2% | US$99.68 | US$87.31 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$87.54 | US$91.81 +4.9% | 4.0% | US$99.92 | US$86.88 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$81.91 | US$92.13 +12.5% | 2.7% | US$95.28 | US$87.95 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$80.68 | US$92.13 +14.2% | 2.7% | US$95.28 | US$87.95 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$80.42 | US$90.39 +12.4% | 3.2% | US$95.94 | US$87.22 | US$89.93 | 11 |
| Apr ’25 | US$82.17 | US$91.34 +11.2% | 3.0% | US$95.76 | US$87.65 | US$83.68 | 11 |
| Mar ’25 | US$81.74 | US$91.12 +11.5% | 2.7% | US$95.88 | US$87.77 | US$85.28 | 11 |
| Feb ’25 | US$82.08 | US$86.69 +5.6% | 3.7% | US$92.61 | US$81.50 | US$77.43 | 11 |
| Jan ’25 | US$80.19 | US$85.99 +7.2% | 4.6% | US$93.25 | US$77.58 | US$78.45 | 11 |
| Dec ’24 | US$75.50 | US$79.19 +4.9% | 5.4% | US$84.75 | US$71.49 | US$87.02 | 11 |
| Nov ’24 | US$61.91 | US$72.04 +16.4% | 4.9% | US$76.69 | US$65.73 | US$81.49 | 11 |
| Oct ’24 | US$64.87 | US$71.83 +10.7% | 4.5% | US$77.32 | US$66.27 | US$80.47 | 11 |
| Sep ’24 | US$66.83 | US$71.91 +7.6% | 4.0% | US$78.08 | US$66.93 | US$81.99 | 10 |
| Aug ’24 | US$67.28 | US$69.53 +3.4% | 4.4% | US$75.25 | US$63.97 | US$87.54 | 10 |
| Jul ’24 | US$65.22 | US$66.80 +2.4% | 2.9% | US$69.18 | US$63.23 | US$81.91 | 10 |
| Jun ’24 | US$58.73 | US$65.75 +11.9% | 2.9% | US$68.62 | US$62.72 | US$80.68 | 10 |
| May ’24 | US$60.38 | US$65.05 +7.7% | 3.0% | US$69.30 | US$62.59 | US$80.42 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 23:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stantec Inc. è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Pow | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Devin Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |