Stantec Inc.

NYSE:STN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.0b

Stantec Valutazione

STN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STN ( $79.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STN?

Metrica chiave: Poiché STN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STN su PE?
Rapporto PE37.4x
GuadagniCA$348.70m
Cap. di mercatoCA$13.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.9x
MTZ MasTec
128.7x36.8%US$11.4b
FLR Fluor
33.6x17.5%US$8.7b
STRL Sterling Infrastructure
29.6x11.0%US$5.5b
DY Dycom Industries
23.5x18.6%US$5.3b
STN Stantec
37.4x23.2%US$13.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STN 37.4xMedia del settore 30.6xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$79.19
US$94.01
+18.7%
5.1%US$101.86US$84.29n/a12
Dec ’25US$87.02
US$94.47
+8.6%
5.5%US$104.13US$86.18n/a12
Nov ’25US$81.49
US$93.35
+14.6%
6.5%US$104.39US$86.39n/a12
Oct ’25US$80.47
US$91.68
+13.9%
4.2%US$99.68US$87.31n/a10
Sep ’25US$81.99
US$91.68
+11.8%
4.2%US$99.68US$87.31n/a10
Aug ’25US$87.54
US$91.81
+4.9%
4.0%US$99.92US$86.88n/a10
Jul ’25US$81.91
US$92.13
+12.5%
2.7%US$95.28US$87.95n/a10
Jun ’25US$80.68
US$92.13
+14.2%
2.7%US$95.28US$87.95n/a10
May ’25US$80.42
US$90.39
+12.4%
3.2%US$95.94US$87.22n/a11
Apr ’25US$82.17
US$91.34
+11.2%
3.0%US$95.76US$87.65n/a11
Mar ’25US$81.74
US$91.12
+11.5%
2.7%US$95.88US$87.77n/a11
Feb ’25US$82.08
US$86.69
+5.6%
3.7%US$92.61US$81.50n/a11
Jan ’25US$80.19
US$85.99
+7.2%
4.6%US$93.25US$77.58US$78.4511
Dec ’24US$75.50
US$79.19
+4.9%
5.4%US$84.75US$71.49US$87.0211
Nov ’24US$61.91
US$72.04
+16.4%
4.9%US$76.69US$65.73US$81.4911
Oct ’24US$64.87
US$71.83
+10.7%
4.5%US$77.32US$66.27US$80.4711
Sep ’24US$66.83
US$71.91
+7.6%
4.0%US$78.08US$66.93US$81.9910
Aug ’24US$67.28
US$69.53
+3.4%
4.4%US$75.25US$63.97US$87.5410
Jul ’24US$65.22
US$66.80
+2.4%
2.9%US$69.18US$63.23US$81.9110
Jun ’24US$58.73
US$65.75
+11.9%
2.9%US$68.62US$62.72US$80.6810
May ’24US$60.38
US$65.05
+7.7%
3.0%US$69.30US$62.59US$80.4210
Apr ’24US$58.41
US$64.02
+9.6%
3.0%US$68.35US$61.74US$82.1710
Mar ’24US$58.06
US$64.02
+10.3%
3.0%US$68.35US$61.74US$81.7410
Feb ’24US$53.01
US$58.70
+10.7%
6.0%US$67.73US$53.43US$82.0810
Jan ’24US$47.94
US$57.77
+20.5%
3.7%US$60.09US$53.33US$80.1911

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 03:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stantec Inc. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian PowAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research