Virgin Galactic Holdings Valutazione
SPCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPCE ( $5.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPCE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPCE?
Metrica chiave: Poiché SPCE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPCE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 18.1x |
| Vendite | US$9.42m |
| Cap. di mercato | US$180.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPCE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
AZ A2Z Cust2Mate Solutions | 26.5x | n/a | US$178.0m |
SATL Satellogic | 22x | n/a | US$315.2m |
AERG Applied Energetics | 75.9x | n/a | US$186.0m |
ISSC Innovative Solutions and Support | 3.2x | 45.0% | US$149.4m |
SPCE Virgin Galactic Holdings | 18.1x | 51.9% | US$180.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SPCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPCE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SPCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPCE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 18.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPCE Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.90 | US$13.57 +130.0% | 90.5% | US$41.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$5.88 | US$13.57 +130.8% | 90.5% | US$41.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$7.30 | US$13.57 +85.9% | 90.5% | US$41.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$6.61 | US$12.67 +91.6% | 123.0% | US$47.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$5.84 | US$13.67 +134.0% | 130.2% | US$53.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$6.69 | US$18.67 +179.0% | 100.9% | US$53.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.40 | US$39.83 +522.4% | 62.5% | US$80.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.93 | US$43.67 +450.7% | 54.5% | US$80.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$17.29 | US$46.00 +166.0% | 49.5% | US$80.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$18.55 | US$53.13 +186.4% | 45.9% | US$100.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$28.60 | US$55.00 +92.3% | 40.4% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$33.80 | US$55.00 +62.7% | 40.4% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$35.80 | US$58.75 +64.1% | 39.2% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$49.00 | US$53.75 +9.7% | 48.9% | US$100.00 | US$20.00 | US$5.88 | 8 |
| Dec ’24 | US$46.80 | US$53.75 +14.9% | 48.9% | US$100.00 | US$20.00 | US$7.30 | 8 |
| Nov ’24 | US$29.80 | US$87.50 +193.6% | 48.1% | US$160.00 | US$20.00 | US$6.61 | 8 |
| Oct ’24 | US$36.00 | US$88.89 +146.9% | 39.6% | US$160.00 | US$60.00 | US$5.84 | 9 |
| Sep ’24 | US$51.60 | US$88.89 +72.3% | 39.6% | US$160.00 | US$60.00 | US$6.69 | 9 |
| Aug ’24 | US$82.80 | US$88.78 +7.2% | 40.3% | US$160.00 | US$60.00 | US$6.40 | 9 |
| Jul ’24 | US$77.60 | US$88.78 +14.4% | 40.3% | US$160.00 | US$60.00 | US$7.93 | 9 |
| Jun ’24 | US$75.00 | US$88.78 +18.4% | 40.3% | US$160.00 | US$60.00 | US$17.29 | 9 |
| May ’24 | US$71.40 | US$90.00 +26.1% | 48.0% | US$180.00 | US$50.00 | US$18.55 | 9 |
| Apr ’24 | US$81.00 | US$97.00 +19.8% | 41.8% | US$180.00 | US$50.00 | US$28.60 | 10 |
| Mar ’24 | US$94.60 | US$100.00 +5.7% | 37.9% | US$180.00 | US$60.00 | US$33.80 | 10 |
| Feb ’24 | US$112.40 | US$100.00 -11.0% | 45.1% | US$220.00 | US$60.00 | US$35.80 | 11 |
| Jan ’24 | US$69.60 | US$118.00 +69.5% | 50.5% | US$240.00 | US$60.00 | US$49.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 04:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Virgin Galactic Holdings, Inc. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ronald Epstein | BofA Global Research |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |
| Keith Snyder | CFRA Equity Research |