Innovative Solutions and Support Valutazione
ISSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ISSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ISSC ( $8.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ISSC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISSC?
Metrica chiave: Poiché ISSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ISSC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | US$7.00m |
| Cap. di mercato | US$149.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ISSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
TATT TAT Technologies | 35.8x | 35.6% | US$282.7m |
BUKS Butler National | 9.9x | n/a | US$122.5m |
VTSI VirTra | 13.1x | -2.0% | US$74.4m |
OPXS Optex Systems Holdings | 12.4x | n/a | US$48.1m |
ISSC Innovative Solutions and Support | 21.4x | 47.6% | US$149.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ISSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 3.1x | n/a | US$52.91m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.8x | n/a | US$32.69m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.0001x | n/a | US$369.00 |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ISSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ISSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 22:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Innovative Solutions and Support, Inc. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Ciarmoli | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Alexander Hamilton | C. K. Cooper & Company, Inc. |
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |