CAE Inc.

NYSE:CAE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.3b

CAE Valutazione

CAE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.05
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAE ( $25.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAE?

Metrica chiave: Poiché CAE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CAE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CAE su PS?
Rapporto PS2.5x
VenditeCA$4.56b
Cap. di mercatoCA$11.57b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CAE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
BWXT BWX Technologies
3.5x8.24%US$9.8b
HII Huntington Ingalls Industries
0.8x4.80%US$9.0b
ATI ATI
2.3x6.52%US$10.4b
LOAR Loar Holdings
21.6x11.61%US$9.3b
CAE CAE
2.5x7.16%US$11.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VVX V2X
0.4x4.43%US$1.63b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.47%US$51.22m
CVU CPI Aerostructures
0.6xn/aUS$47.06m
ETCC Environmental Tectonics
0.4xn/aUS$22.30m
CAE 2.5xMedia del settore 2.5xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CAE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS 1.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CAE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.99
US$28.87
+11.10%
11.04%US$32.30US$20.10n/a13
May ’26US$25.10
US$28.77
+14.61%
12.64%US$32.55US$18.08n/a13
Apr ’26US$24.59
US$28.01
+13.89%
12.60%US$31.51US$17.50n/a13
Mar ’26US$24.30
US$27.25
+12.15%
14.42%US$31.63US$17.57n/a13
Feb ’26US$23.60
US$23.71
+0.47%
14.97%US$28.50US$17.38n/a13
Jan ’26US$25.38
US$22.94
-9.63%
14.38%US$27.83US$16.00n/a13
Dec ’25US$23.47
US$22.44
-4.38%
13.93%US$26.49US$15.03n/a13
Nov ’25US$17.95
US$20.11
+12.03%
15.28%US$24.42US$13.65n/a13
Oct ’25US$18.62
US$20.77
+11.56%
16.87%US$26.71US$13.35n/a13
Sep ’25US$17.88
US$20.77
+16.17%
16.87%US$26.71US$13.35n/a13
Aug ’25US$17.06
US$20.85
+22.22%
15.46%US$25.99US$14.44n/a13
Jul ’25US$18.50
US$21.48
+16.08%
15.60%US$26.31US$14.62n/a13
Jun ’25US$18.78
US$22.00
+17.13%
12.76%US$26.25US$15.31n/a12
May ’25US$19.73
US$23.76
+20.43%
10.46%US$28.95US$18.82US$25.1012
Apr ’25US$20.22
US$24.15
+19.44%
8.63%US$27.43US$19.27US$24.5912
Mar ’25US$18.89
US$24.15
+27.85%
8.63%US$27.43US$19.27US$24.3012
Feb ’25US$20.01
US$26.09
+30.36%
9.63%US$28.93US$19.29US$23.6012
Jan ’25US$21.59
US$26.65
+23.43%
8.86%US$29.17US$19.45US$25.3812
Dec ’24US$20.43
US$26.08
+27.67%
8.68%US$27.95US$19.13US$23.4712
Nov ’24US$20.84
US$27.49
+31.92%
2.89%US$29.13US$26.22US$17.9512
Oct ’24US$23.35
US$27.72
+18.72%
2.77%US$28.89US$25.93US$18.6212
Sep ’24US$24.20
US$27.72
+14.55%
2.77%US$28.89US$25.93US$17.8812
Aug ’24US$22.73
US$27.40
+20.56%
4.64%US$28.85US$24.30US$17.0611
Jul ’24US$22.38
US$26.58
+18.76%
4.86%US$28.25US$23.79US$18.5012
Jun ’24US$20.64
US$26.58
+28.77%
4.86%US$28.25US$23.79US$18.7812
May ’24US$22.55
US$26.96
+19.54%
3.78%US$28.19US$24.48US$19.7312
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$28.91
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 18:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CAE Inc. è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research