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Sunworks Valutazione
SUNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SUNW ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SUNW ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUNW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUNW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUNW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
RAYA Erayak Power Solution Group | 0.6x | n/a | US$11.6m |
ADN Advent Technologies Holdings | 1.8x | n/a | US$8.5m |
ORBT Orbit International | 0.6x | n/a | US$15.7m |
SPWR.Q SunPower | 0.01x | -9.5% | US$23.9m |
SUNW Sunworks | 0.08x | -6.4% | US$11.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SUNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SUNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUNW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.08x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SUNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.0005 | US$2.18 +434,900.0% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.0002 | US$2.18 +1,087,400.0% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.008 | US$2.18 +27,087.5% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.018 | US$2.18 +11,983.3% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.023 | US$2.18 +9,275.0% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.03 | US$2.18 +7,150.0% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.024 | US$2.18 +9,000.4% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.22 | US$2.18 +883.3% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.23 | US$2.18 +826.3% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.28 | US$2.18 +674.0% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$0.33 | US$2.60 +680.1% | 53.8% | US$4.00 | US$1.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$0.52 | US$2.60 +400.0% | 53.8% | US$4.00 | US$1.20 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$0.79 | US$2.60 +229.5% | 53.8% | US$4.00 | US$1.20 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$1.71 | US$2.85 +66.7% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | US$0.0002 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.13 | US$2.85 +152.2% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | US$0.008 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.49 | US$3.23 +117.0% | 33.5% | US$4.00 | US$1.70 | US$0.018 | 3 |
| May ’24 | US$0.84 | US$3.23 +283.4% | 33.5% | US$4.00 | US$1.70 | US$0.023 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.44 | US$3.57 +147.7% | 38.7% | US$5.00 | US$1.70 | US$0.03 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.87 | US$4.33 +131.7% | 39.2% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.024 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.30 | US$4.33 +88.4% | 39.2% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.22 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.58 | US$4.33 +174.3% | 39.2% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.23 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.33 | US$4.00 +71.7% | 50.0% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.28 | 2 |
| Nov ’23 | US$2.21 | US$4.00 +81.0% | 50.0% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.33 | 2 |
| Oct ’23 | US$2.79 | US$4.00 +43.4% | 50.0% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.52 | 2 |
| Sep ’23 | US$3.27 | US$4.00 +22.3% | 50.0% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.79 | 2 |
| Aug ’23 | US$2.15 | US$3.25 +51.2% | 38.5% | US$4.50 | US$2.00 | US$1.71 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.