Sunworks, Inc.

NasdaqCM:SUNW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.9m

Sunworks Valutazione

SUNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SUNW ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SUNW ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUNW?

Metrica chiave: Poiché SUNW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SUNW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUNW per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SUNW su PS?
Rapporto PS0.08x
VenditeUS$154.86m
Cap. di mercatoUS$11.87m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUNW di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SUNW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
ADN Advent Technologies Holdings
1.6xn/aUS$11.4m
CNTM ConnectM Technology Solutions
1xn/aUS$22.0m
FLUX Flux Power Holdings
0.4x24.3%US$28.5m
ORBT Orbit International
0.5xn/aUS$14.7m
SUNW Sunworks
0.08x-6.4%US$11.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SUNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUNW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x8.6%
SUNW Sunworks
 0.08x-6.4%US$11.87m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$151.85m
TPIC TPI Composites
0.07x13.6%US$114.15m
SUNW 0.1xMedia del settore 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x19.0%
SUNW Sunworks
 0.08x31.9%US$11.87m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SUNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUNW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUNW PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.08x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SUNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUNW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Dec ’25US$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Nov ’25US$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Oct ’25US$0.0002
US$2.18
+1,087,400.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Sep ’25US$0.0003
US$2.18
+724,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Aug ’25US$0.0002
US$2.18
+1,087,400.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jul ’25US$0.008
US$2.18
+27,087.5%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jun ’25US$0.018
US$2.18
+11,983.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
May ’25US$0.023
US$2.18
+9,275.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Apr ’25US$0.03
US$2.18
+7,150.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Mar ’25US$0.024
US$2.18
+9,000.4%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Feb ’25US$0.22
US$2.18
+883.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jan ’25US$0.23
US$2.18
+826.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Dec ’24US$0.28
US$2.18
+674.0%
83.9%US$4.00US$0.35US$0.0000012
Nov ’24US$0.33
US$2.60
+680.1%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.0000012
Oct ’24US$0.52
US$2.60
+400.0%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.00022
Sep ’24US$0.79
US$2.60
+229.5%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.00032
Aug ’24US$1.71
US$2.85
+66.7%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.00022
Jul ’24US$1.13
US$2.85
+152.2%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.0082
Jun ’24US$1.49
US$3.23
+117.0%
33.5%US$4.00US$1.70US$0.0183
May ’24US$0.84
US$3.23
+283.4%
33.5%US$4.00US$1.70US$0.0233
Apr ’24US$1.44
US$3.57
+147.7%
38.7%US$5.00US$1.70US$0.033
Mar ’24US$1.87
US$4.33
+131.7%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.0243
Feb ’24US$2.30
US$4.33
+88.4%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.223
Jan ’24US$1.58
US$4.33
+174.3%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.233
Dec ’23US$2.33
US$4.00
+71.7%
50.0%US$6.00US$2.00US$0.282

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/02/06 05:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/02/05 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sunworks, Inc. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashok KumarAegis Capital Corporation
James McIlreeChardan Capital Markets, LLC
Donovan SchaferColliers Securities