Red Cat Holdings, Inc.

Report azionario NasdaqCM:RCAT

Capitalizzazione di mercato: US$1.5b

Red Cat Holdings Gestione

Criteri Gestione verificati 1/4

Red Cat Holdings Il CEO è Jeff Thompson, nominato in Mar2016, e ha un mandato di 10.42 anni. la retribuzione annua totale è $ 6.82M, composta da 2% di stipendio e 98% di bonus, comprese azioni e opzioni aziendali. possiede direttamente 8.36% delle azioni della società, per un valore di $ 122.82M. La durata media del mandato del team dirigenziale e del consiglio di amministrazione è rispettivamente 0.7 anni e 5 anni.

Informazioni chiave

Jeff Thompson

Amministratore delegato

US$6.8m

Compenso totale

Percentuale dello stipendio del CEO2.02%
Mandato del CEO10.4yrs
Proprietà del CEO8.4%
Durata media del managementless than a year
Durata media del Consiglio di amministrazione5yrs

Aggiornamenti recenti sulla gestione

Recent updates

Aggiornamento narrativa • Aug 22

RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Future Upside Potential

Red Cat Holdings' updated analyst price target moves to $15 from $20 as analysts factor in sector wide multiple compression in defense and the impact of prior equity dilution, while still pointing to supportive company specific research on growth potential and margin expansion. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of constructive long term views and more cautious revisions to near term expectations.
Aggiornamento narrativa • Aug 08

RCAT: Drone Dominance Progress And Defense Contracts Will Support Long Term Confidence

Analysts have lowered the Red Cat Holdings fair value estimate to $20 from $22, reflecting reduced price targets tied to sector wide multiple compression and dilution from the May equity offering, while still emphasizing generally positive views on the company’s growth potential. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of enthusiasm for the company’s positioning and caution around valuation reset and capital structure.
Aggiornamento narrativa • Jul 24

RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Confidence In Long Term Contracts

The updated analyst price target for Red Cat Holdings moves from $17 to $22, as analysts factor in recent coverage initiations, expectations for higher long term profit margins, and a richer future P/E multiple, despite dilution from the May secondary equity offering. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings highlights a mix of optimism about long term growth potential and caution around dilution and execution against management targets.
Seeking Alpha • Jul 21

Red Cat: How To Pick A Winner In A Crowded Drone Market

Summary Red Cat Holdings offers high-upside potential in military and commercial drones, but execution and contract wins remain critical for upside realization. RCAT's Teal and Black Widow platforms demonstrate technical differentiation, especially in secure, modular, and GPS-denied operations, gaining validation in U.S. military selection programs. Valuation is stretched at 6.7x forward EV/sales, with the market pricing in significant revenue ramp and successful contract conversion over the next 12–24 months. I maintain a buy rating, contingent on RCAT translating strategic positioning into tangible, repeatable financial progress and improved execution in upcoming quarters. Read the full article on Seeking Alpha
Aggiornamento narrativa • Jul 10

RCAT: Defense Drone Contracts Will Drive Long Term Upside Potential

Red Cat Holdings' analyst fair value estimate has shifted from $18 to $25, with analysts pointing to fresh Buy initiations, updated revenue growth and margin assumptions, and differing views on dilution from the recent secondary equity offering to explain the new price target level. Analyst Commentary Bullish analysts covering Red Cat Holdings are generally aligned around a positive long term setup, with recent research focusing on the drone portfolio, production capacity, and longer term contract opportunities as key supports for the latest fair value estimates.
Aggiornamento narrativa • Jun 26

RCAT: Drone Dominance Program Prospects Will Drive Future Upside Potential

Analysts have lifted the Red Cat Holdings fair value estimate from $12 to $20. This change reflects updated assumptions around revenue potential, profit margins, dilution from the May equity offering, and new Buy-rated coverage with price targets between $19 and $25.
Articolo di analisi • Jun 19

Red Cat Holdings (RCAT) Stock Could Be 32.7% Undervalued After Hellcat Debut

Red Cat Holdings (RCAT) has introduced Hellcat, a dual-use small unmanned aircraft system built on its Black Widow platform and revealed at Eurosatory 2026, putting fresh attention on the stock’s defense and robotics positioning. See our latest analysis for Red Cat Holdings. The Hellcat unveiling comes as Red Cat Holdings’ share price trades at $11.44, with a 1 month share price return of 27.96% and year to date share price return of 24.89%. This is set against a 1 year total shareholder...
Nuova narrativa • Jan 22

Autonomous Defense Systems And Maritime Expansion Will Support A Stable Long Term Outlook

Catalysts About Red Cat Holdings Red Cat Holdings provides drone and unmanned surface vessel solutions primarily to defense and national security customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Articolo di analisi • Mar 20

With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For

The Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...
Articolo di analisi • Jan 30

Why We're Not Concerned Yet About Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) 34% Share Price Plunge

Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) shares have retraced a considerable 34% in the last month, reversing a fair...

Analisi delle retribuzioni degli amministratori delegati

Come è cambiata la remunerazione di Jeff Thompson rispetto agli utili di Red Cat Holdings?
DataCompenso totaleStipendioUtili della società
Jun 30 2026n/an/a

-US$97m

Mar 31 2026n/an/a

-US$76m

Dec 31 2025US$7mUS$138k

-US$72m

Sep 30 2025n/an/a

-US$92m

Jun 30 2025n/an/a

-US$88m

Mar 31 2025n/an/a

-US$83m

Dec 31 2024US$408kUS$200k

-US$65m

Oct 31 2024n/an/a

-US$36m

Jul 31 2024n/an/a

-US$28m

Apr 30 2024n/an/a

-US$22m

Jan 31 2024n/an/a

-US$27m

Oct 31 2023n/an/a

-US$28m

Jul 31 2023n/an/a

-US$28m

Apr 30 2023US$826kUS$300k

-US$26m

Jan 31 2023n/an/a

-US$20m

Oct 31 2022n/an/a

-US$17m

Jul 31 2022n/an/a

-US$14m

Apr 30 2022US$409kUS$255k

-US$12m

Jan 31 2022n/an/a

-US$10m

Oct 31 2021n/an/a

-US$16m

Jul 31 2021n/an/a

-US$14m

Apr 30 2021US$2mUS$160k

-US$13m

Jan 31 2021n/an/a

-US$11m

Oct 31 2020n/an/a

-US$2m

Jul 31 2020n/an/a

-US$2m

Apr 30 2020US$160kUS$160k

-US$2m

Compensazione vs Mercato: La retribuzione totale di Jeff ($USD 6.82M ) è superiore alla media delle aziende di dimensioni simili nel mercato US ($USD 5.19M ).

Compensazione vs guadagni: La retribuzione di Jeff è aumentata nonostante l'azienda non sia redditizia.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Jeff Thompson (62 yo)

10.4yrs
Mandato
US$6,816,406
Compensazione

Mr. Jeffrey M. Thompson, also known as Jeff, is CEO of Teal Drones, Inc. He served as Interim Chief Financial Officer of Red Cat Holdings, Inc. from March 17, 2025 until March 31, 2025. He has been Directo...

Gruppo dirigente

NomePosizioneMandatoCompensazioneProprietà
Jeffrey Thompson
Founder10.4yrsUS$6.82m8.36%
$ 122.8m
Christian Ericson
Chief Operating Officerless than a yearUS$686.65k0.019%
$ 278.2k
Christian Morrison
CFO, Treasurer & Secretaryless than a yearNessun dato0.00018%
$ 2.6k
Sam Pelletier
Vice President of Finance & Accounting1.6yrsNessun datoNessun dato
B. Hinckley
President of BLUE OPS1.6yrsNessun datoNessun dato
Mitch McDonald
Divisional Chief Executive Officer of UAS Operationsno dataNessun datoNessun dato
Brian Huinker
Senior VP of Business Development & Global Defense Solutionsless than a yearNessun datoNessun dato
Rachel Erb
Senior Vice President of Business Operationsless than a yearNessun datoNessun dato
Josh Ziska
President of Apiumless than a yearNessun datoNessun dato
0.7yrs
Durata media
49yo
Età media

Gestione esperta: Il team dirigenziale di RCAT non è considerato esperto (durata media 0.7 anni), il che suggerisce un nuovo team.

Membri del Consiglio di amministrazione

NomePosizioneMandatoCompensazioneProprietà
Jeffrey Thompson
Founder7.3yrsUS$6.82m8.36%
$ 122.8m
Christopher Moe
Independent Director4.5yrsUS$166.25k0.13%
$ 1.9m
Joseph Freedman
Director5.6yrsUS$171.10k0.11%
$ 1.7m
Nicholas Liuzza
Independent Director7.2yrsUS$143.33k0.32%
$ 4.7m
Paul Funk
Independent Director2.4yrsUS$146.52kNessun dato
Brett Velicovich
Member of Advisory Board1.8yrsNessun datoNessun dato
5.0yrs
Durata media
62yo
Età media

Consiglio di amministrazione esperto: I membri del consiglio di amministrazione di RCAT sono considerati esperti (durata media dell'incarico 5 anni).

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/08/23 11:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/08/21 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Red Cat Holdings, Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amit DayalH.C. Wainwright & Co.
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company
Glenn MattsonLadenburg Thalmann & Company