Red Cat Holdings (RCAT) Panoramica del titolo
Red Cat Holdings, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce soluzioni di droni e robot per la difesa, la sicurezza nazionale e le applicazioni commerciali negli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 0/6 |
| Crescita futura | 2/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 6/6 |
| Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
RCAT Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Concorrenti di Red Cat Holdings, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$7.97 |
| Massimo di 52 settimane | US$18.78 |
| Minimo di 52 settimane | US$5.77 |
| Beta | 1.36 |
| Variazione di 1 mese | -23.71% |
| Variazione a 3 mesi | -30.38% |
| Variazione di 1 anno | -29.33% |
| Variazione a 3 anni | 718.52% |
| Variazione a 5 anni | 258.78% |
| Variazione dall'IPO | 0.56% |
Notizie e aggiornamenti recenti
RCAT: Drone Program Progress Balances Federal Demand With Award And Execution Risks
Red Cat Holdings' analyst price target framework has shifted from $15 to $9, as analysts weigh higher modeled revenue growth and a lower future P/E in relation to the latest initiation targets and calls for more validated government award activity. Analyst Commentary on Red Cat Holdings Recent Street research on Red Cat Holdings shows a split view.RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Future Upside Potential
Red Cat Holdings' updated analyst price target moves to $15 from $20 as analysts factor in sector wide multiple compression in defense and the impact of prior equity dilution, while still pointing to supportive company specific research on growth potential and margin expansion. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of constructive long term views and more cautious revisions to near term expectations.Recent updates
RCAT: Drone Program Progress Balances Federal Demand With Award And Execution Risks
Red Cat Holdings' analyst price target framework has shifted from $15 to $9, as analysts weigh higher modeled revenue growth and a lower future P/E in relation to the latest initiation targets and calls for more validated government award activity. Analyst Commentary on Red Cat Holdings Recent Street research on Red Cat Holdings shows a split view.RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Future Upside Potential
Red Cat Holdings' updated analyst price target moves to $15 from $20 as analysts factor in sector wide multiple compression in defense and the impact of prior equity dilution, while still pointing to supportive company specific research on growth potential and margin expansion. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of constructive long term views and more cautious revisions to near term expectations.
RCAT: Drone Dominance Progress And Defense Contracts Will Support Long Term Confidence
Analysts have lowered the Red Cat Holdings fair value estimate to $20 from $22, reflecting reduced price targets tied to sector wide multiple compression and dilution from the May equity offering, while still emphasizing generally positive views on the company’s growth potential. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of enthusiasm for the company’s positioning and caution around valuation reset and capital structure.RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Confidence In Long Term Contracts
The updated analyst price target for Red Cat Holdings moves from $17 to $22, as analysts factor in recent coverage initiations, expectations for higher long term profit margins, and a richer future P/E multiple, despite dilution from the May secondary equity offering. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings highlights a mix of optimism about long term growth potential and caution around dilution and execution against management targets.Red Cat: How To Pick A Winner In A Crowded Drone Market
Summary Red Cat Holdings offers high-upside potential in military and commercial drones, but execution and contract wins remain critical for upside realization. RCAT's Teal and Black Widow platforms demonstrate technical differentiation, especially in secure, modular, and GPS-denied operations, gaining validation in U.S. military selection programs. Valuation is stretched at 6.7x forward EV/sales, with the market pricing in significant revenue ramp and successful contract conversion over the next 12–24 months. I maintain a buy rating, contingent on RCAT translating strategic positioning into tangible, repeatable financial progress and improved execution in upcoming quarters. Read the full article on Seeking Alpha
RCAT: Defense Drone Contracts Will Drive Long Term Upside Potential
Red Cat Holdings' analyst fair value estimate has shifted from $18 to $25, with analysts pointing to fresh Buy initiations, updated revenue growth and margin assumptions, and differing views on dilution from the recent secondary equity offering to explain the new price target level. Analyst Commentary Bullish analysts covering Red Cat Holdings are generally aligned around a positive long term setup, with recent research focusing on the drone portfolio, production capacity, and longer term contract opportunities as key supports for the latest fair value estimates.RCAT: Drone Dominance Program Prospects Will Drive Future Upside Potential
Analysts have lifted the Red Cat Holdings fair value estimate from $12 to $20. This change reflects updated assumptions around revenue potential, profit margins, dilution from the May equity offering, and new Buy-rated coverage with price targets between $19 and $25.Red Cat Holdings (RCAT) Stock Could Be 32.7% Undervalued After Hellcat Debut
Red Cat Holdings (RCAT) has introduced Hellcat, a dual-use small unmanned aircraft system built on its Black Widow platform and revealed at Eurosatory 2026, putting fresh attention on the stock’s defense and robotics positioning. See our latest analysis for Red Cat Holdings. The Hellcat unveiling comes as Red Cat Holdings’ share price trades at $11.44, with a 1 month share price return of 27.96% and year to date share price return of 24.89%. This is set against a 1 year total shareholder...Autonomous Defense Systems And Maritime Expansion Will Support A Stable Long Term Outlook
Catalysts About Red Cat Holdings Red Cat Holdings provides drone and unmanned surface vessel solutions primarily to defense and national security customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For
The Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...Rendimenti per gli azionisti
| RCAT | US Aerospace & Defense | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.0% | -3.7% | -1.6% |
| 1Y | -29.3% | 5.4% | 12.1% |
Ritorno vs Industria: RCAT ha avuto una performance inferiore rispetto al US Aerospace & Defense che ha registrato un rendimento 5.4 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: RCAT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 12.1 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| RCAT volatility | |
|---|---|
| RCAT Average Weekly Movement | 11.7% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 8.6% |
| Market Average Movement | 6.8% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 15.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 2.9% |
Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di RCAT è stato volatile rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 12% ) di RCAT è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| n/a | 244 | Jeff Thompson | redcat.red |
Red Cat Holdings, Inc., insieme alle sue controllate, fornisce soluzioni basate su droni e robotica per la difesa, la sicurezza nazionale e applicazioni commerciali negli Stati Uniti. L’azienda progetta e produce sistemi aerei senza pilota (UAS) di piccole dimensioni e tattici, come il BLACK WIDOW, un velivolo da ricognizione a corto raggio dotato di funzionalità software di intelligenza artificiale integrate selezionabili; il TEAL 2, un UAS di difesa di colore blu utilizzato da soldati in combattimento, agenti di polizia, vigili del fuoco, gestori della fauna selvatica e ispettori industriali; e il FANG, un piccolo UAS con visuale in prima persona. Sviluppa e produce inoltre sistemi aerei senza pilota ad ala fissa a lunga autonomia, con decollo e atterraggio verticale, progettati per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione a lungo raggio, come THE EDGE 130.
Red Cat Holdings, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| RCAT statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$1.22b |
| Utili (TTM) | -US$97.48m |
| Ricavi(TTM) | US$71.54m |
RCAT è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| RCAT Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$71.54m |
| Costo del fatturato | US$64.57m |
| Profitto lordo | US$6.98m |
| Altre spese | US$104.46m |
| Utili | -US$97.48m |
Ultimi utili riportati
Jun 30, 2026
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | -0.64 |
| Margine lordo | 9.75% |
| Margine di profitto netto | -136.26% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 0.2% |
Come si è comportato RCAT nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/09/16 09:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/09/15 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Red Cat Holdings, Inc. è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amit Daryanani | Evercore ISI |
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |
| Jon Hickman | Ladenburg Thalmann & Company |