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RADA Electronic Industries Valutazione

RADA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RADA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RADA ( $9.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RADA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RADA?

Metrica chiave: Poiché RADA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RADA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RADA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RADA su PE?
Rapporto PE	85x
Guadagni	US$5.78m
Cap. di mercato	US$490.92m

RADA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.1x
Valore d'impresa/EBITDA	36.6x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RADA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RADA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.9x
NPK National Presto Industries	16.5x	n/a	US$558.6m
DCO Ducommun	32.8x	36.2%	US$979.6m
PKE Park Aerospace	43.5x	n/a	US$301.6m
LUNR Intuitive Machines	n/a	96.9%	US$2.1b
RADA RADA Electronic Industries	85x	83.7%	US$490.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RADA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RADA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
CVU CPI Aerostructures	2.8x	n/a	US$48.62m
ETCC Environmental Tectonics	4.9x	n/a	US$31.14m
AWIN AERWINS Technologies	0.002x	n/a	US$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide	n/a	n/a	US$7.00

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RADA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RADA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RADA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	85x
Rapporto equo PE	80.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RADA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 80.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

-4.6%

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

-0.8%

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

5.5%

40.3%