FTAI Aviation Valutazione
FTAI.M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTAI.M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FTAI.M ( $26.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTAI.M viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTAI.M?
Metrica chiave: Poiché FTAI.M non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FTAI.M su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.6x |
| Vendite | US$1.55b |
| Cap. di mercato | US$17.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTAI.M di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
AER AerCap Holdings | 2.3x | 1.9% | US$17.6b |
WSO Watsco | 2.8x | 6.5% | US$20.0b |
AIT Applied Industrial Technologies | 2.3x | 4.4% | US$10.2b |
WCC WESCO International | 0.5x | 3.6% | US$9.9b |
FTAI.M FTAI Aviation | 11.6x | 18.9% | US$17.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FTAI.M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FTAI.M's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FTAI.M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTAI.M's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.6x |
| Rapporto equo PS | 5.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FTAI.M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
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