Eos Energy Enterprises Valutazione
EOSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOSE ( $11.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOSE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOSE?
Metrica chiave: Poiché EOSE ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOSE su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | -1.6x |
| Libro | -US$2.32b |
| Cap. di mercato | US$3.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 84x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -25.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOSE di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
POWL Powell Industries | 6x | -1.36% | US$3.9b |
FLNC Fluence Energy | 6x | 51.18% | US$3.6b |
VICR Vicor | 7.8x | 12.78% | US$4.9b |
AMSC American Superconductor | 3.8x | 32.43% | US$1.3b |
EOSE Eos Energy Enterprises | n/a | 82.94% | US$3.7b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: EOSE ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOSE's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Book rispetto al settore: EOSE ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -1.6 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 2.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOSE's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | -1.6x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EOSE Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.46 | US$16.13 +40.71% | 23.29% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$13.61 | US$16.43 +20.75% | 23.43% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$16.03 | US$14.07 -12.22% | 42.32% | US$22.00 | US$6.50 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$12.37 | US$7.93 -35.90% | 20.90% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$6.90 | US$6.75 -2.17% | 21.70% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$5.51 | US$6.75 +22.50% | 21.70% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$4.87 | US$6.67 +36.89% | 22.78% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$4.16 | US$6.07 +45.95% | 28.67% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$5.14 | US$5.29 +2.83% | 26.20% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$4.01 | US$5.29 +31.81% | 26.20% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$4.37 | US$5.14 +17.69% | 28.33% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$5.74 | US$5.00 -12.89% | 30.24% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$4.86 | US$4.57 -5.94% | 41.93% | US$7.00 | US$2.00 | US$11.46 | 7 |
| Dec ’25 | US$2.95 | US$4.07 +38.01% | 41.74% | US$7.00 | US$2.00 | US$13.61 | 7 |
| Nov ’25 | US$3.15 | US$4.14 +31.52% | 41.16% | US$7.00 | US$2.00 | US$16.03 | 7 |
| Oct ’25 | US$2.89 | US$4.14 +43.35% | 41.16% | US$7.00 | US$2.00 | US$12.37 | 7 |
| Sep ’25 | US$2.67 | US$4.14 +55.16% | 41.16% | US$7.00 | US$2.00 | US$6.90 | 7 |
| Aug ’25 | US$1.82 | US$3.83 +110.62% | 43.04% | US$7.00 | US$2.00 | US$5.51 | 6 |
| Jul ’25 | US$1.46 | US$3.83 +162.56% | 43.04% | US$7.00 | US$2.00 | US$4.87 | 6 |
| Jun ’25 | US$0.71 | US$5.14 +622.62% | 69.08% | US$13.00 | US$2.00 | US$4.16 | 7 |
| May ’25 | US$0.66 | US$6.00 +816.03% | 56.34% | US$13.00 | US$2.00 | US$5.14 | 7 |
| Apr ’25 | US$0.99 | US$6.00 +503.44% | 56.34% | US$13.00 | US$2.00 | US$4.01 | 7 |
| Mar ’25 | US$1.02 | US$7.57 +642.30% | 52.29% | US$13.00 | US$2.00 | US$4.37 | 7 |
| Feb ’25 | US$1.25 | US$7.71 +517.14% | 53.54% | US$13.00 | US$2.00 | US$5.74 | 7 |
| Jan ’25 | US$1.09 | US$8.14 +647.05% | 51.45% | US$13.00 | US$2.00 | US$4.86 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/01 08:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eos Energy Enterprises, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |
| Ryan Pfingst | B. Riley Securities, Inc. |
| Joseph Osha | Guggenheim Securities, LLC |