Swedbank AB (publ)

OTCPK:SWDB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.0b

Swedbank Valutazione

SWDB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWDB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWDB.F ( $19.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWDB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWDB.F?

Metrica chiave: Poiché SWDB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWDB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWDB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWDB.F su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniSEK 34.72b
Cap. di mercatoSEK 244.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWDB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWDB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
BAP Credicorp
10.3x11.5%US$14.7b
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x8.5%US$30.2b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.2x-9.1%US$29.1b
CMA Comerica
15x10.4%US$8.5b
SWDB.F Swedbank
7x-8.8%US$244.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWDB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWDB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SWDB.F 7.0xMedia del settore 12.9xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWDB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWDB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWDB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWDB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWDB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.44
US$21.62
+11.3%
7.5%US$24.69US$18.13n/a16
Dec ’25US$19.30
US$21.72
+12.5%
6.8%US$24.65US$19.47n/a16
Nov ’25US$20.98
US$22.53
+7.4%
6.5%US$25.00US$20.36n/a16
Oct ’25US$21.54
US$23.09
+7.2%
6.7%US$25.71US$19.48n/a17
Sep ’25US$21.40
US$23.13
+8.1%
6.6%US$25.09US$19.56n/a16
Aug ’25US$21.23
US$22.18
+4.5%
7.0%US$24.77US$18.56n/a16
Jul ’25n/a
US$22.08
0%
7.4%US$24.50US$18.37n/a15
Jun ’25US$20.45
US$22.11
+8.1%
8.0%US$24.85US$18.29n/a15
May ’25US$19.25
US$21.60
+12.2%
8.3%US$24.69US$17.83n/a15
Apr ’25US$20.20
US$22.42
+11.0%
9.0%US$26.11US$18.45n/a15
Mar ’25US$22.51
US$22.87
+1.6%
9.8%US$26.75US$18.41n/a19
Feb ’25US$20.11
US$22.46
+11.7%
11.0%US$26.52US$18.26n/a18
Jan ’25n/a
US$22.52
0%
11.8%US$27.41US$18.15n/a18
Dec ’24US$18.95
US$22.63
+19.4%
12.1%US$27.66US$17.83US$19.3018
Nov ’24US$16.08
US$20.94
+30.2%
11.9%US$25.71US$16.57US$20.9819
Oct ’24US$18.45
US$21.72
+17.7%
11.9%US$25.63US$16.93US$21.5418
Sep ’24US$17.54
US$22.34
+27.3%
11.3%US$26.45US$17.47US$21.4020
Aug ’24US$18.65
US$22.38
+20.0%
11.8%US$26.60US$16.62US$21.2320
Jul ’24US$16.27
US$21.45
+31.8%
12.8%US$25.80US$15.95n/a20
Jun ’24US$15.44
US$20.87
+35.2%
13.4%US$25.33US$15.66US$20.4520
May ’24US$17.45
US$22.36
+28.1%
12.9%US$26.81US$16.57US$19.2520
Apr ’24US$16.52
US$22.19
+34.4%
13.6%US$27.55US$16.44US$20.2020
Mar ’24US$19.84
US$22.03
+11.0%
13.7%US$27.42US$16.36US$22.5120
Feb ’24US$20.00
US$21.62
+8.1%
12.9%US$25.65US$16.46US$20.1120
Jan ’24US$16.91
US$20.31
+20.1%
12.5%US$24.97US$16.65n/a20
Dec ’23US$16.20
US$19.54
+20.6%
12.1%US$24.29US$16.19US$18.9520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 01:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Swedbank AB (publ) è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA