Swedbank AB (publ)

OTCPK:SWDB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.8b

Swedbank Valutazione

SWDB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWDB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.65
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWDB.F ( $25.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWDB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWDB.F?

Metrica chiave: Poiché SWDB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWDB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWDB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWDB.F su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniSEK 34.64b
Cap. di mercatoSEK 279.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWDB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWDB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
FITB Fifth Third Bancorp
12.2x6.93%US$26.2b
BAP Credicorp
10.9x9.93%US$16.1b
FCNC.A First Citizens BancShares
10.5x-4.13%US$25.5b
USB U.S. Bancorp
11x5.57%US$68.6b
SWDB.F Swedbank
8.1x-6.29%US$279.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWDB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWDB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SWDB.F 8.1xMedia del settore 11.3xNo. of Companies103PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWDB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWDB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWDB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWDB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWDB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.62
US$25.05
-2.25%
7.32%US$27.61US$21.29n/a17
May ’26US$23.00
US$25.05
+8.93%
7.58%US$27.80US$21.44n/a17
Apr ’26US$24.08
US$25.28
+5.00%
8.93%US$28.76US$20.80n/a16
Mar ’26US$23.85
US$23.56
-1.20%
9.90%US$26.89US$18.78n/a16
Feb ’26US$22.06
US$22.49
+1.96%
9.25%US$25.83US$18.03n/a16
Jan ’26US$19.42
US$21.62
+11.33%
7.53%US$24.69US$18.13n/a16
Dec ’25US$19.30
US$21.72
+12.52%
6.84%US$24.65US$19.47n/a16
Nov ’25US$20.98
US$22.53
+7.40%
6.54%US$25.00US$20.36n/a16
Oct ’25US$21.54
US$23.09
+7.20%
6.70%US$25.71US$19.48n/a17
Sep ’25US$21.40
US$23.13
+8.10%
6.56%US$25.09US$19.56n/a16
Aug ’25US$21.23
US$22.18
+4.50%
7.04%US$24.77US$18.56n/a16
Jul ’25n/a
US$22.08
0%
7.42%US$24.50US$18.37n/a15
Jun ’25US$20.45
US$22.11
+8.14%
7.95%US$24.85US$18.29n/a15
May ’25US$19.25
US$21.60
+12.19%
8.27%US$24.69US$17.83US$23.0015
Apr ’25US$20.20
US$22.42
+10.99%
9.04%US$26.11US$18.45US$24.0815
Mar ’25US$22.51
US$22.87
+1.57%
9.76%US$26.75US$18.41US$23.8519
Feb ’25US$20.11
US$22.46
+11.69%
11.04%US$26.52US$18.26US$22.0618
Jan ’25n/a
US$22.52
0%
11.83%US$27.41US$18.15US$19.4218
Dec ’24US$18.95
US$22.63
+19.44%
12.11%US$27.66US$17.83US$19.3018
Nov ’24US$16.08
US$20.94
+30.23%
11.94%US$25.71US$16.57US$20.9819
Oct ’24US$18.45
US$21.72
+17.75%
11.90%US$25.63US$16.93US$21.5418
Sep ’24US$17.54
US$22.34
+27.33%
11.28%US$26.45US$17.47US$21.4020
Aug ’24US$18.65
US$22.38
+20.01%
11.81%US$26.60US$16.62US$21.2320
Jul ’24US$16.27
US$21.45
+31.84%
12.84%US$25.80US$15.95n/a20
Jun ’24US$15.44
US$20.87
+35.18%
13.43%US$25.33US$15.66US$20.4520
May ’24US$17.45
US$22.36
+28.14%
12.88%US$26.81US$16.57US$19.2520
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$25.34
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 09:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swedbank AB (publ) è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA