Svenska Handelsbanken AB (publ)

OTCPK:SVNL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.5b

Svenska Handelsbanken Valutazione

SVNL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVNL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.92
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SVNL.F ( $11.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVNL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVNL.F?

Metrica chiave: Poiché SVNL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SVNL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVNL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SVNL.F su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniSEK 26.98b
Cap. di mercatoSEK 247.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVNL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SVNL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
BAP Credicorp
10.5x11.7%US$14.6b
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x6.0%US$29.6b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.2x-8.4%US$29.8b
CMA Comerica
13.2x5.2%US$8.6b
SVNL.F Svenska Handelsbanken
9.1x-6.0%US$247.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVNL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVNL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SVNL.F 9.1xMedia del settore 12.2xNo. of Companies88PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SVNL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVNL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVNL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVNL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVNL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.19
US$10.52
-6.0%
14.7%US$13.34US$8.62n/a17
Jan ’26US$10.40
US$10.31
-0.8%
13.8%US$13.19US$8.64n/a16
Dec ’25US$10.57
US$10.31
-2.4%
13.8%US$13.19US$8.64n/a16
Nov ’25US$10.72
US$10.56
-1.5%
14.0%US$13.65US$8.75n/a16
Oct ’25US$9.89
US$10.66
+7.8%
13.7%US$13.63US$8.77n/a17
Sep ’25US$10.53
US$10.46
-0.7%
14.3%US$13.28US$8.54n/a15
Aug ’25US$10.25
US$10.27
+0.2%
13.9%US$13.00US$8.36n/a15
Jul ’25US$9.76
US$9.96
+2.0%
12.8%US$12.63US$8.01n/a15
Jun ’25US$9.53
US$10.00
+5.0%
14.2%US$12.94US$7.97n/a15
May ’25US$8.61
US$10.12
+17.5%
14.4%US$12.68US$7.81n/a15
Apr ’25US$10.23
US$10.98
+7.3%
12.5%US$12.61US$7.94n/a15
Mar ’25US$12.00
US$11.46
-4.4%
12.3%US$13.76US$8.24n/a18
Feb ’25US$10.91
US$10.79
-1.1%
13.7%US$13.40US$7.76n/a18
Jan ’25US$10.99
US$10.75
-2.2%
14.7%US$13.66US$7.64US$10.4017
Dec ’24US$9.50
US$10.74
+13.1%
14.6%US$13.62US$7.62US$10.5717
Nov ’24US$8.34
US$10.16
+21.9%
13.7%US$12.84US$7.18US$10.7218
Oct ’24US$8.91
US$10.23
+14.8%
12.3%US$12.63US$7.32US$9.8918
Sep ’24US$8.46
US$10.33
+22.2%
11.9%US$12.88US$7.93US$10.5320
Aug ’24US$8.82
US$10.66
+20.8%
12.1%US$13.30US$8.19US$10.2520
Jul ’24US$8.31
US$10.63
+28.0%
11.0%US$12.86US$7.98US$9.7619
Jun ’24US$8.17
US$10.52
+28.7%
11.3%US$13.82US$8.66US$9.5319
May ’24US$8.79
US$11.29
+28.5%
10.0%US$14.62US$9.16US$8.6120
Apr ’24US$8.66
US$11.36
+31.2%
9.6%US$14.02US$8.80US$10.2319
Mar ’24US$10.59
US$11.35
+7.2%
9.3%US$13.95US$8.76US$12.0019
Feb ’24US$10.43
US$11.81
+13.2%
10.7%US$14.19US$8.90US$10.9120
Jan ’24US$9.99
US$11.51
+15.1%
10.4%US$13.92US$8.83US$10.9919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$10.49
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 10:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Svenska Handelsbanken AB (publ) è coperta da 44 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Farhad MoshiriAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue