Svenska Handelsbanken AB (publ)

OTCPK:SVNL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$26.3b

Svenska Handelsbanken Valutazione

SVNL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVNL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.42
Fair Value
25.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SVNL.F ( $13.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVNL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVNL.F?

Metrica chiave: Poiché SVNL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SVNL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVNL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SVNL.F su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniSEK 27.16b
Cap. di mercatoSEK 257.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVNL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SVNL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
FITB Fifth Third Bancorp
12.3x6.90%US$26.4b
BAP Credicorp
10.5x9.42%US$16.6b
FCNC.A First Citizens BancShares
10.5x-4.41%US$25.9b
USB U.S. Bancorp
11.1x5.84%US$69.5b
SVNL.F Svenska Handelsbanken
9.4x-4.10%US$257.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVNL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVNL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SVNL.F 9.4xMedia del settore 11.3xNo. of Companies101PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SVNL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVNL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVNL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVNL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVNL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.11
US$12.19
-7.04%
10.88%US$14.34US$10.24n/a16
May ’26US$12.60
US$12.09
-4.08%
10.47%US$14.36US$10.26n/a16
Apr ’26US$11.68
US$12.01
+2.82%
12.30%US$14.50US$10.00n/a16
Mar ’26US$12.77
US$11.07
-13.31%
14.10%US$13.66US$8.83n/a16
Feb ’26US$11.13
US$10.59
-4.83%
14.83%US$13.37US$8.64n/a16
Jan ’26US$10.40
US$10.31
-0.79%
13.83%US$13.19US$8.64n/a16
Dec ’25US$10.57
US$10.31
-2.42%
13.83%US$13.19US$8.64n/a16
Nov ’25US$10.72
US$10.56
-1.53%
13.98%US$13.65US$8.75n/a16
Oct ’25US$9.89
US$10.66
+7.82%
13.73%US$13.63US$8.77n/a17
Sep ’25US$10.53
US$10.46
-0.71%
14.27%US$13.28US$8.54n/a15
Aug ’25US$10.25
US$10.27
+0.24%
13.88%US$13.00US$8.36n/a15
Jul ’25US$9.76
US$9.96
+2.03%
12.78%US$12.63US$8.01n/a15
Jun ’25US$9.53
US$10.00
+4.97%
14.23%US$12.94US$7.97n/a15
May ’25US$8.61
US$10.12
+17.49%
14.41%US$12.68US$7.81US$12.6015
Apr ’25US$10.23
US$10.98
+7.34%
12.53%US$12.61US$7.94US$11.6815
Mar ’25US$12.00
US$11.46
-4.44%
12.34%US$13.76US$8.24US$12.7718
Feb ’25US$10.91
US$10.79
-1.13%
13.72%US$13.40US$7.76US$11.1318
Jan ’25US$10.99
US$10.75
-2.19%
14.66%US$13.66US$7.64US$10.4017
Dec ’24US$9.50
US$10.74
+13.08%
14.57%US$13.62US$7.62US$10.5717
Nov ’24US$8.34
US$10.16
+21.91%
13.72%US$12.84US$7.18US$10.7218
Oct ’24US$8.91
US$10.23
+14.75%
12.30%US$12.63US$7.32US$9.8918
Sep ’24US$8.46
US$10.33
+22.19%
11.95%US$12.88US$7.93US$10.5320
Aug ’24US$8.82
US$10.66
+20.80%
12.06%US$13.30US$8.19US$10.2520
Jul ’24US$8.31
US$10.63
+27.96%
11.00%US$12.86US$7.98US$9.7619
Jun ’24US$8.17
US$10.52
+28.73%
11.29%US$13.82US$8.66US$9.5319
May ’24US$8.79
US$11.29
+28.50%
10.01%US$14.62US$9.16US$8.6120
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$12.11
Fair Value
8.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 12:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Svenska Handelsbanken AB (publ) è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Farhad MoshiriAlphaValue