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Shizuoka Financial GroupInc Valutazione

SFGI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFGI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFGI.F ( $9.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFGI.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFGI.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SFGI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFGI.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SFGI.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥691.56b

SFGI.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFGI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFGI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.5x
OZK Bank OZK	7x	6.0%	US$4.8b
FNB F.N.B	11.5x	12.8%	US$5.0b
UMBF UMB Financial	13.3x	30.9%	US$5.1b
SFBS ServisFirst Bancshares	22x	24.1%	US$4.4b
SFGI.F Shizuoka Financial GroupInc	11.1x	8.5%	US$691.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFGI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFGI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFGI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFGI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFGI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFGI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFGI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	US$10.29 0%	10.7%	US$12.26	US$8.85	n/a	7
Sep ’25	n/a	US$11.01 0%	8.7%	US$12.26	US$9.53	n/a	8
Aug ’25	US$9.83	US$10.28 +4.6%	8.7%	US$11.44	US$8.90	n/a	8
Jul ’25	n/a	US$10.07 0%	8.6%	US$11.28	US$8.77	n/a	8
Jun ’25	n/a	US$10.16 0%	7.3%	US$11.75	US$9.14	n/a	8
May ’25	n/a	US$10.16 0%	7.3%	US$11.75	US$9.14	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$10.09 0%	12.9%	US$12.19	US$7.45	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$9.45 0%	12.5%	US$11.32	US$7.32	n/a	8
Feb ’25	US$8.73	US$9.53 +9.2%	11.8%	US$11.62	US$7.52	n/a	8
Jan ’25	n/a	US$9.59 0%	11.6%	US$11.94	US$7.72	n/a	8
Dec ’24	n/a	US$9.27 0%	11.5%	US$11.47	US$7.42	n/a	8
Nov ’24	n/a	US$8.92 0%	12.5%	US$11.34	US$7.34	n/a	8
Oct ’24	n/a	US$8.06 0%	7.9%	US$9.26	US$7.38	US$8.45	7
Sep ’24	n/a	US$8.06 0%	5.1%	US$8.59	US$7.56	n/a	7
Aug ’24	n/a	US$7.49 0%	10.3%	US$8.63	US$5.87	US$9.83	7
Jul ’24	n/a	US$7.49 0%	10.3%	US$8.63	US$5.87	n/a	7
Jun ’24	n/a	US$8.01 0%	10.7%	US$9.29	US$6.32	n/a	7
May ’24	n/a	US$8.20 0%	10.7%	US$9.52	US$6.47	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$8.16 0%	11.0%	US$9.53	US$6.48	n/a	7
Mar ’24	n/a	US$7.91 0%	11.2%	US$9.26	US$6.30	n/a	7
Feb ’24	US$8.30	US$8.17 -1.5%	11.0%	US$9.62	US$6.54	US$8.73	7
Jan ’24	n/a	US$7.61 0%	11.3%	US$9.29	US$6.32	n/a	7
Dec ’23	n/a	US$7.10 0%	12.3%	US$9.02	US$6.14	n/a	7
Nov ’23	n/a	US$6.42 0%	13.1%	US$8.34	US$5.67	n/a	7
Oct ’23	n/a	US$6.72 0%	15.0%	US$8.67	US$5.76	n/a	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.