NatWest Group plc

OTCPK:RBSP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$43.2b

NatWest Group Valutazione

RBSP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBSP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.04
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RBSP.F ( $5.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBSP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBSP.F?

Metrica chiave: Poiché RBSP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBSP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBSP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBSP.F su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUK£4.46b
Cap. di mercatoUK£34.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBSP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBSP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x6.0%US$29.7b
USB U.S. Bancorp
12.6x7.8%US$74.5b
PNC PNC Financial Services Group
14.4x9.6%US$79.6b
BAP Credicorp
10.4x11.7%US$14.5b
RBSP.F NatWest Group
7.8x1.1%US$34.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBSP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBSP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RBSP.F 7.8xMedia del settore 12.1xNo. of Companies89PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBSP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBSP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBSP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBSP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBSP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.23
US$5.80
+10.8%
10.8%US$6.65US$4.46n/a18
Jan ’26US$4.80
US$5.77
+20.3%
10.5%US$6.71US$4.51n/a17
Dec ’25US$5.28
US$5.53
+4.8%
9.4%US$6.72US$4.52n/a17
Nov ’25US$4.84
US$5.44
+12.6%
9.8%US$6.24US$4.54n/a17
Oct ’25US$4.72
US$4.86
+2.9%
17.5%US$5.90US$1.80n/a18
Sep ’25US$4.40
US$4.86
+10.4%
17.5%US$5.90US$1.80n/a18
Aug ’25US$4.62
US$4.68
+1.3%
18.7%US$5.86US$1.78n/a18
Jul ’25US$3.93
US$4.34
+10.5%
16.4%US$5.06US$1.77n/a18
Jun ’25US$3.96
US$4.26
+7.6%
17.4%US$5.10US$1.78n/a17
May ’25US$3.60
US$3.97
+10.2%
18.1%US$4.87US$1.75n/a17
Apr ’25US$3.36
US$3.67
+9.5%
18.3%US$4.55US$1.77n/a16
Mar ’25US$3.00
US$3.70
+23.4%
24.8%US$6.31US$1.77n/a18
Feb ’25US$2.68
US$3.65
+36.1%
25.2%US$6.37US$1.78US$5.2318
Jan ’25US$2.67
US$3.68
+37.7%
24.2%US$6.37US$1.91US$4.8018
Dec ’24US$2.63
US$3.57
+35.9%
24.5%US$6.31US$1.89US$5.2818
Nov ’24US$2.13
US$3.51
+65.2%
25.0%US$6.09US$1.83US$4.8418
Oct ’24US$2.93
US$4.11
+40.2%
16.0%US$6.12US$3.18US$4.7219
Sep ’24US$2.77
US$4.38
+58.2%
14.5%US$6.37US$3.31US$4.4020
Aug ’24US$2.99
US$4.47
+49.6%
16.6%US$6.39US$3.32US$4.6220
Jul ’24US$3.07
US$4.54
+48.1%
16.2%US$6.22US$3.30US$3.9320
Jun ’24US$3.21
US$4.51
+40.6%
13.0%US$6.08US$3.72US$3.9620
May ’24US$3.23
US$4.56
+41.2%
13.0%US$6.37US$3.75US$3.6020
Apr ’24US$3.18
US$4.52
+42.1%
12.4%US$6.29US$3.70US$3.3620
Mar ’24US$3.38
US$4.41
+30.6%
11.8%US$5.89US$3.61US$3.0021
Feb ’24US$3.52
US$4.59
+30.2%
13.4%US$6.04US$3.70US$2.6820
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$5.64
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 03:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NatWest Group plc è coperta da 51 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Arturo de Frias MarquesBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays