Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

OTCPK:PSZK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.0b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Valutazione

PSZK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSZK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.87
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSZK.F ( $21.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSZK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSZK.F?

Metrica chiave: Poiché PSZK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSZK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSZK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSZK.F su PE?
Rapporto PE9.7x
Guadagnizł9.73b
Cap. di mercatozł94.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSZK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSZK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
FCNC.A First Citizens BancShares
10.3x-4.41%US$25.5b
FITB Fifth Third Bancorp
12.1x6.90%US$26.4b
BAP Credicorp
10.1x9.56%US$15.4b
USB U.S. Bancorp
11x5.85%US$69.8b
PSZK.F Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.7x5.49%US$94.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSZK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSZK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PSZK.F 9.7xMedia del settore 11.4xNo. of Companies100PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSZK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSZK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSZK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PSZK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSZK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.20
US$22.06
+4.04%
9.92%US$26.42US$19.02n/a12
May ’26US$20.30
US$22.09
+8.84%
8.67%US$25.16US$19.21n/a12
Apr ’26US$20.54
US$20.96
+2.04%
12.30%US$24.32US$16.56n/a12
Mar ’26US$17.08
US$18.91
+10.74%
11.22%US$23.12US$15.08n/a13
Feb ’26n/a
US$18.58
0%
11.30%US$22.77US$14.85n/a12
Jan ’26n/a
US$18.33
0%
11.33%US$22.80US$14.87n/a12
Dec ’25US$13.74
US$18.30
+33.16%
11.72%US$23.16US$14.78n/a12
Nov ’25n/a
US$19.38
0%
11.92%US$24.45US$15.60n/a12
Oct ’25US$15.32
US$19.38
+26.47%
11.92%US$24.45US$15.60n/a12
Sep ’25n/a
US$18.66
0%
11.73%US$21.86US$14.23n/a12
Aug ’25US$15.15
US$17.87
+17.96%
12.24%US$21.31US$13.87n/a12
Jul ’25n/a
US$17.10
0%
13.07%US$20.90US$13.61n/a12
Jun ’25n/a
US$17.29
0%
13.10%US$21.45US$13.96n/a12
May ’25n/a
US$16.64
0%
11.92%US$20.62US$13.66US$20.3011
Apr ’25n/a
US$15.72
0%
12.29%US$18.65US$13.21US$20.5410
Mar ’25n/a
US$13.98
0%
14.07%US$18.53US$10.67US$17.0811
Feb ’25n/a
US$13.88
0%
12.31%US$17.13US$10.73n/a11
Jan ’25n/a
US$13.21
0%
9.91%US$15.34US$10.71n/a11
Dec ’24n/a
US$12.64
0%
10.91%US$15.25US$10.50US$13.7411
Nov ’24n/a
US$10.30
0%
9.50%US$11.84US$8.52n/a11
Oct ’24n/a
US$9.52
0%
8.53%US$10.93US$8.20US$15.3212
Sep ’24n/a
US$10.02
0%
10.36%US$11.58US$8.44n/a12
Aug ’24US$9.89
US$10.21
+3.20%
9.41%US$11.72US$8.78US$15.1512
Jul ’24n/a
US$9.70
0%
10.65%US$11.39US$8.34n/a12
Jun ’24n/a
US$8.90
0%
9.89%US$10.88US$7.81n/a12
May ’24n/a
US$8.89
0%
11.30%US$11.08US$7.71n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$23.41
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 19:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku