Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

OTCPK:PSZK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.3b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Valutazione

PSZK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSZK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PSZK.F ( $14.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSZK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSZK.F?

Metrica chiave: Poiché PSZK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSZK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSZK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSZK.F su PE?
Rapporto PE9.9x
Guadagnizł7.54b
Cap. di mercatozł74.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSZK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSZK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
BAP Credicorp
10.4x11.5%US$14.5b
FITB Fifth Third Bancorp
14x8.3%US$28.9b
CMA Comerica
15.3x10.4%US$8.2b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.9x-9.1%US$29.8b
PSZK.F Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.9x8.6%US$74.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSZK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSZK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PSZK.F 9.9xMedia del settore 12.5xNo. of Companies81PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSZK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSZK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSZK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PSZK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSZK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$18.11
0%
11.3%US$22.52US$14.69n/a12
Dec ’25US$13.74
US$18.30
+33.2%
11.7%US$23.16US$14.78n/a12
Nov ’25n/a
US$19.38
0%
11.9%US$24.45US$15.60n/a12
Oct ’25US$15.32
US$19.38
+26.5%
11.9%US$24.45US$15.60n/a12
Sep ’25n/a
US$18.66
0%
11.7%US$21.86US$14.23n/a12
Aug ’25US$15.15
US$17.87
+18.0%
12.2%US$21.31US$13.87n/a12
Jul ’25n/a
US$17.10
0%
13.1%US$20.90US$13.61n/a12
Jun ’25n/a
US$17.29
0%
13.1%US$21.45US$13.96n/a12
May ’25n/a
US$16.64
0%
11.9%US$20.62US$13.66n/a11
Apr ’25n/a
US$15.72
0%
12.3%US$18.65US$13.21n/a10
Mar ’25n/a
US$13.98
0%
14.1%US$18.53US$10.67n/a11
Feb ’25n/a
US$13.88
0%
12.3%US$17.13US$10.73n/a11
Jan ’25n/a
US$13.21
0%
9.9%US$15.34US$10.71n/a11
Dec ’24n/a
US$12.64
0%
10.9%US$15.25US$10.50US$13.7411
Nov ’24n/a
US$10.30
0%
9.5%US$11.84US$8.52n/a11
Oct ’24n/a
US$9.52
0%
8.5%US$10.93US$8.20US$15.3212
Sep ’24n/a
US$10.02
0%
10.4%US$11.58US$8.44n/a12
Aug ’24US$9.89
US$10.21
+3.2%
9.4%US$11.72US$8.78US$15.1512
Jul ’24n/a
US$9.70
0%
10.7%US$11.39US$8.34n/a12
Jun ’24n/a
US$8.90
0%
9.9%US$10.88US$7.81n/a12
May ’24n/a
US$8.89
0%
11.3%US$11.08US$7.71n/a12
Apr ’24n/a
US$8.57
0%
11.6%US$10.59US$7.37n/a13
Mar ’24n/a
US$8.38
0%
11.9%US$10.35US$6.75n/a13
Feb ’24n/a
US$8.71
0%
11.8%US$10.74US$7.01n/a13
Jan ’24n/a
US$8.22
0%
14.2%US$10.40US$6.33n/a13
Dec ’23n/a
US$8.06
0%
14.9%US$10.32US$6.06n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 09:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku