PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

OTCPK:PPER.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$33.4b

Bank Mandiri (Persero) Valutazione

PPER.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPER.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PPER.F ( $0.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPER.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPER.F?

Metrica chiave: Poiché PPER.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PPER.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPER.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PPER.F su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniRp58.01t
Cap. di mercatoRp541.33t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPER.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PPER.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x6.8%US$28.4b
BAP Credicorp
10.6x11.7%US$14.6b
USB U.S. Bancorp
15x10.3%US$76.2b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.9x-8.7%US$29.7b
PPER.F Bank Mandiri (Persero)
9.3x8.3%US$541.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPER.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPER.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PPER.F 9.3xMedia del settore 12.3xNo. of Companies93PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PPER.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPER.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPER.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPER.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPER.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.36
US$0.49
+37.1%
8.1%US$0.59US$0.41n/a22
Dec ’25US$0.43
US$0.50
+17.7%
6.9%US$0.60US$0.43n/a22
Nov ’25n/a
US$0.51
0%
7.3%US$0.60US$0.43n/a22
Oct ’25US$0.46
US$0.52
+12.1%
6.7%US$0.60US$0.45n/a22
Sep ’25US$0.51
US$0.50
-1.3%
7.4%US$0.59US$0.44n/a23
Aug ’25US$0.40
US$0.46
+13.5%
7.1%US$0.56US$0.42n/a23
Jul ’25US$0.38
US$0.45
+18.8%
6.1%US$0.53US$0.42n/a24
Jun ’25US$0.36
US$0.46
+26.7%
6.0%US$0.54US$0.42n/a24
May ’25US$0.43
US$0.47
+8.7%
7.3%US$0.53US$0.38n/a25
Apr ’25US$0.44
US$0.47
+7.1%
7.6%US$0.54US$0.39n/a25
Mar ’25US$0.45
US$0.47
+5.9%
6.9%US$0.53US$0.40n/a25
Feb ’25US$0.42
US$0.45
+7.7%
7.8%US$0.52US$0.37n/a25
Jan ’25US$0.39
US$0.43
+10.1%
6.0%US$0.50US$0.38US$0.3524
Dec ’24US$0.38
US$0.43
+13.1%
5.8%US$0.50US$0.38US$0.4323
Nov ’24US$0.38
US$0.41
+8.6%
6.2%US$0.48US$0.35n/a23
Oct ’24US$0.39
US$0.43
+10.3%
7.5%US$0.50US$0.34US$0.4623
Sep ’24US$0.40
US$0.43
+6.0%
6.5%US$0.49US$0.34US$0.5123
Aug ’24US$0.38
US$0.42
+10.9%
9.0%US$0.50US$0.34US$0.4023
Jul ’24US$0.35
US$0.40
+14.7%
7.1%US$0.46US$0.35US$0.3823
Jun ’24US$0.34
US$0.39
+14.4%
7.3%US$0.46US$0.35US$0.3623
May ’24US$0.36
US$0.40
+11.9%
7.0%US$0.47US$0.35US$0.4324
Apr ’24US$0.34
US$0.38
+12.6%
7.0%US$0.45US$0.34US$0.4424
Mar ’24US$0.33
US$0.39
+16.7%
7.0%US$0.45US$0.35US$0.4524
Feb ’24US$0.32
US$0.39
+21.0%
7.8%US$0.45US$0.31US$0.4224
Jan ’24US$0.32
US$0.37
+14.1%
8.4%US$0.43US$0.30US$0.3924

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 16:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk è coperta da 42 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anish TawakleyBarclays
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research