National Bank of Canada

OTCPK:NTIO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$35.4b

National Bank of Canada Valutazione

NTIO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTIO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$147.52
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTIO.F ( $90.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $147.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTIO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTIO.F?

Metrica chiave: Poiché NTIO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTIO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTIO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTIO.F su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniCA$3.74b
Cap. di mercatoCA$49.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTIO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTIO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
FITB Fifth Third Bancorp
12.2x6.93%US$26.2b
USB U.S. Bancorp
11x5.57%US$68.6b
PNC PNC Financial Services Group
12.4x9.82%US$69.2b
BAP Credicorp
10.9x9.93%US$16.1b
NTIO.F National Bank of Canada
13.2x1.68%US$49.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTIO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTIO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NTIO.F 13.2xMedia del settore 11.3xNo. of Companies101PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTIO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTIO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTIO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTIO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTIO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$90.49
US$93.35
+3.16%
8.11%US$106.94US$78.95n/a14
May ’26US$87.50
US$94.31
+7.78%
8.16%US$107.68US$79.50n/a14
Apr ’26US$83.35
US$93.03
+11.61%
7.29%US$103.55US$76.45n/a14
Mar ’26US$83.17
US$93.63
+12.57%
7.03%US$103.70US$76.05n/a14
Feb ’26US$88.82
US$96.49
+8.63%
7.74%US$106.31US$75.94n/a13
Jan ’26US$91.11
US$99.29
+8.98%
7.91%US$108.83US$77.03n/a12
Dec ’25US$99.04
US$98.70
-0.35%
9.40%US$109.48US$77.49n/a12
Nov ’25US$94.68
US$91.22
-3.66%
7.03%US$101.03US$78.10n/a13
Oct ’25US$94.45
US$93.09
-1.44%
6.46%US$103.92US$80.33n/a13
Sep ’25US$91.77
US$92.24
+0.51%
5.19%US$99.37US$80.83n/a13
Aug ’25US$83.01
US$86.48
+4.19%
5.37%US$95.09US$76.81n/a13
Jul ’25US$79.50
US$85.90
+8.05%
5.48%US$94.77US$76.54n/a12
Jun ’25US$84.54
US$86.88
+2.77%
5.81%US$95.41US$77.06n/a13
May ’25US$81.17
US$81.58
+0.51%
6.44%US$94.31US$73.27US$87.5013
Apr ’25US$83.69
US$82.59
-1.31%
5.68%US$95.51US$77.14US$83.3512
Mar ’25US$78.58
US$79.94
+1.74%
3.11%US$84.00US$74.42US$83.1712
Feb ’25US$77.30
US$76.94
-0.47%
2.97%US$79.79US$71.59US$88.8211
Jan ’25US$76.22
US$76.42
+0.26%
4.57%US$80.24US$68.99US$91.1111
Dec ’24US$69.88
US$73.86
+5.70%
4.19%US$77.75US$67.48US$99.0410
Nov ’24US$62.20
US$74.37
+19.56%
3.96%US$77.41US$66.55US$94.6810
Oct ’24US$66.61
US$76.64
+15.06%
1.85%US$78.78US$74.36US$94.4510
Sep ’24US$69.82
US$76.96
+10.22%
3.19%US$79.92US$71.04US$91.7712
Aug ’24US$77.59
US$79.26
+2.15%
4.75%US$84.28US$69.86US$83.0113
Jul ’24US$74.66
US$78.73
+5.45%
4.79%US$83.91US$69.54US$79.5013
Jun ’24US$70.75
US$78.00
+10.25%
4.57%US$82.52US$69.14US$84.5413
May ’24US$74.71
US$78.12
+4.56%
4.80%US$82.74US$71.75US$81.1713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$93.26
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 23:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

National Bank of Canada è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research