National Bank of Canada

OTCPK:NTIO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.0b

National Bank of Canada Valutazione

NTIO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTIO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTIO.F ( $91.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $149.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTIO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTIO.F?

Metrica chiave: Poiché NTIO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTIO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTIO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTIO.F su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniCA$3.66b
Cap. di mercatoCA$46.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTIO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTIO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x6.8%US$28.4b
BAP Credicorp
10.6x11.7%US$14.6b
USB U.S. Bancorp
15x10.3%US$76.2b
PNC PNC Financial Services Group
16.4x13.4%US$77.6b
NTIO.F National Bank of Canada
12.6x-1.0%US$46.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTIO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTIO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NTIO.F 12.6xMedia del settore 12.3xNo. of Companies93PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTIO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTIO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTIO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTIO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTIO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$91.73
US$97.77
+6.6%
7.9%US$107.16US$75.85n/a12
Dec ’25US$99.04
US$99.06
+0.02%
9.4%US$109.88US$77.77n/a12
Nov ’25US$94.68
US$91.22
-3.7%
7.0%US$101.03US$78.10n/a13
Oct ’25US$94.45
US$93.09
-1.4%
6.5%US$103.92US$80.33n/a13
Sep ’25US$91.77
US$92.24
+0.5%
5.2%US$99.37US$80.83n/a13
Aug ’25US$83.01
US$86.48
+4.2%
5.4%US$95.09US$76.81n/a13
Jul ’25US$79.50
US$85.90
+8.1%
5.5%US$94.77US$76.54n/a12
Jun ’25US$84.54
US$86.88
+2.8%
5.8%US$95.41US$77.06n/a13
May ’25US$81.17
US$81.58
+0.5%
6.4%US$94.31US$73.27n/a13
Apr ’25US$83.69
US$82.59
-1.3%
5.7%US$95.51US$77.14n/a12
Mar ’25US$78.58
US$79.94
+1.7%
3.1%US$84.00US$74.42n/a12
Feb ’25US$77.30
US$77.11
-0.2%
3.0%US$79.97US$71.75n/a11
Jan ’25US$76.22
US$76.42
+0.3%
4.6%US$80.24US$68.99US$91.1111
Dec ’24US$69.88
US$73.86
+5.7%
4.2%US$77.75US$67.48US$99.0410
Nov ’24US$62.20
US$74.37
+19.6%
4.0%US$77.41US$66.55US$94.6810
Oct ’24US$66.61
US$76.64
+15.1%
1.8%US$78.78US$74.36US$94.4510
Sep ’24US$69.82
US$76.96
+10.2%
3.2%US$79.92US$71.04US$91.7712
Aug ’24US$77.59
US$79.26
+2.2%
4.7%US$84.28US$69.86US$83.0113
Jul ’24US$74.66
US$78.73
+5.5%
4.8%US$83.91US$69.54US$79.5013
Jun ’24US$70.75
US$78.00
+10.3%
4.6%US$82.52US$69.14US$84.5413
May ’24US$74.71
US$78.12
+4.6%
4.8%US$82.74US$71.75US$81.1713
Apr ’24US$71.13
US$78.12
+9.8%
4.8%US$82.74US$71.75US$83.6913
Mar ’24US$74.89
US$78.30
+4.5%
4.4%US$82.37US$72.07US$78.5813
Feb ’24US$75.62
US$76.29
+0.9%
6.5%US$84.46US$68.30US$77.3013
Jan ’24US$67.50
US$76.29
+13.0%
6.5%US$84.46US$68.30US$76.2213

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 09:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

National Bank of Canada è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research