Nedbank Group Limited

OTCPK:NDBK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.6b

Nedbank Group Valutazione

NDBK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NDBK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NDBK.F ( $16.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NDBK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NDBK.F?

Metrica chiave: Poiché NDBK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NDBK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NDBK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NDBK.F su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniR15.90b
Cap. di mercatoR137.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NDBK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NDBK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
CMA Comerica
17.9x10.8%US$9.6b
BAP Credicorp
11.1x11.8%US$15.2b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
FITB Fifth Third Bancorp
15.7x8.3%US$32.5b
NDBK.F Nedbank Group
8.6x9.5%US$137.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NDBK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NDBK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NDBK.F 8.6xMedia del settore 13.3xNo. of Companies93PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NDBK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NDBK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NDBK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NDBK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NDBK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.92
US$17.45
+3.1%
6.2%US$19.15US$15.95n/a7
Nov ’25n/a
US$18.42
0%
6.2%US$20.25US$16.88n/a7
Oct ’25n/a
US$18.42
0%
6.2%US$20.25US$16.88n/a7
Sep ’25US$16.80
US$17.41
+3.6%
5.0%US$18.62US$16.15n/a7
Aug ’25n/a
US$15.52
0%
8.6%US$17.01US$13.84n/a8
Jul ’25US$14.50
US$14.98
+3.3%
8.9%US$17.14US$13.21n/a8
Jun ’25US$13.50
US$14.26
+5.6%
8.0%US$16.42US$12.94n/a8
May ’25US$10.80
US$14.23
+31.8%
8.8%US$16.39US$12.91n/a8
Apr ’25n/a
US$13.84
0%
9.0%US$16.16US$12.34n/a9
Mar ’25US$11.60
US$13.19
+13.7%
9.8%US$15.28US$11.69n/a9
Feb ’25US$11.75
US$13.38
+13.9%
10.1%US$15.58US$11.91n/a9
Jan ’25US$11.35
US$13.27
+16.9%
10.8%US$15.48US$11.32n/a9
Dec ’24US$11.60
US$13.71
+18.2%
12.3%US$16.15US$11.32n/a9
Nov ’24US$10.10
US$13.54
+34.1%
11.7%US$15.98US$11.24n/a9
Oct ’24US$10.85
US$13.41
+23.6%
10.9%US$15.72US$11.06n/a9
Sep ’24US$11.60
US$13.77
+18.7%
10.6%US$15.94US$12.06US$16.809
Aug ’24US$13.40
US$14.13
+5.5%
14.0%US$18.65US$12.07n/a9
Jul ’24US$11.75
US$13.95
+18.7%
13.3%US$18.26US$11.99US$14.509
Jun ’24US$10.30
US$13.20
+28.1%
12.9%US$17.07US$11.46US$13.509
May ’24US$11.65
US$14.22
+22.1%
12.0%US$18.26US$12.37US$10.809
Apr ’24US$11.75
US$14.63
+24.5%
12.2%US$18.83US$12.75n/a9
Mar ’24n/a
US$13.89
0%
7.8%US$16.37US$12.75US$11.609
Feb ’24US$13.52
US$14.85
+9.8%
7.9%US$17.47US$13.61US$11.759
Jan ’24US$11.69
US$14.30
+22.3%
7.7%US$16.91US$13.29US$11.359
Dec ’23US$11.70
US$14.76
+26.2%
5.8%US$16.40US$13.81US$11.609
Nov ’23US$11.81
US$13.97
+18.3%
4.5%US$15.20US$13.18US$10.109

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%

BNP Paribas

€63.5b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.62

7D

-7.4%

1Y

-3.0%

Crédit Agricole

€38.6b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-0.5%

1Y

5.5%