Lloyds Banking Group plc

OTCPK:LLDT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$43.4b

Lloyds Banking Group Valutazione

LLDT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLDT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.44
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LLDT.F ( $0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLDT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLDT.F?

Metrica chiave: Poiché LLDT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLDT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLDT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LLDT.F su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniUK£4.45b
Cap. di mercatoUK£35.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLDT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLDT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
FITB Fifth Third Bancorp
14.4x6.6%US$29.7b
USB U.S. Bancorp
12.8x7.8%US$75.4b
PNC PNC Financial Services Group
14.2x9.6%US$78.6b
BAP Credicorp
10.4x11.8%US$14.5b
LLDT.F Lloyds Banking Group
8x4.6%US$35.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLDT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLDT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LLDT.F 8.0xMedia del settore 12.5xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLDT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLDT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLDT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LLDT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLDT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.68
US$0.80
+17.5%
13.8%US$1.02US$0.65n/a19
Jan ’26US$0.69
US$0.81
+18.8%
12.5%US$1.00US$0.66n/a18
Dec ’25US$0.66
US$0.81
+24.2%
12.8%US$1.00US$0.67n/a18
Nov ’25US$0.67
US$0.85
+27.3%
13.0%US$1.07US$0.68n/a18
Oct ’25US$0.75
US$0.84
+12.1%
10.5%US$1.04US$0.71n/a18
Sep ’25US$0.73
US$0.81
+10.5%
10.1%US$1.01US$0.69n/a18
Aug ’25US$0.76
US$0.80
+5.3%
11.2%US$1.00US$0.64n/a18
Jul ’25US$0.68
US$0.77
+13.0%
11.3%US$0.99US$0.63n/a19
Jun ’25US$0.67
US$0.77
+15.6%
11.5%US$0.99US$0.64n/a18
May ’25US$0.61
US$0.76
+23.6%
13.5%US$0.97US$0.59n/a18
Apr ’25US$0.67
US$0.74
+10.6%
14.8%US$0.97US$0.52n/a17
Mar ’25US$0.58
US$0.75
+27.5%
16.4%US$1.01US$0.52n/a19
Feb ’25US$0.53
US$0.76
+41.9%
17.6%US$1.02US$0.52n/a19
Jan ’25US$0.61
US$0.76
+23.1%
17.5%US$1.01US$0.52US$0.6919
Dec ’24US$0.55
US$0.76
+38.5%
19.9%US$1.02US$0.51US$0.6619
Nov ’24US$0.47
US$0.73
+57.7%
20.9%US$0.99US$0.48US$0.6719
Oct ’24US$0.53
US$0.74
+40.1%
20.1%US$1.02US$0.49US$0.7520
Sep ’24US$0.53
US$0.78
+46.0%
19.5%US$1.06US$0.51US$0.7321
Aug ’24US$0.61
US$0.78
+28.6%
18.8%US$1.03US$0.51US$0.7621
Jul ’24US$0.60
US$0.80
+33.7%
16.7%US$0.98US$0.53US$0.6820
Jun ’24US$0.54
US$0.79
+48.0%
13.4%US$0.96US$0.62US$0.6721
May ’24US$0.62
US$0.80
+29.8%
13.1%US$0.98US$0.62US$0.6121
Apr ’24US$0.60
US$0.79
+32.2%
13.2%US$1.00US$0.62US$0.6720
Mar ’24US$0.62
US$0.78
+26.3%
15.1%US$1.07US$0.58US$0.5821
Feb ’24US$0.65
US$0.79
+22.4%
18.6%US$1.30US$0.59US$0.5322
Jan ’24US$0.55
US$0.78
+41.6%
18.9%US$1.27US$0.58US$0.6120
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$0.76
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 21:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lloyds Banking Group plc è coperta da 48 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays